PADAUK Technology Co., Ltd. (6716) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.78 | 2.80 | 2.79 | 2.35 | 2.50 |
| יחס מהיר | 2.14 | 2.22 | 2.39 | 1.79 | 1.58 |
| יחס מזומנים | 1.50 | 1.59 | 1.70 | 0.89 | 0.85 |
| יחס כושר פירעון | 0.58 | 0.30 | 0.40 | 0.22 | 0.60 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.75 | 0.22 | 0.85 | 0.45 | -0.34 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 3.01 | 0.46 | 2.17 | 1.10 | -0.69 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 731.59M | 621.54M | 666.71M | 465.15M | 437.82M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.09 | 0.17 | 0.15 | 0.17 | 0.17 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.13 | 0.25 | 0.23 | 0.27 | 0.26 |
| יחס חוב להון | 0.12 | 0.20 | 0.18 | 0.21 | 0.20 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.54 | 1.53 | 1.53 | 1.59 | 1.48 |
| יחס כיסוי חוב | 1.94 | 0.60 | 1.11 | 0.62 | 1.07 |
| יחס כיסוי ריבית | 45.54 | 13.47 | 20.78 | 13.95 | 116.03 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.05 | 0.12 | 0.06 | 0.04 | 0.08 |
| חוב נושא ריבית למניה | 4.29 | 6.55 | 6.39 | 6.71 | 6.92 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.13 | -3.51 | -2.34 | -1.28 | -0.35 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 38.39% | 28.76% | 34.74% | 28.41% | 42.12% |
| שיעור EBIT | 15.36% | 5.33% | 12.87% | 7.47% | 19.42% |
| שיעור EBITDA | 17.96% | 10.21% | 16.11% | 10.72% | 22.36% |
| שיעור הרווח התפעולי | 15.36% | 5.33% | 11.62% | 7.89% | 25.63% |
| שיעור הרווח לפני מס | 17.87% | 6.47% | 12.31% | 6.90% | 25.37% |
| שיעור הרווח הנקי | 15.39% | 5.99% | 10.12% | 5.61% | 21.46% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 15.39% | 5.99% | 10.12% | 5.61% | 21.66% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 86.12% | 92.61% | 82.19% | 81.32% | 84.59% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 116.33% | 121.37% | 105.91% | 87.47% | 98.98% |
| תשואה על הנכסים | 14.23% | 5.68% | 10.48% | 5.18% | 17.23% |
| תשואה על ההון העצמי | 24.62% | 8.68% | 16.00% | 8.22% | 25.48% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 19.30% | 7.41% | 17.65% | 10.88% | 28.55% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 14.58% | 5.57% | 12.14% | 7.29% | 20.13% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 14.69% | 5.97% | 11.07% | 5.32% | 17.92% |
| תשואת רווחים | 7.94% | 4.66% | 5.47% | 1.59% | 9.51% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.89 | 5.55 | 6.29 | 4.12 | 5.69 |
| מחזור זכאים | 5.05 | 8.01 | 10.16 | 5.80 | 12.86 |
| מחזור מלאי | 3.14 | 3.69 | 5.36 | 3.57 | 1.80 |
| מחזור נכסים קבועים | 45.54 | 30.05 | 25.87 | 17.34 | 14.54 |
| מחזור נכסים | 1.08 | 0.95 | 1.04 | 0.92 | 0.80 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.91 | 1.60 | 2.11 | 2.11 | 1.86 |
| מחזור המרת מזומנים | 117.03 | 119.31 | 90.22 | 128.05 | 238.64 |
| ימי אשראי לקוחות | 78.82 | 65.81 | 58.06 | 88.60 | 64.15 |
| ימי מלאי | 101.00 | 99.04 | 68.09 | 102.34 | 202.86 |
| ימי אשראי מספקים | 62.79 | 45.55 | 35.93 | 62.89 | 28.38 |
| מחזור תפעולי | 179.81 | 164.86 | 126.16 | 190.94 | 267.01 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 11.85 | 2.64 | 11.21 | 5.70 | -3.72 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 11.48 | 1.20 | 9.70 | 4.74 | -4.92 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.37 | 1.45 | 1.51 | 0.96 | 1.20 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.97 | 0.45 | 0.86 | 0.83 | 1.32 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 5.91 | 0.54 | 3.15 | 1.13 | -0.50 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 32.02 | 1.83 | 7.41 | 5.96 | -3.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.88 | 0.41 | 1.82 | 0.88 | -0.54 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.23 | 0.07 | 0.26 | 0.16 | -0.12 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 7.27% | 2.55% | 12.19% | 3.77% | -6.90% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.21 | 21.46 | 18.26 | 63.00 | 10.51 |
| מכפיל מכירות | 1.61 | 1.29 | 1.85 | 3.54 | 2.26 |
| מכפיל הון | 2.62 | 1.86 | 2.92 | 5.18 | 2.68 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 7.21 | 39.22 | 8.21 | 26.56 | -14.50 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.83 | 17.78 | 7.10 | 22.11 | -19.17 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.03 | -0.43 | 0.15 | -0.89 | -0.37 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.62 | 1.86 | 2.92 | 5.18 | 2.68 |
| מכפיל שווי חברה | 6.84 | 9.09 | 9.14 | 31.69 | 9.74 |
| שווי חברה | 1.95B | 1.00B | 1.88B | 3.59B | 2.04B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.78 | 9.09 | 9.14 | 31.69 | 9.74 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.42 | 0.93 | 1.47 | 3.40 | 2.18 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 11.07 | 28.30 | 6.53 | 25.53 | -14.00 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.32 | 12.83 | 5.65 | 21.25 | -18.51 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 29.78 | 23.36 | 25.04 | 23.32 | 25.13 |
| הון עצמי למניה | 30.92 | 25.23 | 27.23 | 24.33 | 26.64 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.14 | 0.07 | 0.18 | 0.19 | 0.15 |
| הכנסות למניה | 51.39 | 36.57 | 43.05 | 35.64 | 31.64 |
| רווח נקי למניה | 7.91 | 2.19 | 4.35 | 2.00 | 6.79 |
| נטל מס | 0.88 | 0.93 | 0.82 | 0.81 | 0.85 |
| נטל ריבית | 1.17 | 1.21 | 0.96 | 0.92 | 1.31 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.16 | 0.19 | 0.15 | 0.12 | 0.14 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.09 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.98 | 1.12 | 2.12 | 2.32 | -0.46 |
הנתונים מוצגים ב-TWD