Advagene Biopharma Co., Ltd. (6709) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 44.32 | 13.69 | 31.63 | 18.37 | 14.94 |
| יחס מהיר | 44.32 | 13.69 | 31.63 | 18.37 | 14.94 |
| יחס מזומנים | 33.50 | 4.76 | 7.43 | 8.18 | 2.14 |
| יחס כושר פירעון | -9.01 | -4.64 | -5.76 | -10.05 | -11.76 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -11.08 | -5.51 | -9.94 | -9.75 | -12.98 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -42.63 | 0 | -93.82 | -89.31 | -194.92 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 341.84M | 144.75M | 213.16M | 138.44M | 116.74M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.02 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.02 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.03 | 1.09 | 1.05 | 1.06 | 1.07 |
| יחס כיסוי חוב | -40.07 | -392.74 | -74.21 | -88.38 | -166.19 |
| יחס כיסוי ריבית | -640.99 | -405.25 | -469.03 | -2,592.67 | -1,479.14 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.06 | 0.07 | 0.12 | 0.02 | 0.05 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.96 | 0.75 | 0.69 | 0.80 | 0.14 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBIT | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 97.96% | 96.29% | 98.02% | 98.69% | 98.80% |
| תשואה על הנכסים | -24.87% | -41.01% | -29.90% | -62.26% | -84.05% |
| תשואה על ההון העצמי | -35.80% | -44.85% | -31.48% | -65.81% | -89.84% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -25.96% | -45.78% | -31.46% | -66.69% | -90.48% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -25.81% | -45.40% | -31.18% | -66.27% | -89.19% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -25.42% | -41.01% | -29.90% | -62.26% | -90.35% |
| תשואת רווחים | -7.24% | -4.10% | -6.18% | -7.17% | -8.06% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 0 | 1.50 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | -243.11 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 243.11 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -1.45 | -1.08 | -1.29 | -1.54 | -2.22 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1.49 | -1.12 | -1.30 | -1.54 | -2.42 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.04 | 0.04 | 0.01 | 0 | 0.21 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.03 | 1.04 | 1.01 | 1.00 | 1.09 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -32.46 | -27.78 | -148.41 | 0 | -10.71 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -32.46 | -27.78 | -148.41 | 0 | -10.71 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -23.56 | -16.14 | -10.76 | -89.31 | -42.60 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -6.31% | -3.98% | -6.33% | -6.05% | -8.14% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -13.71 | -24.39 | -16.18 | -13.93 | -12.41 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכפיל הון | 3.53 | 10.94 | 5.09 | 9.18 | 11.15 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -15.86 | -25.11 | -15.79 | -16.54 | -12.29 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -14.31 | -26.01 | -15.90 | -16.54 | -13.43 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.52 | 2.58 | 0.53 | 0.59 | -0.45 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.53 | 10.94 | 5.09 | 9.18 | 11.15 |
| מכפיל שווי חברה | -13.28 | -23.49 | -16.05 | -15.24 | -13.62 |
| שווי חברה | 1.17B | 1.61B | 1.08B | 1.22B | 1.45B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -13.28 | -23.49 | -16.05 | -15.24 | -13.62 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -12.97 | -24.33 | -15.14 | -15.71 | -12.16 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -13.37 | -25.21 | -15.25 | -15.71 | -13.29 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 5.74 | 2.56 | 4.03 | 2.78 | 2.47 |
| הון עצמי למניה | 5.87 | 2.56 | 4.03 | 2.78 | 2.67 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רווח נקי למניה | -1.50 | -1.15 | -1.27 | -1.83 | -2.40 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.98 | 0.96 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.96 | 0.94 | 1.02 | 0.84 | 0.92 |
הנתונים מוצגים ב-TWD