Information Technology Total Services Co., Ltd. (6697) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 199.29M | 53.28M | 168.28M | 72.22M | 156.23M |
| רווח נקי | 105.86M | 85.22M | 89.36M | 65.93M | 86.64M |
| פחת והפחתות | 14.90M | 13.52M | 14.80M | 16.50M | 21.47M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 101.63M | -29.69M | 76.04M | -6.42M | 54.56M |
| יתרת לקוחות | 98.51M | -11.62M | -38.96M | 0 | 0 |
| מלאי | 824.00K | -881.00K | 5.28M | 574.00K | 32.41M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 100.34M | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 2.29M | -17.18M | 9.38M | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -23.09M | -15.77M | -11.93M | 73.00K | 386.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 33.61M | 1.32M | 17.71M | 18.49M | -37.70M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -7.63M | -9.53M | -3.83M | -11.02M | -22.93M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -15.29M | -260.00K | 0 | -20.68M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 12.55M | 0 | 0 | 360.00K | 19.30M |
| פעילויות השקעה אחרות | 28.69M | 26.13M | 21.80M | 28.95M | -13.40M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -62.61M | -64.72M | -50.19M | -61.00M | -63.76M |
| פירעון חוב | 0 | -180.00K | -6.13M | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -57.38M | -60.11M | -43.72M | -54.65M | -54.65M |
| פעילויות מימון אחרות | -5.23M | -4.43M | -346.00K | -6.35M | -9.11M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 469.11M | 301.11M | 306.75M | 171.49M | 140.28M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -2.29M | 4.48M | -536.00K | 1.50M | -359.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 168.00M | -5.65M | 135.26M | 31.21M | 54.41M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 301.11M | 306.75M | 171.49M | 140.28M | 85.87M |
| מזומנים בסוף התקופה | 469.11M | 301.11M | 306.75M | 171.49M | 140.28M |
| תזרים מזומנים חופשי | 190.59M | 43.21M | 163.45M | 61.20M | 133.29M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 199.29M | 53.28M | 168.28M | 72.22M | 156.23M |
| הוצאות הוניות | -8.70M | -10.07M | -4.83M | -11.02M | -22.93M |
הנתונים מוצגים ב-TWD