uPI Semiconductor Corp. (6719) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 968.82M | 1.28B | 92.72M | 1.07B | 994.94M |
| רווח נקי | 692.69M | 276.87M | 50.60M | 1.16B | 1.41B |
| פחת והפחתות | 112.85M | 112.57M | 109.32M | 101.29M | 100.12M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 1.61M | 20.43M | 49.50M | 71.95M | 126.97M |
| שינוי בהון החוזר | 152.56M | 840.83M | 33.60M | -223.03M | -638.46M |
| יתרת לקוחות | 24.92M | 33.67M | -18.91M | 574.69M | -238.93M |
| מלאי | -171.97M | 635.47M | 529.25M | -494.00M | -413.24M |
| יתרת ספקים | 185.64M | 73.42M | -143.60M | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 113.97M | 98.27M | -333.14M | 270.97M | -225.22M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 10.72M | 24.38M | -150.30M | -39.62M | -3.91M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -718.46M | -7.89B | -1.44B | -3.23B | -401.54M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -78.91M | -42.22M | -77.81M | -49.70M | -86.11M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -20.99B | -14.07B | -7.08B | -3.07B | -356.23M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 20.15B | 6.32B | 5.72B | 574.57M | 2.22M |
| פעילויות השקעה אחרות | 201.17M | -93.15M | -1.96M | -685.22M | 38.57M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -167.81M | 6.73B | -755.43M | 4.33B | -181.48M |
| פירעון חוב | 0 | 1.70B | 135.00K | -326.56M | -63.60M |
| הנפקת מניות רגילות | 23.45M | 5.26B | 65.22M | 5.26B | 1.70M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -178.96M | -206.97M | -807.15M | -586.91M | -105.97M |
| פעילויות מימון אחרות | -12.30M | -13.51M | -13.64M | -13.95M | -13.62M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.43B | 1.35B | 1.21B | 3.33B | 1.16B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 5.70M | 10.09M | -6.81M | 4.08M | 15.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 88.26M | 131.75M | -2.11B | 2.17B | 411.93M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.35B | 1.21B | 3.33B | 1.16B | 747.41M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.43B | 1.35B | 1.21B | 3.33B | 1.16B |
| תזרים מזומנים חופשי | 927.93M | 1.19B | 14.90M | 975.16M | 908.83M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 968.82M | 1.28B | 92.72M | 1.07B | 994.94M |
| הוצאות הוניות | -40.90M | -85.47M | -77.81M | -94.52M | -86.11M |
הנתונים מוצגים ב-TWD