Information Technology Total Services Co., Ltd. (6697) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.45 | 2.13 | 2.01 | 1.86 | 1.94 |
| יחס מהיר | 2.40 | 2.12 | 2.00 | 1.86 | 1.92 |
| יחס מזומנים | 1.23 | 1.17 | 0.76 | 0.74 | 0.54 |
| יחס כושר פירעון | 0.30 | 0.24 | 0.21 | 0.21 | 0.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.44 | 0.50 | 0.13 | 0.40 | 0.23 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 31.61 | 2,460.37 | 98.67 | 233.72 | 81.06 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 448.96M | 441.17M | 387.30M | 346.70M | 281.26M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.55 | 1.66 | 1.68 | 1.73 | 1.60 |
| יחס כיסוי חוב | 16.73 | 222.69 | 66.79 | 93.02 | 66.06 |
| יחס כיסוי ריבית | 352.98 | 309.49 | 106.55 | 318.30 | 163.03 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.30 | 0.20 | 0.22 | 0.38 | 0.59 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -3.93 | -4.31 | -3.17 | -2.84 | -1.48 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 14.87% | 15.44% | 14.46% | 13.83% | 13.78% |
| שיעור EBIT | 6.32% | 6.91% | 6.73% | 6.67% | 5.00% |
| שיעור EBITDA | 7.13% | 8.02% | 7.87% | 7.77% | 7.90% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.08% | 6.91% | 5.86% | 5.66% | 6.65% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.50% | 7.88% | 7.18% | 6.65% | 4.96% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.13% | 6.18% | 6.02% | 5.52% | 4.18% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.13% | 6.18% | 6.02% | 5.52% | 3.44% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 81.81% | 78.37% | 83.83% | 83.00% | 84.39% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 123.37% | 114.01% | 122.66% | 117.46% | 74.48% |
| תשואה על הנכסים | 8.96% | 8.05% | 7.10% | 7.33% | 6.28% |
| תשואה על ההון העצמי | 13.94% | 13.35% | 11.93% | 12.71% | 10.05% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 13.48% | 14.71% | 11.39% | 12.77% | 15.53% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 10.95% | 11.47% | 9.48% | 10.51% | 12.96% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 9.05% | 8.12% | 7.18% | 7.34% | 6.29% |
| תשואת רווחים | 4.45% | 6.24% | 5.81% | 5.47% | 5.33% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.89 | 3.73 | 2.58 | 3.00 | 3.26 |
| מחזור זכאים | 5.85 | 4.42 | 3.94 | 3.91 | 5.85 |
| מחזור מלאי | 74.98 | 417.73 | 286.54 | 435.00 | 144.47 |
| מחזור נכסים קבועים | 41.73 | 40.96 | 35.45 | 32.64 | 27.80 |
| מחזור נכסים | 1.46 | 1.30 | 1.18 | 1.33 | 1.50 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.05 | 3.16 | 3.13 | 4.09 | 4.61 |
| מחזור המרת מזומנים | 36.42 | 16.12 | 49.88 | 29.00 | 52.26 |
| ימי אשראי לקוחות | 93.92 | 97.91 | 141.24 | 121.59 | 112.09 |
| ימי מלאי | 4.87 | 0.87 | 1.27 | 0.84 | 2.53 |
| ימי אשראי מספקים | 62.36 | 82.66 | 92.63 | 93.43 | 62.36 |
| מחזור תפעולי | 98.78 | 98.78 | 142.51 | 122.43 | 114.62 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 5.14 | 7.30 | 1.95 | 6.15 | 2.64 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 4.82 | 6.98 | 1.58 | 5.97 | 2.24 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.33 | 0.32 | 0.37 | 0.18 | 0.40 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.94 | 0.96 | 0.81 | 0.97 | 0.85 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.77 | 3.02 | 0.76 | 3.47 | 1.10 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 15.77 | 22.90 | 5.29 | 34.86 | 6.55 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.78 | 39.25 | 9.88 | 16.48 | 4.60 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.10 | 0.15 | 0.04 | 0.13 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 7.07% | 14.34% | 3.51% | 12.05% | 5.86% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 22.81 | 16.02 | 17.18 | 18.28 | 18.73 |
| מכפיל מכירות | 1.40 | 0.99 | 1.04 | 1.01 | 0.78 |
| מכפיל הון | 3.18 | 2.14 | 2.05 | 2.32 | 1.89 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 14.42 | 6.97 | 28.46 | 8.30 | 17.05 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.58 | 6.67 | 23.08 | 8.06 | 14.45 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -14.19 | 1.00 | -5.17 | 0.56 | -0.81 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.18 | 2.14 | 2.05 | 2.32 | 1.89 |
| מכפיל שווי חברה | 15.66 | 8.03 | 10.00 | 10.15 | 8.45 |
| שווי חברה | 1.49B | 864.89M | 933.82M | 1.06B | 887.95M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 15.30 | 8.03 | 10.00 | 10.15 | 8.45 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.09 | 0.64 | 0.79 | 0.79 | 0.67 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 11.25 | 4.54 | 21.61 | 6.48 | 14.51 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.54 | 4.34 | 17.53 | 6.30 | 12.29 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 21.61 | 22.40 | 21.52 | 21.29 | 20.22 |
| הון עצמי למניה | 21.94 | 22.77 | 21.91 | 21.32 | 20.26 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.18 | 0.22 | 0.16 | 0.17 | 0.16 |
| הכנסות למניה | 49.69 | 49.21 | 43.42 | 49.09 | 48.69 |
| רווח נקי למניה | 3.05 | 3.04 | 2.61 | 2.71 | 2.04 |
| נטל מס | 0.82 | 0.78 | 0.84 | 0.83 | 0.84 |
| נטל ריבית | 1.19 | 1.14 | 1.07 | 1.00 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.36 | 1.88 | 0.63 | 1.88 | 1.10 |
הנתונים מוצגים ב-TWD