Gwo Xi Stem Cell Applied Technology Co., Ltd. (6704) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -27.98M | -52.28M | -4.87M | -64.19M | -29.12M |
| רווח נקי | -80.52M | -83.32M | -88.09M | -112.11M | -106.24M |
| פחת והפחתות | 58.47M | 58.07M | 58.19M | 59.04M | 34.74M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -3.46M | -23.05M | 17.77M | 4.36M | 48.40M |
| יתרת לקוחות | 533.00K | -6.07M | 12.35M | -2.30M | 10.64M |
| מלאי | -1.25M | 2.71M | 937.00K | -2.05M | 371.00K |
| יתרת ספקים | 0 | 2.74M | 0 | 12.22M | 0 |
| הון חוזר אחר | -2.75M | -22.43M | 4.48M | -3.52M | 37.39M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -2.47M | -3.98M | 7.26M | -15.49M | -6.02M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -10.32M | -4.84M | -33.07M | -6.73M | -43.17M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -52.74M | -23.01M | -12.91M | -17.69M | -43.22M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -3.50M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -59.50M | 0 | -5.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 39.50M | 10.00M | 37.62M | 521.00K | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 2.91M | 8.17M | 1.72M | 13.94M | 58.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -2.45M | -52.56M | 239.95M | 93.27M | 12.93M |
| פירעון חוב | 3.39M | -47.25M | -76.85M | -36.34M | 14.31M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 322.00M | 140.00M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -5.85M | -5.30M | -5.20M | -10.39M | -1.38M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 192.53M | 233.29M | 342.97M | 140.97M | 118.62M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -40.76M | -109.68M | 202.00M | 22.35M | -59.35M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 233.29M | 342.97M | 140.97M | 118.62M | 177.97M |
| מזומנים בסוף התקופה | 192.53M | 233.29M | 342.97M | 140.97M | 118.62M |
| תזרים מזומנים חופשי | -80.72M | -75.30M | -17.79M | -81.88M | -72.34M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -27.98M | -52.28M | -4.87M | -64.19M | -29.12M |
| הוצאות הוניות | -52.74M | -23.01M | -12.91M | -17.69M | -43.22M |
הנתונים מוצגים ב-TWD