דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Shiny Brands Group Co., Ltd. (6703) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת504.47M265.46M341.92M245.28M226.38M
רווח נקי400.59M362.60M403.49M181.91M142.19M
פחת והפחתות52.01M43.98M25.86M12.32M11.31M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות7.08M11.45M6.95M9.06M14.78M
שינוי בהון החוזר103.50M-17.56M-179.10M21.32M55.76M
יתרת לקוחות-36.65M57.35M-114.31M-58.39M25.71M
מלאי19.43M26.79M-160.75M-22.80M-12.82M
יתרת ספקים100.88M-57.34M36.23M65.88M30.13M
הון חוזר אחר19.84M-35.74M59.74M36.62M12.74M
פריטים אחרים שאינם במזומן-58.71M-135.00M84.71M69.68M-3.28M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-39.50M57.59M-164.83M-302.60M52.55M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-25.98M-21.34M-75.49M-6.18M-2.30M
רכישות, נטו0014.24M-3.01M0
רכישת השקעות-321.56M-7.31M-115.58M-320.38M-30.09M
מכירת השקעות / פירעון השקעות315.69M86.90M17.77M25.47M84.79M
פעילויות השקעה אחרות-7.64M-668.00K-5.78M1.49M149.00K
תזרים מזומנים מפעילות מימון-345.22M-279.20M-113.31M-147.47M-234.54M
פירעון חוב-35.94M79.74M8.03M-8.02M-76.41M
הנפקת מניות רגילות1.97M31.30M32.01M40.84M0
רכישה עצמית של מניות רגילות-9.62M-21.31M0-20.30M0
דיבידנדים ששולמו-297.58M-347.80M-133.32M-151.84M-150.80M
פעילויות מימון אחרות-4.06M-21.14M-20.03M-3.15M69.07M
יתרת מזומנים בסוף התקופה845.32M725.36M681.35M618.03M822.53M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים197.00K165.00K-452.00K296.00K-355.00K
שינוי נטו במזומנים119.96M44.01M63.32M-204.50M44.03M
מזומנים בתחילת התקופה725.36M681.35M618.03M822.53M778.50M
מזומנים בסוף התקופה845.32M725.36M681.35M618.03M822.53M
תזרים מזומנים חופשי471.88M242.10M258.45M239.10M224.08M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת504.47M265.46M341.92M245.28M226.38M
הוצאות הוניות-32.59M-23.37M-83.47M-6.18M-2.30M

הנתונים מוצגים ב-TWD

Shiny Brands Group Co., Ltd. - תזרים מזומנים