Shiny Brands Group Co., Ltd. (6703) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.25 | 2.37 | 2.77 | 2.70 | 4.21 |
| יחס מהיר | 1.61 | 1.96 | 2.25 | 2.18 | 3.78 |
| יחס מזומנים | 0.89 | 1.26 | 1.28 | 1.11 | 2.25 |
| יחס כושר פירעון | 0.37 | 0.36 | 0.40 | 0.47 | 0.68 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.54 | 0.75 | 0.47 | 0.56 | 0.89 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.33 | 3.58 | 1.62 | 3.38 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 585.23M | 573.61M | 710.71M | 745.50M | 873.59M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.21 | 0.22 | 0.22 | 0.18 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.38 | 0.39 | 0.37 | 0.32 | 0.02 |
| יחס חוב להון | 0.28 | 0.28 | 0.27 | 0.24 | 0.02 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.16 | 0.17 | 0.18 | 0.17 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.86 | 1.82 | 1.71 | 1.73 | 1.29 |
| יחס כיסוי חוב | 2.22 | 2.47 | 1.96 | 4.04 | 337.05 |
| יחס כיסוי ריבית | 26.27 | 28.22 | 30.91 | 90.11 | 384.21 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.12 | 0.13 | 0.11 | 0.06 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 21.54 | 16.29 | 16.09 | 14.49 | 0.65 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.31 | -0.72 | -0.62 | -0.50 | -2.48 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 62.42% | 62.60% | 61.90% | 65.80% | 64.67% |
| שיעור EBIT | 12.60% | 12.62% | 10.44% | 17.15% | 13.48% |
| שיעור EBITDA | 14.27% | 14.20% | 11.67% | 18.02% | 14.20% |
| שיעור הרווח התפעולי | 12.09% | 12.27% | 10.03% | 16.83% | 13.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 12.16% | 12.19% | 10.12% | 16.97% | 13.45% |
| שיעור הרווח הנקי | 9.70% | 9.66% | 8.38% | 13.57% | 10.65% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 9.68% | 9.66% | 8.03% | 13.46% | 10.65% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 79.77% | 79.25% | 82.80% | 79.96% | 79.23% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.58% | 99.32% | 100.88% | 100.81% | 103.39% |
| תשואה על הנכסים | 14.16% | 13.50% | 14.02% | 17.76% | 14.28% |
| תשואה על ההון העצמי | 27.52% | 24.60% | 23.90% | 30.75% | 18.39% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 25.44% | 23.99% | 22.79% | 30.22% | 22.23% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 18.37% | 17.28% | 16.25% | 22.36% | 17.47% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 14.37% | 13.71% | 14.25% | 18.06% | 14.34% |
| תשואת רווחים | 15.15% | 10.27% | 7.85% | 6.20% | 9.59% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 10.63 | 12.38 | 15.66 | 10.57 | 11.55 |
| מחזור זכאים | 4.86 | 5.35 | 10.59 | 5.46 | 4.40 |
| מחזור מלאי | 2.81 | 4.45 | 4.62 | 3.15 | 5.05 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.86 | 6.30 | 8.21 | 6.76 | 61.89 |
| מחזור נכסים | 1.46 | 1.40 | 1.67 | 1.31 | 1.34 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.02 | 3.42 | 3.50 | 3.08 | 1.94 |
| מחזור המרת מזומנים | 89.30 | 43.28 | 67.88 | 83.41 | 20.79 |
| ימי אשראי לקוחות | 34.34 | 29.49 | 23.31 | 34.54 | 31.61 |
| ימי מלאי | 130.11 | 82.04 | 79.04 | 115.72 | 72.21 |
| ימי אשראי מספקים | 75.14 | 68.24 | 34.47 | 66.84 | 83.03 |
| מחזור תפעולי | 164.45 | 111.53 | 102.35 | 150.26 | 103.82 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 16.66 | 15.73 | 8.98 | 11.76 | 8.66 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 15.44 | 14.72 | 8.19 | 8.89 | 8.44 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.22 | 1.02 | 0.79 | 2.87 | 0.22 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.93 | 0.94 | 0.91 | 0.76 | 0.97 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.43 | 1.53 | 0.72 | 1.58 | 1.55 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 13.71 | 15.48 | 11.36 | 4.10 | 39.71 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.80 | 0.99 | 0.57 | 0.82 | 13.82 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.11 | 0.15 | 0.07 | 0.11 | 0.14 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 10.64% | 15.27% | 6.33% | 3.97% | 12.60% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.36 | 9.73 | 12.76 | 16.13 | 10.43 |
| מכפיל מכירות | 0.99 | 0.94 | 1.07 | 2.19 | 1.11 |
| מכפיל הון | 1.76 | 2.39 | 3.04 | 4.96 | 1.92 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 9.50 | 6.55 | 15.79 | 25.18 | 7.94 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.73 | 6.13 | 14.40 | 19.03 | 7.74 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.18 | -4.11 | -0.47 | 0.14 | 0.38 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.76 | 2.39 | 3.04 | 4.96 | 1.92 |
| מכפיל שווי חברה | 6.65 | 5.90 | 8.52 | 11.64 | 5.35 |
| שווי חברה | 3.28B | 2.75B | 3.56B | 6.24B | 1.30B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.58 | 5.90 | 8.52 | 11.64 | 5.35 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.94 | 0.84 | 0.99 | 2.10 | 0.76 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 8.97 | 5.83 | 14.71 | 24.15 | 5.42 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.32 | 5.46 | 13.42 | 18.25 | 5.29 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 54.68 | 40.50 | 42.34 | 45.30 | 34.74 |
| הון עצמי למניה | 54.32 | 40.24 | 42.50 | 45.14 | 34.92 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.20 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 147.56 | 102.50 | 121.27 | 102.30 | 60.28 |
| רווח נקי למניה | 14.32 | 9.90 | 10.16 | 13.88 | 6.42 |
| נטל מס | 0.80 | 0.79 | 0.83 | 0.80 | 0.79 |
| נטל ריבית | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.99 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.49 | 0.49 | 0.51 | 0.47 | 0.51 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 1.02 | 1.26 | 0.73 | 0.85 | 1.35 |
הנתונים מוצגים ב-TWD