Advagene Biopharma Co., Ltd. (6709) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -64.04M | -70.65M | -77.70M | -109.35M | -67.18M |
| רווח נקי | -68.29M | -69.42M | -92.11M | -118.38M | -92.69M |
| פחת והפחתות | 2.19M | 2.18M | 12.00M | 11.60M | 7.73M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 2.23M | -3.25M | 2.50M | -2.70M | -3.98M |
| יתרת לקוחות | 0 | 8.00K | 0 | 0 | 3.99M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 2.23M | -3.26M | 2.50M | -2.70M | -7.97M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -164.00K | -157.00K | -84.00K | 124.00K | 21.76M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 67.70M | -89.99M | 26.50M | 114.29M | -81.52M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.31M | -476.00K | 0 | -10.21M | -521.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -139.00M | -189.00M | 0 | -102.40M | -79.50M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 209.00M | 99.50M | 25.00M | 226.90M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -14.00K | 1.50M | -10.00M | -1.50M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.14M | 148.26M | 98.38M | -1.26M | 41.14M |
| פירעון חוב | 705.00K | -117.00K | 309.00K | -1.83M | -1.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 150.00M | 100.31M | 570.00K | 42.93M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.85M | -1.62M | -2.24M | -1.83M | -1.79M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 55.33M | 52.82M | 65.19M | 18.01M | 14.33M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 2.52M | -12.38M | 47.18M | 3.67M | -107.56M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 52.82M | 65.19M | 18.01M | 14.33M | 121.89M |
| מזומנים בסוף התקופה | 55.33M | 52.82M | 65.19M | 18.01M | 14.33M |
| תזרים מזומנים חופשי | -66.34M | -71.12M | -77.70M | -119.56M | -67.70M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -64.04M | -70.65M | -77.70M | -109.35M | -67.18M |
| הוצאות הוניות | -2.31M | -476.00K | 0 | -10.21M | -521.00K |
הנתונים מוצגים ב-TWD