Inergy Technology, Inc. (6693) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.52 | 2.71 | 3.56 | 5.23 | 3.46 |
| יחס מהיר | 1.77 | 1.87 | 2.84 | 3.95 | 2.22 |
| יחס מזומנים | 0.87 | 1.14 | 1.95 | 3.16 | 1.61 |
| יחס כושר פירעון | 0.47 | 0.05 | 0.32 | 0.12 | 0.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.29 | -0.04 | 0.44 | 0.80 | -0.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.00 | -0.28 | 1.93 | 9.59 | -0.35 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 573.07M | 506.99M | 789.38M | 479.55M | 567.91M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.14 | 0.13 | 0.15 | 0.13 | 0.12 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.23 | 0.20 | 0.22 | 0.18 | 0.19 |
| יחס חוב להון | 0.19 | 0.17 | 0.18 | 0.15 | 0.16 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.14 | 0.12 | 0.12 | 0.14 | 0.14 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.64 | 1.57 | 1.49 | 1.39 | 1.55 |
| יחס כיסוי חוב | 0.53 | 0.59 | 2.06 | 3.02 | 8.01 |
| יחס כיסוי ריבית | 26.13 | 12.88 | 25.51 | 5.13 | 44.89 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.08 |
| חוב נושא ריבית למניה | 6.39 | 4.88 | 5.84 | 4.50 | 4.92 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.48 | -7.25 | -2.14 | -5.45 | -1.96 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 30.40% | 24.18% | 30.56% | 18.43% | 22.79% |
| שיעור EBIT | 4.11% | -0.18% | 17.86% | 2.92% | 10.92% |
| שיעור EBITDA | 5.40% | 2.44% | 21.24% | 6.63% | 13.28% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.11% | 4.56% | 11.04% | 2.16% | 12.73% |
| שיעור הרווח לפני מס | 18.21% | -0.54% | 17.42% | 2.50% | 10.64% |
| שיעור הרווח הנקי | 14.65% | -0.28% | 13.93% | 1.70% | 8.37% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 14.65% | -0.28% | 13.93% | 1.70% | 8.37% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 80.45% | 52.57% | 79.95% | 67.96% | 78.65% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 442.90% | -11.79% | 157.77% | 115.92% | 83.56% |
| תשואה על הנכסים | 16.74% | -0.24% | 8.44% | 1.07% | 6.13% |
| תשואה על ההון העצמי | 30.45% | -0.37% | 12.61% | 1.48% | 9.51% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.40% | 5.09% | 8.53% | 1.53% | 11.55% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.89% | 2.55% | 6.40% | 1.03% | 8.97% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 16.81% | -0.24% | 8.48% | 1.08% | 6.14% |
| תשואת רווחים | 5.38% | -0.11% | 3.95% | 0.54% | 4.11% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.03 | 4.95 | 5.27 | 7.23 | 9.86 |
| מחזור זכאים | 5.03 | 4.33 | 3.83 | 8.84 | 4.69 |
| מחזור מלאי | 3.99 | 3.10 | 2.69 | 3.54 | 2.36 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.57 | 4.07 | 3.34 | 2.97 | 3.98 |
| מחזור נכסים | 1.14 | 0.84 | 0.61 | 0.63 | 0.73 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.92 | 1.66 | 1.26 | 1.20 | 2.25 |
| מחזור המרת מזומנים | 91.43 | 107.23 | 109.71 | 112.16 | 113.75 |
| ימי אשראי לקוחות | 72.50 | 73.79 | 69.32 | 50.47 | 37.03 |
| ימי מלאי | 91.55 | 117.82 | 135.67 | 102.98 | 154.62 |
| ימי אשראי מספקים | 72.62 | 84.38 | 95.28 | 41.29 | 77.90 |
| מחזור תפעולי | 164.05 | 191.61 | 204.99 | 153.45 | 191.64 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.45 | -0.38 | 3.77 | 3.07 | -0.11 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.91 | -1.50 | 3.03 | 2.40 | -1.09 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.54 | 1.12 | 0.74 | 0.67 | 0.98 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.26 | 3.97 | 0.80 | 0.78 | 9.67 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.76 | -0.12 | 2.17 | 1.14 | -0.03 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.36 | -0.34 | 5.11 | 4.56 | -0.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.55 | -0.08 | 0.66 | 0.70 | -0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.07 | -0.01 | 0.16 | 0.15 | -0.00 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.73% | -1.85% | 3.59% | 3.57% | -1.81% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 18.60 | -920.45 | 25.38 | 186.67 | 24.40 |
| מכפיל מכירות | 2.43 | 2.60 | 3.53 | 3.17 | 2.04 |
| מכפיל הון | 5.09 | 3.44 | 3.20 | 2.77 | 2.32 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 137.28 | -54.16 | 27.85 | 28.00 | -55.37 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 40.83 | -214.92 | 22.40 | 21.86 | -535.44 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.00 | 8.97 | 0.03 | -2.18 | -1.65 |
| מחיר לשווי הוגן | 5.09 | 3.44 | 3.20 | 2.77 | 2.32 |
| מכפיל שווי חברה | 43.42 | 99.43 | 14.49 | 42.35 | 13.38 |
| שווי חברה | 5.47B | 3.43B | 3.37B | 2.70B | 2.37B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 43.42 | 99.43 | 14.49 | 42.35 | 13.38 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.35 | 2.42 | 3.08 | 2.81 | 1.78 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 132.76 | -50.48 | 24.26 | 24.81 | -48.29 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 35.17 | -200.31 | 19.52 | 19.37 | -466.91 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 27.51 | 23.42 | 26.26 | 24.02 | 26.06 |
| הון עצמי למניה | 27.70 | 23.58 | 26.43 | 24.26 | 26.13 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.20 | 0.47 | 0.20 | 0.32 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 51.76 | 31.14 | 23.93 | 21.20 | 29.69 |
| רווח נקי למניה | 7.58 | -0.09 | 3.33 | 0.36 | 2.48 |
| נטל מס | 0.80 | 0.53 | 0.80 | 0.68 | 0.79 |
| נטל ריבית | 4.43 | 2.93 | 0.98 | 0.86 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.22 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.07 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.13 | 0.11 | 0.11 | 0.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.68 | 4.28 | 0.90 | 5.80 | -0.04 |
הנתונים מוצגים ב-TWD