uPI Semiconductor Corp. (6719) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 17.09 | 14.01 | 17.34 | 9.94 | 7.07 |
| יחס מהיר | 15.65 | 13.15 | 16.52 | 8.12 | 5.56 |
| יחס מזומנים | 2.18 | 1.38 | 1.74 | 1.68 | 2.80 |
| יחס כושר פירעון | 0.39 | 0.28 | 0.14 | 0.21 | 1.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.80 | 0.93 | 1.65 | 0.13 | 0.90 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 58.14 | 500.68 | 658.95 | 47.92 | 594.27 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 11.48B | 11.72B | 10.90B | 6.45B | 7.18B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.10 | 0.11 | 0.10 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.10 | 0.11 | 0.10 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.18 | 1.21 | 1.19 | 1.09 | 1.14 |
| יחס כיסוי חוב | 15.40 | 21.16 | 15.48 | 58.91 | 387.78 |
| יחס כיסוי ריבית | 18.43 | 17.61 | 6.23 | -38.70 | 902.32 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 15.53 | 16.73 | 16.62 | 0.27 | 0.45 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.20 | 0.29 | 0.52 | -6.58 | -2.07 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 38.72% | 34.83% | 30.27% | 27.48% | 40.95% |
| שיעור EBIT | 19.53% | 19.02% | 8.07% | 2.37% | 24.50% |
| שיעור EBITDA | 22.05% | 21.48% | 11.11% | 5.97% | 26.17% |
| שיעור הרווח התפעולי | 16.69% | 14.58% | 3.64% | -1.01% | 21.56% |
| שיעור הרווח לפני מס | 24.39% | 18.19% | 7.49% | 2.35% | 24.48% |
| שיעור הרווח הנקי | 20.34% | 15.12% | 6.22% | 1.67% | 19.05% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 20.34% | 15.12% | 6.22% | 1.67% | 19.05% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 83.38% | 83.11% | 83.07% | 70.97% | 77.81% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 146.13% | 124.81% | 205.96% | -232.30% | 113.54% |
| תשואה על הנכסים | 5.16% | 4.12% | 1.43% | 0.57% | 11.54% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.09% | 4.96% | 1.70% | 0.62% | 13.16% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.45% | 4.23% | 0.88% | -0.38% | 14.81% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.71% | 3.51% | 0.73% | -0.27% | 11.51% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.17% | 4.12% | 1.43% | 0.57% | 11.59% |
| תשואת רווחים | 4.93% | 3.37% | 1.07% | 0.20% | 6.27% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 9.74 | 9.47 | 7.48 | 5.97 | 12.62 |
| מחזור זכאים | 5.73 | 4.92 | 6.13 | 6.34 | 7.32 |
| מחזור מלאי | 2.20 | 3.31 | 4.06 | 1.67 | 2.00 |
| מחזור נכסים קבועים | 10.24 | 10.56 | 8.26 | 6.59 | 12.18 |
| מחזור נכסים | 0.25 | 0.27 | 0.23 | 0.34 | 0.61 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.32 | 0.35 | 0.39 | 0.44 | 1.30 |
| מחזור המרת מזומנים | 139.63 | 74.76 | 79.10 | 222.06 | 161.83 |
| ימי אשראי לקוחות | 37.47 | 38.53 | 48.82 | 61.16 | 28.92 |
| ימי מלאי | 165.90 | 110.36 | 89.82 | 218.44 | 182.77 |
| ימי אשראי מספקים | 63.74 | 74.12 | 59.55 | 57.54 | 49.86 |
| מחזור תפעולי | 203.37 | 148.88 | 138.64 | 279.60 | 211.69 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 6.17 | 9.20 | 13.40 | 1.15 | 13.71 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 5.71 | 8.81 | 12.50 | 0.18 | 12.50 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.47 | 0.39 | 0.90 | 0.96 | 1.21 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.92 | 0.96 | 0.93 | 0.16 | 0.91 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.22 | 4.41 | 4.36 | 0.10 | 1.57 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 13.21 | 23.69 | 14.92 | 1.19 | 11.32 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.41 | 0.56 | 0.82 | 4.45 | 31.91 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.15 | 0.21 | 0.34 | 0.03 | 0.18 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.44% | 4.52% | 5.56% | 0.06% | 5.27% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 20.12 | 29.64 | 92.98 | 498.41 | 15.96 |
| מכפיל מכירות | 4.10 | 4.48 | 5.79 | 8.36 | 3.04 |
| מכפיל הון | 1.22 | 1.47 | 1.58 | 3.11 | 2.10 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 28.92 | 22.12 | 18.00 | 1,702.81 | 18.97 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 26.73 | 21.19 | 16.79 | 273.72 | 17.29 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.21 | 0.17 | 0.33 | -5.20 | -2.79 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.22 | 1.47 | 1.58 | 3.11 | 2.10 |
| מכפיל שווי חברה | 18.38 | 21.15 | 52.62 | 133.32 | 9.55 |
| שווי חברה | 17.33B | 20.82B | 21.63B | 24.18B | 15.20B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 18.49 | 21.15 | 52.62 | 133.32 | 9.55 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.08 | 4.54 | 5.85 | 7.96 | 2.50 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 28.78 | 22.43 | 18.18 | 1,622.70 | 15.59 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 26.61 | 21.49 | 16.96 | 260.84 | 14.21 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 134.77 | 132.25 | 141.79 | 100.30 | 112.30 |
| הון עצמי למניה | 134.94 | 132.55 | 142.22 | 100.87 | 112.84 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.29 | 0.22 |
| הכנסות למניה | 40.28 | 43.52 | 38.86 | 37.58 | 77.97 |
| רווח נקי למניה | 8.19 | 6.58 | 2.42 | 0.63 | 14.85 |
| נטל מס | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.71 | 0.78 |
| נטל ריבית | 1.25 | 0.96 | 0.93 | 0.99 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.13 | 0.12 | 0.14 | 0.16 | 0.11 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.09 | 0.08 | 0.12 | 0.12 | 0.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | -0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 0.72 | 1.40 | 4.61 | 1.83 | 0.92 |
הנתונים מוצגים ב-TWD