Lintes Technology Co., Ltd. (6715) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 318.57M | 667.26M | 880.70M | 500.40M | 59.73M |
| רווח נקי | 151.33M | 447.13M | 396.73M | 797.29M | 233.93M |
| פחת והפחתות | 131.95M | 131.10M | 137.73M | 137.61M | 131.54M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 4.39M | 25.65M | 5.75M | 10.79M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 93.20M | 277.29M | 352.43M | -284.75M | -288.49M |
| יתרת לקוחות | 239.04M | 163.89M | 374.27M | -319.48M | 30.41M |
| מלאי | -36.48M | 139.45M | 347.14M | -58.20M | -222.57M |
| יתרת ספקים | -46.01M | -42.27M | -324.63M | 114.00K | -78.99M |
| הון חוזר אחר | -63.35M | 16.24M | -44.36M | 92.81M | -17.34M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -62.30M | -213.90M | -11.94M | -160.54M | -17.25M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -150.08M | -944.78M | -278.40M | -420.11M | -368.01M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -89.54M | -772.45M | -276.92M | -351.78M | -362.79M |
| רכישות, נטו | -2.75M | -17.42M | 0 | -5.66M | -5.47M |
| רכישת השקעות | -59.43M | -152.36M | 0 | -61.47M | -5.47M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.47M |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.64M | -2.54M | -1.48M | 738.00K | 248.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -119.60M | 523.78M | -404.38M | 296.56M | 169.53M |
| פירעון חוב | 178.74M | 376.86M | -116.14M | 102.75M | -1.71M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 387.00M | 16.37M | 332.50M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -38.60M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -258.85M | -219.23M | -278.42M | -108.90M | -142.50M |
| פעילויות מימון אחרות | -885.00K | -20.86M | -26.19M | -29.79M | 313.73M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.52B | 1.49B | 1.22B | 1.03B | 654.95M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -19.86M | 23.32M | -8.46M | -3.10M | 1.47M |
| שינוי נטו במזומנים | 29.04M | 269.58M | 189.46M | 373.74M | -137.28M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.49B | 1.22B | 1.03B | 654.95M | 792.23M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.52B | 1.49B | 1.22B | 1.03B | 654.95M |
| תזרים מזומנים חופשי | 225.80M | -111.46M | 601.10M | 144.56M | -303.06M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 318.57M | 667.26M | 880.70M | 500.40M | 59.73M |
| הוצאות הוניות | -92.78M | -778.72M | -279.60M | -355.83M | -362.79M |
הנתונים מוצגים ב-TWD