Mars Semiconductor Corp. (6708) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 23.34M | -102.00K | -2.33M | 23.31M | 13.21M |
| רווח נקי | 7.39M | -9.05M | -29.59M | 40.53M | 38.06M |
| פחת והפחתות | 8.52M | 6.84M | 7.27M | 12.63M | 12.71M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 715.00K | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.82M | 9.98M | 14.98M | -7.94M | -32.60M |
| יתרת לקוחות | -6.91M | 13.55M | 4.87M | 0 | 0 |
| מלאי | -7.24M | 5.33M | 16.31M | 32.30M | -54.57M |
| יתרת ספקים | 0 | -2.87M | 1.49M | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 12.32M | -6.03M | -7.69M | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 9.25M | -7.87M | 5.02M | -1.55M | 670.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -16.09M | 36.83M | -33.31M | 14.02M | -5.35M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.07M | -1.56M | -127.00K | -1.34M | -5.52M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -5.00M | -20.01M | -33.68M | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 15.36M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -10.02M | 58.40M | 489.00K | -3.00K | 165.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -20.01M | -20.96M | -63.81M | 92.66M | -9.46M |
| פירעון חוב | 0 | -4.35M | -25.00M | -13.62M | -1.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 165.48M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -15.42M | -5.00M | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -11.60M | -26.11M | -19.20M | -12.19M |
| פעילויות מימון אחרות | -4.60M | -4.35M | -12.70M | -40.00M | 3.73M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 281.28M | 297.24M | 275.28M | 379.68M | 239.38M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -3.19M | 6.19M | -4.95M | 10.32M | 4.57M |
| שינוי נטו במזומנים | -15.96M | 21.95M | -104.40M | 140.30M | 2.97M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 297.24M | 275.28M | 379.68M | 239.38M | 236.42M |
| מזומנים בסוף התקופה | 281.28M | 297.24M | 275.28M | 379.68M | 239.38M |
| תזרים מזומנים חופשי | 12.24M | -7.73M | -2.45M | 21.97M | 7.69M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 23.34M | -102.00K | -2.33M | 23.31M | 13.21M |
| הוצאות הוניות | -11.09M | -7.63M | -127.00K | -1.34M | -5.52M |
הנתונים מוצגים ב-TWD