YANKEY ENGINEERING Co. LTD. (6691) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.75B | 3.21B | 1.78B | 751.10M | 890.70M |
| רווח נקי | 2.99B | 2.58B | 2.22B | 2.20B | 1.25B |
| פחת והפחתות | 51.43M | 36.94M | 35.38M | 33.50M | 31.35M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.25M |
| שינוי בהון החוזר | -1.54B | 993.00M | -46.38M | -1.23B | -291.13M |
| יתרת לקוחות | -2.76B | -1.97B | 10.98M | -2.53B | -1.61B |
| מלאי | 29.10M | 287.77M | -510.94M | -81.19M | -99.09M |
| יתרת ספקים | 2.05B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -861.84M | 2.68B | 453.59M | 553.89M | 236.96M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 252.77M | -400.49M | -430.76M | -7.59M | 33.56M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -180.50M | -237.33M | 1.02B | -1.21B | -31.94M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -372.28M | -118.43M | -25.47M | -26.43M | -26.16M |
| רכישות, נטו | 3.32M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -260.14M | -130.75M | 1.04B | -1.18B | -858.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 538.33M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -89.72M | 11.85M | 5.04M | -4.23M | -7.44M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.79B | -1.55B | -1.23B | -1.13B | 1.39B |
| פירעון חוב | -98.84M | -144.15M | 64.19M | -9.85M | -9.90M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.66B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -169.12M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -1.68B | -1.40B | -1.29B | -950.70M | -258.69M |
| פעילויות מימון אחרות | -9.31M | -5.11M | -2.06M | -3.12M | -3.53M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.99B | 5.20B | 3.74B | 2.18B | 3.77B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 4.59M | 41.22M | -11.22M | 4.69M | -3.55M |
| שינוי נטו במזומנים | -213.25M | 1.47B | 1.55B | -1.59B | 2.25B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 5.20B | 3.74B | 2.18B | 3.77B | 1.52B |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.99B | 5.20B | 3.74B | 2.18B | 3.77B |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.40B | 3.08B | 1.75B | 724.68M | 864.55M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.75B | 3.21B | 1.78B | 751.10M | 890.70M |
| הוצאות הוניות | -348.21M | -126.10M | -29.27M | -26.43M | -26.16M |
הנתונים מוצגים ב-TWD