דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Martas Precision Slide Co. Ltd. (6705) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת102.61M73.25M52.48M104.73M-54.01M
רווח נקי48.83M64.16M2.09M36.68M24.24M
פחת והפחתות19.36M20.59M21.72M23.77M22.44M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00708.00K0122.00K
שינוי בהון החוזר37.97M8.75M21.55M36.86M-106.60M
יתרת לקוחות4.83M1.92M-10.36M41.99M-42.01M
מלאי29.97M-1.92M31.79M19.40M-91.65M
יתרת ספקים-24.00K1.19M362.00K-3.68M1.62M
הון חוזר אחר3.19M7.72M-237.00K-20.84M25.45M
פריטים אחרים שאינם במזומן-3.56M-20.24M6.42M7.41M6.12M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-8.02M-9.84M-12.31M-17.84M-9.34M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-8.10M-8.88M-10.53M-16.58M-10.20M
רכישות, נטו1.02M00143.00K0
רכישת השקעות00-1.68M-3.00M0
מכירת השקעות / פירעון השקעות00000
פעילויות השקעה אחרות-940.00K-960.00K-98.00K1.60M860.00K
תזרים מזומנים מפעילות מימון-78.67M-111.75M6.88M-79.74M50.11M
פירעון חוב-4.06M-101.23M35.15M-77.86M69.01M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות00-96.00K00
דיבידנדים ששולמו-39.61M-7.50M-25.58M0-17.02M
פעילויות מימון אחרות-35.00M-3.02M-2.61M-1.88M-1.87M
יתרת מזומנים בסוף התקופה50.62M34.18M79.93M33.65M25.75M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים520.00K2.58M-771.00K748.00K208.00K
שינוי נטו במזומנים16.44M-45.75M46.29M7.90M-12.70M
מזומנים בתחילת התקופה34.18M79.93M33.65M25.75M38.45M
מזומנים בסוף התקופה50.62M34.18M79.93M33.65M25.75M
תזרים מזומנים חופשי96.23M63.37M41.83M88.15M-64.22M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת102.61M73.25M52.48M104.73M-53.68M
הוצאות הוניות-6.38M-9.88M-10.66M-16.58M-10.20M

הנתונים מוצגים ב-TWD

Martas Precision Slide Co. Ltd. - תזרים מזומנים