Ever Supreme Bio Technology Co., Ltd. (6712) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 536.35M | 440.34M | 421.74M | 319.20M | 135.69M |
| רווח נקי | 429.43M | 460.74M | 539.40M | 264.10M | 396.82M |
| פחת והפחתות | 23.18M | 30.89M | 32.31M | 35.55M | 35.82M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 793.00K | 2.14M |
| שינוי בהון החוזר | 82.22M | -21.74M | 28.30M | 27.40M | -26.15M |
| יתרת לקוחות | -28.28M | -100.56M | -15.08M | 0 | 0 |
| מלאי | 4.33M | -10.95M | 19.22M | -31.53M | -21.28M |
| יתרת ספקים | 18.28M | 1.80M | -5.74M | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 87.89M | 87.97M | 29.91M | 81.32M | 40.77M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.52M | -29.56M | -178.27M | -9.38M | -2.78M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 134.27M | -23.46M | 61.60M | -287.31M | -296.83M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.28M | -4.85M | -5.83M | -5.60M | -4.65M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -271.24M | -432.06M | -116.70M | -301.59M | -541.71M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 454.27M | 454.82M | 181.01M | 22.40M | 225.50M |
| פעילויות השקעה אחרות | -47.48M | -41.37M | 3.12M | -2.52M | -4.06M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -750.13M | -451.64M | -500.47M | -319.43M | 733.36M |
| פירעון חוב | 0 | -11.59M | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 3.94M | 2.37M | 744.94M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -349.42M | 0 | -356.35M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -407.80M | -440.03M | -136.29M | -309.49M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 7.09M | -20.00K | -11.76M | -12.30M | -11.58M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 222.16M | 301.68M | 336.44M | 353.57M | 641.10M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -79.51M | -34.77M | -17.13M | -287.53M | 572.22M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 301.68M | 336.44M | 353.57M | 641.10M | 68.88M |
| מזומנים בסוף התקופה | 222.16M | 301.68M | 336.44M | 353.57M | 641.10M |
| תזרים מזומנים חופשי | 530.62M | 434.78M | 415.91M | 313.61M | 131.04M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 536.35M | 440.34M | 421.74M | 319.20M | 135.69M |
| הוצאות הוניות | -5.72M | -5.56M | -5.83M | -5.60M | -4.65M |
הנתונים מוצגים ב-TWD