Acmepoint Energy Services Co., Ltd (6692) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 98.16M | 503.02M | -80.29M | -390.74M | 246.55M |
| רווח נקי | 12.08M | 60.75M | 10.67M | 195.09M | 99.31M |
| פחת והפחתות | 16.94M | 27.02M | 23.92M | 15.98M | 15.47M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 761.00K | 6.04M | 2.34M | 606.00K | 370.00K |
| שינוי בהון החוזר | 62.99M | 455.50M | -77.54M | -592.89M | 183.54M |
| יתרת לקוחות | 500.09M | 60.25M | 130.23M | 0 | 0 |
| מלאי | 22.04M | -13.12M | 165.02M | -4.75M | -202.86M |
| יתרת ספקים | 0 | 567.78M | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -459.13M | -159.41M | -372.80M | 2.54M | 481.90M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 5.39M | -46.28M | -39.67M | 120.00K | 1.21M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -121.79M | 32.45M | -289.06M | -86.05M | 6.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -46.72M | -555.00K | -2.28M | -10.34M | -8.60M |
| רכישות, נטו | 0 | 80.49M | 101.00K | 9.01M | 38.00K |
| רכישת השקעות | -58.59M | -200.00M | -226.22M | -107.41M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 145.83M | 0 | 0 | 34.80M |
| פעילויות השקעה אחרות | -16.47M | 6.69M | -60.67M | 22.69M | -20.24M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -9.81M | -110.31M | 199.46M | -51.79M | -78.59M |
| פירעון חוב | 15.00M | -277.73M | 257.99M | -1.47M | -10.73M |
| הנפקת מניות רגילות | 5.27M | 199.55M | 0 | 954.00K | 767.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -29.31M | -10.39M | -39.85M | -37.68M | -65.24M |
| פעילויות מימון אחרות | -769.00K | -21.74M | -18.68M | -13.59M | -3.39M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 586.00M | 478.25M | 53.08M | 222.97M | 751.56M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -33.44M | 425.17M | -169.89M | -528.59M | 173.97M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 619.44M | 53.08M | 222.97M | 751.56M | 577.59M |
| מזומנים בסוף התקופה | 586.00M | 478.25M | 53.08M | 222.97M | 751.56M |
| תזרים מזומנים חופשי | 51.44M | 502.12M | -85.22M | -401.08M | 238.94M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 98.16M | 503.02M | -80.29M | -390.74M | 246.55M |
| הוצאות הוניות | -46.72M | -905.00K | -4.93M | -10.34M | -7.62M |
הנתונים מוצגים ב-TWD