Acmepoint Energy Services Co., Ltd (6692) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.56 | 1.95 | 1.55 | 1.50 | 1.53 |
| יחס מהיר | 1.43 | 1.84 | 1.48 | 1.26 | 1.35 |
| יחס מזומנים | 0.47 | 0.71 | 0.39 | 0.04 | 0.17 |
| יחס כושר פירעון | -0.08 | 0.04 | 0.06 | 0.03 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.11 | 0.12 | 0.41 | -0.07 | -0.30 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.45 | 1.93 | 14.37 | -0.26 | -8.66 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 508.74M | 738.29M | 640.63M | 406.38M | 636.33M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.13 | 0.04 | 0.02 | 0.22 | 0.03 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.27 | 0.06 | 0.05 | 0.59 | 0.08 |
| יחס חוב להון | 0.21 | 0.06 | 0.04 | 0.37 | 0.07 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.05 | 1.81 | 2.19 | 2.65 | 2.57 |
| יחס כיסוי חוב | -0.41 | 0.39 | 2.11 | 0.13 | 3.91 |
| יחס כיסוי ריבית | -49.41 | 1.05 | 1.65 | 4.19 | 92.36 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.19 | 0.03 | 0.02 | 0.19 | 0.04 |
| חוב נושא ריבית למניה | 4.52 | 1.18 | 0.97 | 10.61 | 1.56 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.51 | -27.32 | -4.47 | 8.83 | -0.70 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 1.48% | 13.81% | 11.05% | 12.68% | 14.41% |
| שיעור EBIT | -17.86% | 0.14% | 3.08% | 1.54% | 7.09% |
| שיעור EBITDA | -16.39% | 1.30% | 4.29% | 2.99% | 7.92% |
| שיעור הרווח התפעולי | -18.36% | 0.14% | 0.54% | 1.34% | 7.35% |
| שיעור הרווח לפני מס | -16.63% | 0.83% | 2.71% | 1.22% | 7.01% |
| שיעור הרווח הנקי | -12.38% | 0.94% | 2.41% | 0.65% | 5.74% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -12.38% | 0.94% | 2.41% | 0.65% | 5.74% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 74.44% | 113.61% | 88.96% | 53.12% | 81.93% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 90.55% | 599.85% | 506.45% | 91.42% | 95.40% |
| תשואה על הנכסים | -5.07% | 0.71% | 2.29% | 0.49% | 7.27% |
| תשואה על ההון העצמי | -9.70% | 1.28% | 5.02% | 1.29% | 18.70% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -14.75% | 0.18% | 1.07% | 2.16% | 22.54% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -8.84% | 0.17% | 0.92% | 0.87% | 17.45% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -5.07% | 0.71% | 2.30% | 0.49% | 7.28% |
| תשואת רווחים | -8.31% | 0.77% | 2.48% | 0.66% | 12.68% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.21 | 3.77 | 2.52 | 1.70 | 2.61 |
| מחזור זכאים | 2.08 | 2.79 | 1.97 | 3.25 | 3.00 |
| מחזור מלאי | 6.30 | 13.58 | 21.99 | 5.04 | 9.82 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.54 | 8.98 | 41.92 | 7.54 | 47.54 |
| מחזור נכסים | 0.41 | 0.76 | 0.95 | 0.75 | 1.27 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.32 | 2.00 | 3.50 | 2.56 | 4.40 |
| מחזור המרת מזומנים | 47.85 | -7.03 | -23.43 | 174.34 | 55.38 |
| ימי אשראי לקוחות | 165.17 | 96.78 | 144.90 | 214.11 | 139.81 |
| ימי מלאי | 57.98 | 26.88 | 16.60 | 72.38 | 37.15 |
| ימי אשראי מספקים | 175.30 | 130.70 | 184.93 | 112.14 | 121.58 |
| מחזור תפעולי | 223.15 | 123.67 | 161.50 | 286.49 | 176.96 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.84 | 1.64 | 8.73 | -1.73 | -8.59 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.81 | 0.86 | 8.72 | -1.84 | -8.82 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.03 | 0.78 | 0.02 | 0.11 | 0.23 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.44 | 0.52 | 1.00 | 1.06 | 1.03 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.19 | 1.29 | 44.54 | -1.79 | -8.14 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.79 | 2.10 | 555.83 | -16.28 | -37.80 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.41 | 1.44 | 10.33 | -0.16 | -5.67 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.13 | 0.07 | 0.22 | -0.05 | -0.14 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.82% | 2.87% | 23.03% | -5.25% | -31.81% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -12.28 | 130.43 | 40.27 | 152.00 | 7.90 |
| מכפיל מכירות | 1.50 | 1.22 | 0.97 | 0.99 | 0.45 |
| מכפיל הון | 1.25 | 1.67 | 2.03 | 1.96 | 1.47 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 26.21 | 34.80 | 4.34 | -19.05 | -3.14 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.43 | 18.24 | 4.33 | -20.22 | -3.23 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.09 | -1.73 | 0.13 | -1.63 | 0.08 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.25 | 1.67 | 2.03 | 1.96 | 1.47 |
| מכפיל שווי חברה | -7.66 | 67.14 | 18.23 | 41.80 | 5.02 |
| שווי חברה | 1.02B | 1.27B | 1.75B | 2.06B | 1.11B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -7.66 | 67.14 | 18.23 | 41.80 | 5.02 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.26 | 0.87 | 0.78 | 1.25 | 0.40 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 21.89 | 24.74 | 3.49 | -24.15 | -2.76 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.63 | 12.96 | 3.48 | -25.63 | -2.83 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 16.88 | 18.03 | 18.59 | 17.64 | 18.70 |
| הון עצמי למניה | 16.78 | 17.95 | 18.67 | 17.83 | 18.80 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.26 | -0.14 | 0.11 | 0.47 | 0.18 |
| הכנסות למניה | 14.10 | 24.52 | 38.85 | 35.40 | 61.19 |
| רווח נקי למניה | -1.74 | 0.23 | 0.94 | 0.23 | 3.51 |
| נטל מס | 0.74 | 1.14 | 0.89 | 0.53 | 0.82 |
| נטל ריבית | 0.93 | 6.00 | 0.88 | 0.79 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.21 | 0.12 | 0.09 | 0.11 | 0.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -0.96 | 8.12 | 8.28 | -7.53 | -2.00 |
הנתונים מוצגים ב-TWD