Inergy Technology, Inc. (6693) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -17.11M | 172.46M | 139.26M | -5.08M | 108.35M |
| רווח נקי | -4.00M | 190.64M | 24.00M | 142.01M | 139.20M |
| פחת והפחתות | 37.07M | 36.98M | 35.66M | 31.54M | 24.69M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -75.01M | -14.09M | 147.95M | -181.33M | -55.90M |
| יתרת לקוחות | -71.89M | -74.54M | 26.59M | 0 | 0 |
| מלאי | -63.82M | -79.14M | 234.88M | -167.87M | -116.24M |
| יתרת ספקים | 49.46M | 109.73M | -131.34M | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 11.24M | 29.86M | 17.82M | -13.33M | 84.36M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 24.82M | -41.08M | -68.34M | 31.76M | 4.32M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -62.22M | 60.00M | -10.57M | -166.67M | -74.03M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -51.17M | -33.40M | -20.40M | -39.98M | -90.76M |
| רכישות, נטו | 0 | 216.00K | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -10.00M | -944.00K | 0 | -42.28M | 82.28M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 601.00K | 0 | 7.00M | 0 | 82.28M |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.65M | 94.12M | 2.84M | -82.88M | -70.35M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -213.69M | -18.45M | -148.24M | 433.81M | 73.78M |
| פירעון חוב | -44.78M | 60.48M | -17.78M | -150.00M | 45.38M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 645.42M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -38.90M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -91.44M | -45.72M | -91.44M | -101.60M | -8.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -38.57M | -33.21M | -39.02M | 39.99M | 36.40M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 466.55M | 759.62M | 546.74M | 565.77M | 303.78M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -48.00K | -1.13M | 517.00K | -65.00K | 36.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -293.07M | 212.88M | -19.03M | 262.00M | 108.14M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 759.62M | 546.74M | 565.77M | 303.78M | 195.64M |
| מזומנים בסוף התקופה | 466.55M | 759.62M | 546.74M | 565.77M | 303.78M |
| תזרים מזומנים חופשי | -67.91M | 138.71M | 108.71M | -49.13M | 17.59M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -17.11M | 172.46M | 139.26M | -5.08M | 108.35M |
| הוצאות הוניות | -50.80M | -33.75M | -30.56M | -44.05M | -90.76M |
הנתונים מוצגים ב-TWD