PADAUK Technology Co., Ltd. (6716) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 78.23M | 332.76M | 169.12M | -110.44M | 362.78M |
| רווח נקי | 69.96M | 157.22M | 72.98M | 238.18M | 333.52M |
| פחת והפחתות | 52.80M | 41.36M | 34.44M | 27.56M | 22.30M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 26.74M | 28.35M | 15.46M | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -43.40M | 112.01M | 51.25M | -304.68M | 29.64M |
| יתרת לקוחות | 17.25M | 60.24M | -94.46M | 4.28M | -30.00M |
| מלאי | -43.79M | 53.21M | 71.77M | -245.40M | -8.97M |
| יתרת ספקים | 14.19M | -52.03M | 90.79M | -29.76M | 29.63M |
| הון חוזר אחר | -31.04M | 50.59M | -16.85M | -33.49M | 38.67M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -27.88M | -6.19M | -5.01M | -2.79M | -230.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -27.09M | 71.01M | 9.72M | -73.93M | -127.27M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -9.64M | -10.26M | -28.35M | -35.58M | -18.21M |
| רכישות, נטו | 1.72M | 0 | 0 | -30.14M | 0 |
| רכישת השקעות | -22.53M | 0 | 0 | -30.14M | -4.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 19.38M | 54.50M |
| פעילויות השקעה אחרות | 3.37M | 81.27M | 38.08M | -27.59M | -159.56M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -137.36M | -73.06M | -119.48M | -73.72M | -75.96M |
| פירעון חוב | 8.64M | 5.19M | 5.10M | 117.75M | 15.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -32.03M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -103.29M | -60.88M | -121.39M | -183.93M | -89.18M |
| פעילויות מימון אחרות | -10.68M | -17.38M | -3.19M | -7.54M | -1.79M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 576.56M | 664.08M | 337.93M | 276.11M | 533.76M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.29M | -4.56M | 2.45M | 438.00K | 117.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -87.52M | 326.15M | 61.82M | -257.65M | 159.66M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 664.08M | 337.93M | 276.11M | 533.76M | 374.10M |
| מזומנים בסוף התקופה | 576.56M | 664.08M | 337.93M | 276.11M | 533.76M |
| תזרים מזומנים חופשי | 35.46M | 287.84M | 140.77M | -146.02M | 344.57M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 78.23M | 332.76M | 169.12M | -110.44M | 362.78M |
| הוצאות הוניות | -42.77M | -44.92M | -28.35M | -35.58M | -18.21M |
הנתונים מוצגים ב-TWD