Lintes Technology Co., Ltd. (6715) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.20 | 3.87 | 4.69 | 4.33 | 2.94 |
| יחס מהיר | 2.70 | 3.41 | 4.24 | 3.71 | 2.22 |
| יחס מזומנים | 1.67 | 2.20 | 2.53 | 2.08 | 0.97 |
| יחס כושר פירעון | 0.25 | 0.24 | 0.47 | 0.70 | 0.54 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.08 | 0.46 | 1.13 | 1.51 | 0.47 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.41 | 1.41 | 19.06 | 48,927.72 | 5.93 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.88B | 1.62B | 1.75B | 1.76B | 1.80B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.03 | 0.12 | 0.07 | 0.03 | 0.07 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.04 | 0.15 | 0.10 | 0.04 | 0.10 |
| יחס חוב להון | 0.04 | 0.13 | 0.09 | 0.04 | 0.09 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.08 | 0.07 | 0.03 | 0.06 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.28 | 1.33 | 1.30 | 1.31 | 1.54 |
| יחס כיסוי חוב | 1.31 | 1.14 | 10.44 | 100.89 | 8.12 |
| יחס כיסוי ריבית | 7.35 | 15.49 | 52.29 | 99.20 | 131.73 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.08 | 0.03 | 0.01 | 0.03 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.85 | 8.12 | 5.52 | 1.96 | 4.56 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -5.01 | -3.27 | -1.92 | -1.78 | -0.80 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 33.19% | 37.11% | 38.36% | 36.10% | 33.78% |
| שיעור EBIT | 6.63% | 10.07% | 20.54% | 19.52% | 20.77% |
| שיעור EBITDA | 15.65% | 17.92% | 26.39% | 25.13% | 28.14% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.24% | 10.07% | 17.11% | 19.52% | 24.09% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.75% | 9.01% | 19.93% | 20.50% | 23.66% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.16% | 7.09% | 15.30% | 16.16% | 16.93% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.71% | 7.17% | 13.24% | 15.30% | 17.56% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 79.53% | 78.70% | 76.75% | 78.82% | 71.52% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 147.75% | 89.46% | 116.49% | 105.05% | 98.23% |
| תשואה על הנכסים | 2.20% | 2.60% | 7.30% | 10.51% | 13.65% |
| תשואה על ההון העצמי | 2.92% | 3.46% | 9.50% | 13.72% | 21.02% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.30% | 4.35% | 9.34% | 15.01% | 26.04% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.63% | 3.26% | 6.12% | 11.13% | 18.53% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.20% | 2.61% | 7.33% | 10.56% | 13.73% |
| תשואת רווחים | 0.37% | 1.74% | 3.34% | 3.74% | 7.60% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.43 | 2.71 | 2.78 | 2.68 | 2.54 |
| מחזור זכאים | 3.49 | 5.02 | 5.32 | 5.98 | 3.73 |
| מחזור מלאי | 2.53 | 3.36 | 5.20 | 4.33 | 2.95 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.06 | 1.09 | 1.38 | 2.21 | 4.00 |
| מחזור נכסים | 0.36 | 0.37 | 0.48 | 0.65 | 0.81 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.87 | 0.81 | 1.09 | 1.23 | 2.10 |
| מחזור המרת מזומנים | 189.77 | 170.58 | 133.02 | 159.24 | 169.39 |
| ימי אשראי לקוחות | 150.21 | 134.78 | 131.44 | 136.04 | 143.59 |
| ימי מלאי | 144.18 | 108.54 | 70.26 | 84.25 | 123.62 |
| ימי אשראי מספקים | 104.62 | 72.74 | 68.67 | 61.05 | 97.82 |
| מחזור תפעולי | 294.39 | 243.32 | 201.70 | 220.30 | 267.21 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.09 | 4.76 | 10.24 | 14.04 | 8.19 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.08 | 3.37 | -1.71 | 9.58 | 2.37 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.17 | 1.39 | 11.95 | 4.46 | 5.82 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.08 | 0.71 | -0.17 | 0.68 | 0.29 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.20 | 0.91 | 0.67 | 1.58 | 1.08 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.93 | 3.43 | 0.86 | 3.15 | 1.41 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.41 | 0.60 | 1.89 | 7.47 | 1.84 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.04 | 0.19 | 0.30 | 0.36 | 0.15 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -0.02% | 3.29% | -1.09% | 5.67% | 1.93% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 299.35 | 56.94 | 29.94 | 26.73 | 13.17 |
| מכפיל מכירות | 20.35 | 4.08 | 4.58 | 4.32 | 2.23 |
| מכפיל הון | 7.67 | 1.99 | 2.84 | 3.67 | 2.77 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -6,745.94 | 30.38 | -92.12 | 17.64 | 51.93 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 423.31 | 21.54 | 15.39 | 12.04 | 15.00 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -5.67 | -0.87 | -1.79 | -0.83 | 0.06 |
| מחיר לשווי הוגן | 7.67 | 1.99 | 2.84 | 3.67 | 2.77 |
| מכפיל שווי חברה | 125.02 | 19.52 | 15.43 | 15.40 | 7.12 |
| שווי חברה | 32.23B | 5.88B | 9.13B | 9.50B | 6.75B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 122.90 | 19.52 | 15.43 | 15.40 | 7.12 |
| יחס שווי חברה למכירות | 19.24 | 3.50 | 4.07 | 3.87 | 2.00 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -6,376.03 | 26.03 | -81.93 | 15.81 | 46.70 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 483.39 | 18.45 | 13.69 | 10.79 | 13.49 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 61.13 | 52.60 | 56.28 | 47.69 | 46.40 |
| הון עצמי למניה | 60.14 | 51.47 | 55.42 | 46.09 | 44.41 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.26 | 0.20 | 0.34 | 0.25 | 0.27 |
| הכנסות למניה | 27.36 | 25.11 | 34.41 | 39.12 | 55.15 |
| רווח נקי למניה | 1.69 | 1.78 | 5.26 | 6.32 | 9.33 |
| נטל מס | 0.80 | 0.79 | 0.77 | 0.79 | 0.72 |
| נטל ריבית | 1.17 | 0.89 | 0.97 | 1.05 | 1.14 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.13 | 0.12 | 0.09 | 0.07 | 0.06 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.15 | 0.15 | 0.12 | 0.09 | 0.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0.58 | 2.11 | 1.49 | 2.22 | 0.63 |
הנתונים מוצגים ב-TWD