Martas Precision Slide Co. Ltd. (6705) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.86 | 2.87 | 2.13 | 2.05 | 2.14 |
| יחס מהיר | 1.07 | 1.72 | 1.04 | 1.28 | 0.85 |
| יחס מזומנים | 0.51 | 0.84 | 0.38 | 0.74 | 0.34 |
| יחס כושר פירעון | 0.35 | 0.39 | 0.37 | 0.08 | 0.24 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.70 | 1.71 | 0.82 | 0.49 | 1.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 16.26 | 21.14 | 2.09 | 0.79 | 2.03 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -12.97M | -247.00K | -14.00M | -59.15M | -42.51M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.22 | 0.23 | 0.29 | 0.43 | 0.38 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.38 | 0.35 | 0.46 | 0.86 | 0.69 |
| יחס חוב להון | 0.27 | 0.26 | 0.32 | 0.46 | 0.41 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0.20 | 0.14 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.74 | 1.51 | 1.62 | 2.00 | 1.83 |
| יחס כיסוי חוב | 9.52 | 8.46 | 2.03 | 0.39 | 1.03 |
| יחס כיסוי ריבית | 24.84 | 18.76 | 19.73 | 1.58 | 10.12 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.16 | 0.22 |
| חוב נושא ריבית למניה | 6.97 | 6.68 | 8.56 | 14.08 | 12.51 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.65 | 0.85 | 1.33 | 6.09 | 2.64 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 43.10% | 43.29% | 43.45% | 31.90% | 35.57% |
| שיעור EBIT | 17.70% | 15.63% | 17.59% | 1.62% | 10.80% |
| שיעור EBITDA | 22.35% | 20.75% | 22.98% | 8.95% | 16.83% |
| שיעור הרווח התפעולי | 17.70% | 15.63% | 15.67% | 2.01% | 10.80% |
| שיעור הרווח לפני מס | 19.29% | 15.77% | 16.80% | 0.35% | 11.53% |
| שיעור הרווח הנקי | 15.79% | 12.92% | 14.05% | 0.71% | 9.31% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 15.79% | 12.92% | 14.05% | 0.71% | 9.31% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 81.84% | 81.94% | 83.62% | 201.84% | 80.71% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 109.01% | 100.88% | 107.19% | 17.44% | 106.77% |
| תשואה על הנכסים | 11.50% | 9.59% | 10.13% | 0.37% | 6.60% |
| תשואה על ההון העצמי | 19.63% | 14.52% | 16.44% | 0.75% | 12.11% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 16.44% | 13.15% | 13.59% | 1.31% | 9.30% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 13.30% | 10.66% | 10.46% | 1.14% | 6.71% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 11.56% | 9.64% | 10.17% | 0.37% | 6.62% |
| תשואת רווחים | 3.84% | 4.01% | 5.73% | 0.24% | 7.86% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.33 | 7.46 | 6.85 | 5.33 | 8.31 |
| מחזור זכאים | 11.87 | 24.10 | 24.22 | 26.08 | 34.47 |
| מחזור מלאי | 2.42 | 3.10 | 2.24 | 2.43 | 2.00 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.31 | 1.22 | 1.23 | 0.98 | 1.22 |
| מחזור נכסים | 0.73 | 0.74 | 0.72 | 0.53 | 0.71 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.77 | 3.55 | 3.57 | 2.63 | 4.09 |
| מחזור המרת מזומנים | 177.70 | 151.39 | 201.06 | 204.61 | 215.73 |
| ימי אשראי לקוחות | 57.68 | 48.91 | 53.30 | 68.48 | 43.92 |
| ימי מלאי | 150.77 | 117.63 | 162.83 | 150.12 | 182.39 |
| ימי אשראי מספקים | 30.76 | 15.15 | 15.07 | 13.99 | 10.59 |
| מחזור תפעולי | 208.46 | 166.54 | 216.13 | 218.60 | 226.31 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 4.70 | 5.70 | 4.07 | 3.01 | 6.15 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 4.29 | 5.34 | 3.52 | 2.40 | 5.18 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.41 | 0.35 | 0.55 | 0.61 | 0.97 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.91 | 0.94 | 0.87 | 0.80 | 0.84 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.80 | 2.23 | 4.21 | 1.45 | 6.32 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 11.47 | 16.07 | 7.42 | 4.93 | 6.32 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.69 | 0.88 | 0.49 | 0.22 | 0.50 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.21 | 0.27 | 0.19 | 0.18 | 0.27 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.58% | 7.90% | 6.77% | 4.90% | 18.89% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 26.06 | 24.98 | 17.45 | 408.75 | 13.44 |
| מכפיל מכירות | 4.11 | 3.22 | 2.45 | 2.88 | 1.18 |
| מכפיל הון | 5.21 | 3.62 | 2.87 | 3.05 | 1.54 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 21.84 | 12.67 | 14.77 | 20.41 | 5.29 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 19.94 | 11.88 | 12.78 | 16.27 | 4.46 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.04 | -2.76 | 0.01 | -4.34 | 0.26 |
| מחיר לשווי הוגן | 5.21 | 3.62 | 2.87 | 3.05 | 1.54 |
| מכפיל שווי חברה | 19.05 | 16.39 | 12.00 | 38.31 | 9.68 |
| שווי חברה | 1.75B | 1.29B | 1.05B | 1.02B | 641.81M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 19.05 | 16.39 | 12.00 | 38.31 | 9.68 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.26 | 3.40 | 2.76 | 3.43 | 1.63 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 22.62 | 13.36 | 16.62 | 24.27 | 7.28 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 20.65 | 12.53 | 14.37 | 19.34 | 6.13 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 17.85 | 18.52 | 18.03 | 16.03 | 17.68 |
| הון עצמי למניה | 18.00 | 18.68 | 18.12 | 16.09 | 17.79 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.18 | 0.18 | 0.16 | -1.02 | 0.19 |
| הכנסות למניה | 22.81 | 20.99 | 21.21 | 17.01 | 23.15 |
| רווח נקי למניה | 3.60 | 2.71 | 2.98 | 0.12 | 2.15 |
| נטל מס | 0.82 | 0.82 | 0.84 | 2.02 | 0.81 |
| נטל ריבית | 1.09 | 1.01 | 0.95 | 0.22 | 1.07 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.05 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.21 | 0.23 | 0.23 | 0.21 | 0.22 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.31 | 2.10 | 1.14 | 25.12 | 2.86 |
הנתונים מוצגים ב-TWD