Mars Semiconductor Corp. (6708) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 8.88 | 10.22 | 12.02 | 13.54 | 9.35 |
| יחס מהיר | 7.20 | 9.08 | 10.93 | 12.29 | 8.36 |
| יחס מזומנים | 5.55 | 7.62 | 9.28 | 8.53 | 6.61 |
| יחס כושר פירעון | 0.38 | 0.36 | -0.05 | -0.51 | 0.50 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.44 | 0.63 | -0.00 | -0.07 | 0.41 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -3.88 | 4.25 | 0 | 0 | 1.97 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 337.15M | 333.59M | 343.90M | 392.93M | 444.49M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.07 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.08 |
| יחס חוב להון | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.07 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.03 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.13 | 1.12 | 1.11 | 1.11 | 1.20 |
| יחס כיסוי חוב | 2.16 | 3.21 | -7.92 | -52.27 | 3.65 |
| יחס כיסוי ריבית | 41.34 | 49.66 | -103.38 | -82.67 | 37.64 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.28 | 0.24 | 0.33 | 0.40 | 1.51 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -18.38 | -14.92 | 146.67 | 12.06 | -6.30 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 54.27% | 50.19% | 51.83% | 51.18% | 52.98% |
| שיעור EBIT | 1.86% | 3.52% | -4.46% | -14.93% | 5.24% |
| שיעור EBITDA | 4.79% | 6.55% | -0.99% | -11.20% | 17.27% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.54% | 3.52% | -12.98% | -17.98% | 13.25% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.96% | 2.63% | -4.58% | -15.14% | 12.90% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.34% | 2.58% | -4.58% | -15.31% | 10.66% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.34% | 2.58% | -4.58% | -15.31% | 10.66% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 84.39% | 98.15% | 100.00% | 101.09% | 82.63% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 155.66% | 74.79% | 35.30% | 84.22% | 97.34% |
| תשואה על הנכסים | 2.05% | 1.72% | -2.11% | -6.49% | 5.93% |
| תשואה על ההון העצמי | 2.36% | 1.92% | -2.33% | -7.18% | 7.09% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.73% | 2.57% | -6.45% | -8.20% | 8.21% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.44% | 2.46% | -6.38% | -8.13% | 6.58% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.09% | 1.77% | -2.13% | -6.51% | 5.96% |
| תשואת רווחים | 0.45% | 0.61% | -0.66% | -2.03% | 2.07% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.53 | 7.35 | 5.20 | 3.85 | 5.47 |
| מחזור זכאים | 7.80 | 15.29 | 16.49 | 11.08 | 20.33 |
| מחזור מלאי | 1.67 | 3.30 | 2.70 | 2.36 | 2.60 |
| מחזור נכסים קבועים | 24.21 | 32.40 | 18.19 | 16.06 | 22.27 |
| מחזור נכסים | 0.61 | 0.67 | 0.46 | 0.42 | 0.56 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.78 | 0.81 | 0.52 | 0.44 | 0.80 |
| מחזור המרת מזומנים | 238.00 | 136.34 | 183.07 | 216.81 | 189.18 |
| ימי אשראי לקוחות | 66.05 | 49.63 | 70.25 | 94.81 | 66.78 |
| ימי מלאי | 218.76 | 110.58 | 134.95 | 154.94 | 140.35 |
| ימי אשראי מספקים | 46.81 | 23.87 | 22.14 | 32.94 | 17.95 |
| מחזור תפעולי | 284.81 | 160.21 | 205.21 | 249.75 | 207.13 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.67 | 0.80 | -0.00 | -0.08 | 0.91 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1.16 | 0.42 | -0.27 | -0.08 | 0.86 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.50 | 0.38 | 0.26 | 0.00 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.74 | 0.52 | 75.76 | 1.05 | 0.94 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1.35 | 2.10 | -0.01 | -0.09 | 1.14 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -1.35 | 2.10 | -0.01 | -18.31 | 17.44 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.45 | 3.43 | -0.01 | -0.21 | 0.62 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.07 | 0.08 | -0.00 | -0.01 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -1.71% | 1.03% | -0.57% | -0.17% | 1.36% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 246.87 | 164.40 | -152.74 | -49.42 | 48.17 |
| מכפיל מכירות | 8.12 | 4.24 | 6.92 | 7.56 | 5.15 |
| מכפיל הון | 5.65 | 3.16 | 3.52 | 3.55 | 3.43 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -64.22 | 97.42 | -176.79 | -602.19 | 73.64 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -112.31 | 51.10 | -13,394.48 | -635.08 | 69.41 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.03 | -0.91 | 2.19 | 0.28 | 31.07 |
| מחיר לשווי הוגן | 5.65 | 3.16 | 3.52 | 3.55 | 3.43 |
| מכפיל שווי חברה | 151.14 | 49.90 | -548.97 | -55.38 | 23.52 |
| שווי חברה | 1.73B | 918.07M | 1.08B | 1.21B | 1.28B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 135.77 | 49.90 | -548.97 | -55.38 | 23.52 |
| יחס שווי חברה למכירות | 6.50 | 3.27 | 5.46 | 6.20 | 4.06 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -51.44 | 74.99 | -139.51 | -494.47 | 58.07 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -89.59 | 39.34 | -10,570.28 | -521.48 | 54.74 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 12.94 | 12.60 | 13.27 | 14.32 | 18.29 |
| הון עצמי למניה | 13.28 | 13.02 | 13.46 | 14.35 | 18.42 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.16 | 0.02 | 0 | -0.01 | 0.17 |
| הכנסות למניה | 9.20 | 9.68 | 6.84 | 6.74 | 12.25 |
| רווח נקי למניה | 0.31 | 0.25 | -0.31 | -1.03 | 1.31 |
| נטל מס | 0.84 | 0.98 | 1.00 | 1.01 | 0.83 |
| נטל ריבית | 2.13 | 0.75 | 1.03 | 1.01 | 2.46 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.38 | 0.35 | 0.49 | 0.51 | 0.36 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.12 | 0.12 | 0.17 | 0.17 | 0.12 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -2.17 | 3.16 | 0.01 | 0.08 | 0.58 |
הנתונים מוצגים ב-TWD