YANKEY ENGINEERING Co. LTD. (6691) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.35 | 1.58 | 1.64 | 1.83 | 1.81 |
| יחס מהיר | 1.32 | 1.50 | 1.60 | 1.72 | 1.78 |
| יחס מזומנים | 0.44 | 0.43 | 0.57 | 0.59 | 0.36 |
| יחס כושר פירעון | 0.27 | 0.25 | 0.22 | 0.27 | 0.28 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.17 | 0.15 | 0.35 | 0.28 | 0.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 33.87 | 249.35 | 30.33 | 7.12 | 6.84 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 6.34B | 6.52B | 5.68B | 5.08B | 4.64B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.04 |
| יחס חוב להון | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.04 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.58 | 2.57 | 2.49 | 2.18 | 2.22 |
| יחס כיסוי חוב | 50.86 | 317.98 | 18.93 | 7.14 | 16.16 |
| יחס כיסוי ריבית | 3,501.84 | 1,570.02 | 735.86 | 816.33 | 763.38 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.87 | 0.35 | 1.20 | 3.07 | 2.19 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.28 | -1.31 | -1.94 | -1.54 | -0.87 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 17.95% | 19.08% | 19.84% | 17.36% | 19.18% |
| שיעור EBIT | 15.98% | 16.63% | 17.01% | 14.33% | 15.78% |
| שיעור EBITDA | 16.06% | 16.86% | 17.26% | 14.56% | 16.43% |
| שיעור הרווח התפעולי | 15.98% | 16.63% | 17.08% | 14.26% | 16.19% |
| שיעור הרווח לפני מס | 16.18% | 16.87% | 16.99% | 14.31% | 15.76% |
| שיעור הרווח הנקי | 12.69% | 13.36% | 13.36% | 11.39% | 12.37% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 12.69% | 13.36% | 13.36% | 11.38% | 12.37% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 78.43% | 79.15% | 78.65% | 79.58% | 78.53% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 101.24% | 101.45% | 99.48% | 100.38% | 97.30% |
| תשואה על הנכסים | 19.01% | 15.27% | 12.94% | 14.51% | 15.14% |
| תשואה על ההון העצמי | 73.26% | 39.32% | 32.27% | 31.58% | 33.64% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 82.39% | 47.55% | 39.79% | 38.05% | 41.92% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 63.68% | 37.53% | 30.76% | 29.00% | 32.25% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 19.03% | 15.29% | 12.94% | 14.52% | 15.15% |
| תשואת רווחים | 5.60% | 4.88% | 5.71% | 9.64% | 19.67% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.78 | 2.00 | 1.80 | 2.40 | 2.14 |
| מחזור זכאים | 3.34 | 2.64 | 2.54 | 3.52 | 3.06 |
| מחזור מלאי | 62.33 | 21.68 | 31.20 | 18.59 | 56.03 |
| מחזור נכסים קבועים | 47.08 | 28.47 | 33.37 | 42.63 | 39.40 |
| מחזור נכסים | 1.50 | 1.14 | 0.97 | 1.27 | 1.22 |
| יחס מחזור הון חוזר | 6.73 | 3.53 | 2.71 | 3.04 | 3.07 |
| מחזור המרת מזומנים | 27.54 | 61.66 | 71.15 | 67.97 | 58.29 |
| ימי אשראי לקוחות | 131.08 | 182.92 | 202.87 | 151.97 | 170.88 |
| ימי מלאי | 5.86 | 16.84 | 11.70 | 19.64 | 6.51 |
| ימי אשראי מספקים | 109.40 | 138.09 | 143.42 | 103.63 | 119.10 |
| מחזור תפעולי | 136.94 | 199.76 | 214.57 | 171.61 | 177.39 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 21.35 | 14.50 | 30.62 | 20.17 | 8.59 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 18.67 | 11.61 | 29.42 | 19.83 | 8.29 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.68 | 2.89 | 1.20 | 0.33 | 0.30 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.87 | 0.80 | 0.96 | 0.98 | 0.96 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.56 | 0.86 | 2.11 | 1.35 | 0.77 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 7.98 | 5.02 | 25.46 | 60.77 | 28.42 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 24.95 | 44.31 | 26.25 | 6.64 | 3.99 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.08 | 0.08 | 0.21 | 0.11 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.66% | 2.29% | 8.67% | 9.54% | 8.25% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 15.98 | 20.49 | 17.52 | 10.37 | 5.13 |
| מכפיל מכירות | 1.97 | 2.74 | 2.34 | 1.18 | 0.63 |
| מכפיל הון | 12.19 | 8.06 | 5.65 | 3.28 | 1.71 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 27.43 | 43.67 | 11.53 | 10.48 | 12.12 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 27.68 | 34.98 | 11.08 | 10.31 | 11.70 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.26 | 0.73 | -5.16 | 4.51 | 0.08 |
| מחיר לשווי הוגן | 12.19 | 8.06 | 5.65 | 3.28 | 1.71 |
| מכפיל שווי חברה | 10.99 | 14.91 | 11.63 | 6.58 | 2.96 |
| שווי חברה | 69.75B | 56.21B | 30.48B | 14.86B | 6.79B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.93 | 14.91 | 11.63 | 6.58 | 2.96 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.76 | 2.51 | 2.01 | 0.96 | 0.49 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 24.42 | 40.14 | 9.88 | 8.50 | 9.37 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 21.36 | 32.15 | 9.49 | 8.36 | 9.04 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 48.31 | 62.77 | 59.90 | 63.36 | 58.70 |
| הון עצמי למניה | 48.47 | 62.97 | 60.00 | 63.45 | 58.80 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.22 | 0.21 | 0.21 | 0.20 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 259.75 | 185.38 | 144.90 | 175.88 | 159.83 |
| רווח נקי למניה | 32.96 | 24.76 | 19.36 | 20.04 | 19.78 |
| נטל מס | 0.78 | 0.79 | 0.79 | 0.80 | 0.79 |
| נטל ריבית | 1.01 | 1.01 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.77 | 0.59 | 1.24 | 0.80 | 0.34 |
הנתונים מוצגים ב-TWD