Ever Supreme Bio Technology Co., Ltd. (6712) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.89 | 1.78 | 3.72 | 6.57 | 8.89 |
| יחס מהיר | 1.78 | 1.60 | 3.47 | 6.27 | 8.35 |
| יחס מזומנים | 0.82 | 0.53 | 0.92 | 1.45 | 2.16 |
| יחס כושר פירעון | 0.66 | 0.95 | 1.16 | 2.45 | 1.30 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.94 | 1.27 | 1.34 | 1.82 | 1.95 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 3.16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 546.24M | 274.88M | 881.43M | 1.29B | 1.27B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.07 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.08 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.08 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.26 | 1.31 | 1.19 | 1.13 | 1.10 |
| יחס כיסוי חוב | 2.13 | 400.51 | 3,186.13 | 2,845.30 | 464.26 |
| יחס כיסוי ריבית | 822.43 | 478.73 | 3,369.54 | 1,680.26 | 518.85 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.32 | 0.45 | 0.04 | 0.07 | 0.25 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.58 | -0.40 | -0.61 | -0.50 | -1.12 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 77.23% | 70.89% | 70.68% | 63.92% | 66.06% |
| שיעור EBIT | 46.92% | 43.14% | 49.35% | 82.18% | 42.17% |
| שיעור EBITDA | 48.39% | 45.42% | 52.66% | 86.44% | 47.83% |
| שיעור הרווח התפעולי | 46.92% | 43.14% | 45.10% | 44.53% | 42.17% |
| שיעור הרווח לפני מס | 51.67% | 51.53% | 49.34% | 82.15% | 42.09% |
| שיעור הרווח הנקי | 40.74% | 42.20% | 39.33% | 71.12% | 31.99% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 40.74% | 42.20% | 39.33% | 71.12% | 31.99% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 78.84% | 81.90% | 79.71% | 86.58% | 76.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 110.14% | 119.44% | 109.39% | 184.47% | 99.81% |
| תשואה על הנכסים | 13.12% | 21.42% | 17.19% | 25.98% | 10.17% |
| תשואה על ההון העצמי | 21.67% | 28.13% | 20.47% | 29.27% | 11.20% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 18.66% | 27.75% | 23.31% | 18.31% | 14.62% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 13.71% | 22.58% | 18.56% | 15.81% | 11.08% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 19.03% | 21.57% | 17.27% | 26.12% | 10.23% |
| תשואת רווחים | 3.12% | 3.12% | 3.00% | 4.28% | 1.70% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 9.38 | 4.29 | 4.63 | 7.50 | 7.31 |
| מחזור זכאים | 39.80 | 6.82 | 10.89 | 11.73 | 7.32 |
| מחזור מלאי | 3.58 | 3.91 | 3.42 | 3.96 | 2.41 |
| מחזור נכסים קבועים | 18.01 | 13.63 | 19.22 | 11.70 | 6.99 |
| מחזור נכסים | 0.32 | 0.51 | 0.44 | 0.37 | 0.32 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.94 | 1.66 | 0.86 | 0.59 | 0.47 |
| מחזור המרת מזומנים | 131.60 | 124.89 | 151.98 | 109.68 | 151.43 |
| ימי אשראי לקוחות | 38.90 | 85.09 | 78.78 | 48.65 | 49.92 |
| ימי מלאי | 101.88 | 93.30 | 106.71 | 92.15 | 151.35 |
| ימי אשראי מספקים | 9.17 | 53.50 | 33.51 | 31.12 | 49.84 |
| מחזור תפעולי | 140.77 | 178.38 | 185.49 | 140.81 | 201.27 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 6.28 | 6.09 | 5.46 | 5.15 | 4.26 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 6.27 | 6.03 | 5.39 | 5.08 | 4.19 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.98 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.86 | 1.30 | 0.99 | 2.97 | 1.01 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 674.01 | 93.72 | 79.25 | 72.33 | 57.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.72 | 13.84 | 154.83 | 71.51 | 17.87 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.55 | 0.53 | 0.47 | 0.56 | 0.51 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.24% | 3.86% | 3.55% | 3.30% | 2.65% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 30.86 | 32.01 | 36.70 | 23.39 | 58.89 |
| מכפיל מכירות | 13.01 | 13.51 | 13.13 | 16.62 | 18.84 |
| מכפיל הון | 5.28 | 9.00 | 6.83 | 6.84 | 6.60 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 23.50 | 25.90 | 28.19 | 30.31 | 37.70 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 23.50 | 25.63 | 27.84 | 29.89 | 37.04 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.33 | 1.79 | -0.99 | 0.16 | -1.28 |
| מחיר לשווי הוגן | 5.28 | 9.00 | 6.83 | 6.84 | 6.60 |
| מכפיל שווי חברה | 26.31 | 29.34 | 24.32 | 18.73 | 38.27 |
| שווי חברה | 14.56B | 13.56B | 11.96B | 12.27B | 11.49B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 26.40 | 29.34 | 24.32 | 18.73 | 38.27 |
| יחס שווי חברה למכירות | 12.77 | 13.33 | 12.81 | 16.19 | 18.31 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 23.08 | 25.56 | 27.51 | 29.51 | 36.63 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 23.05 | 25.28 | 27.16 | 29.11 | 35.99 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 17.04 | 17.20 | 22.12 | 22.37 | 23.77 |
| הון עצמי למניה | 27.96 | 17.35 | 22.24 | 22.50 | 23.93 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.21 | 0.18 | 0.20 | 0.13 | 0.24 |
| הכנסות למניה | 11.32 | 11.56 | 11.58 | 9.26 | 8.38 |
| רווח נקי למניה | 4.61 | 4.88 | 4.55 | 6.58 | 2.68 |
| נטל מס | 0.79 | 0.82 | 0.80 | 0.87 | 0.76 |
| נטל ריבית | 1.10 | 1.19 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.18 | 0.23 | 0.16 | 0.13 | 0.14 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.06 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.27 | 1.25 | 0.96 | 0.78 | 1.21 |
הנתונים מוצגים ב-TWD