Gwo Xi Stem Cell Applied Technology Co., Ltd. (6704) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.80 | 1.98 | 3.94 | 3.67 | 1.88 |
| יחס מהיר | 3.72 | 1.88 | 3.81 | 3.57 | 1.76 |
| יחס מזומנים | 3.45 | 1.68 | 2.97 | 2.97 | 1.32 |
| יחס כושר פירעון | -0.10 | -0.06 | -0.06 | -0.06 | -0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.42 | -0.24 | -0.67 | -0.04 | -0.60 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.51 | -0.36 | -1.42 | -0.11 | -0.97 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 16.73M | -170.43M | -91.67M | -57.13M | -333.79M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.32 | 0.37 | 0.34 | 0.34 | 0.48 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.47 | 0.63 | 0.55 | 0.56 | 0.98 |
| יחס חוב להון | 0.32 | 0.39 | 0.36 | 0.36 | 0.49 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.23 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.42 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.50 | 1.69 | 1.61 | 1.65 | 2.05 |
| יחס כיסוי חוב | -0.33 | -0.17 | -0.29 | -0.30 | -0.75 |
| יחס כיסוי ריבית | -9.27 | -7.49 | -6.64 | -7.60 | -58.88 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.15 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.11 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3.78 | 3.91 | 3.92 | 4.79 | 5.87 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.05 | -11.37 | -9.50 | -4.46 | -7.17 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 32.69% | 39.30% | 68.60% | 68.55% | 85.69% |
| שיעור EBIT | -58.37% | -39.39% | -42.28% | -52.98% | -60.32% |
| שיעור EBITDA | -19.81% | -8.13% | -8.12% | -11.76% | -27.64% |
| שיעור הרווח התפעולי | -58.37% | -39.39% | -44.66% | -66.55% | -63.81% |
| שיעור הרווח לפני מס | -62.73% | -43.05% | -49.00% | -61.73% | -61.40% |
| שיעור הרווח הנקי | -62.74% | -43.05% | -49.00% | -62.40% | -62.05% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -62.74% | -43.05% | -49.00% | -62.40% | -61.78% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.02% | 100.00% | 100.02% | 101.08% | 101.06% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 107.46% | 109.30% | 109.71% | 92.76% | 96.22% |
| תשואה על הנכסים | -8.86% | -8.23% | -7.85% | -7.19% | -10.73% |
| תשואה על ההון העצמי | -14.92% | -13.87% | -12.61% | -11.84% | -21.97% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -9.07% | -8.53% | -7.72% | -8.46% | -12.29% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -8.38% | -7.79% | -7.41% | -8.09% | -11.42% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -10.34% | -9.85% | -9.25% | -8.28% | -12.72% |
| תשואת רווחים | -5.11% | -3.11% | -3.14% | -2.75% | -2.85% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 9.40 | 14.76 | 12.88 | 22.66 | 9.35 |
| מחזור זכאים | 37.44 | 15.11 | 8.84 | 13.45 | 4.46 |
| מחזור מלאי | 13.09 | 10.24 | 5.46 | 3.62 | 1.93 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.28 | 0.32 | 0.29 | 0.22 | 0.27 |
| מחזור נכסים | 0.14 | 0.19 | 0.16 | 0.12 | 0.17 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.79 | 1.09 | 0.63 | 0.70 | 2.64 |
| מחזור המרת מזומנים | 56.96 | 36.21 | 53.90 | 89.88 | 146.83 |
| ימי אשראי לקוחות | 38.82 | 24.73 | 28.34 | 16.11 | 39.02 |
| ימי מלאי | 27.88 | 35.63 | 66.86 | 100.90 | 189.61 |
| ימי אשראי מספקים | 9.75 | 24.15 | 41.30 | 27.14 | 81.80 |
| מחזור תפעולי | 66.71 | 60.36 | 95.20 | 117.01 | 228.63 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.45 | -0.29 | -0.54 | -0.05 | -0.75 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.70 | -0.84 | -0.78 | -0.20 | -0.96 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.25 | 0.55 | 0.24 | 0.14 | 0.21 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.56 | 2.88 | 1.44 | 3.65 | 1.28 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1.77 | -0.53 | -2.27 | -0.38 | -3.63 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -1.77 | -0.53 | -2.27 | -0.38 | -3.63 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.12 | -0.08 | -0.14 | -0.01 | -0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.27 | -0.15 | -0.31 | -0.03 | -0.36 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -3.13% | -3.12% | -2.84% | -0.56% | -2.08% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -18.74 | -32.14 | -31.78 | -36.48 | -35.15 |
| מכפיל מכירות | 12.95 | 13.85 | 15.60 | 22.68 | 21.77 |
| מכפיל הון | 2.48 | 4.46 | 4.01 | 4.30 | 7.71 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -30.53 | -32.09 | -35.23 | -180.06 | -48.04 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -43.25 | -92.58 | -50.74 | -657.02 | -61.28 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.54 | 9.32 | 2.83 | 1.45 | -11.16 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.48 | 4.46 | 4.01 | 4.30 | 7.71 |
| מכפיל שווי חברה | -65.44 | -181.81 | -201.61 | -197.39 | -85.95 |
| שווי חברה | 2.14B | 2.76B | 2.78B | 3.28B | 4.29B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -68.49 | -181.81 | -201.61 | -197.39 | -85.95 |
| יחס שווי חברה למכירות | 13.57 | 14.78 | 16.37 | 23.21 | 23.75 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -31.98 | -34.23 | -36.98 | -184.22 | -52.41 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -50.02 | -98.75 | -53.25 | -672.21 | -66.86 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 6.12 | 4.38 | 5.21 | 6.50 | 4.06 |
| הון עצמי למניה | 7.78 | 6.05 | 6.89 | 8.31 | 5.97 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.00 | 0 | -0.00 | -0.01 | -0.01 |
| הכנסות למניה | 1.65 | 1.95 | 1.77 | 1.58 | 2.12 |
| רווח נקי למניה | -1.03 | -0.84 | -0.87 | -0.98 | -1.31 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.01 | 1.01 |
| נטל ריבית | 1.07 | 1.09 | 1.16 | 1.17 | 1.02 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.68 | 0.62 | 0.65 | 0.77 | 0.60 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.23 | 0.17 | 0.48 | 0.59 | 0.89 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.43 | 0.35 | 0.63 | 0.06 | 0.57 |
הנתונים מוצגים ב-TWD