Acer Cyber Security, Inc. (6690) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.59 | 2.47 | 2.54 | 1.12 | 1.67 |
| יחס מהיר | 2.59 | 2.47 | 2.54 | 1.12 | 1.66 |
| יחס מזומנים | 0.97 | 0.87 | 1.71 | 0.47 | 0.89 |
| יחס כושר פירעון | 1.28 | 0.81 | 0.68 | 0.73 | 0.90 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.38 | 1.24 | 1.67 | 0.88 | 1.35 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 108.10 | 107.49 | 129.39 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 944.16M | 870.91M | 593.39M | -138.87M | 143.94M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.13 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.13 | 0.14 | 0.16 | 0.19 | 0.23 |
| יחס חוב להון | 0.12 | 0.12 | 0.14 | 0.16 | 0.19 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.48 | 1.54 | 1.55 | 1.95 | 1.77 |
| יחס כיסוי חוב | 102.21 | 72.81 | 43.52 | 217.05 | 166.19 |
| יחס כיסוי ריבית | 61.56 | 52.45 | 19.42 | 56.58 | 36.98 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 13.79 | 14.76 | 22.12 | 11.18 | 14.69 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.34 | -0.32 | -0.86 | -0.22 | -0.33 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 40.70% | 42.44% | 41.48% | 39.76% | 40.08% |
| שיעור EBIT | 15.52% | 16.01% | 13.88% | 12.81% | 11.57% |
| שיעור EBITDA | 74.77% | 59.44% | 56.61% | 50.71% | 53.99% |
| שיעור הרווח התפעולי | 15.22% | 14.96% | 13.67% | 12.63% | 11.57% |
| שיעור הרווח לפני מס | 15.91% | 15.72% | 13.18% | 12.59% | 11.69% |
| שיעור הרווח הנקי | 12.76% | 12.61% | 10.52% | 10.33% | 9.69% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 12.76% | 12.61% | 10.52% | 10.33% | 9.69% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 80.21% | 80.21% | 79.82% | 82.08% | 82.88% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 104.53% | 105.10% | 96.38% | 99.66% | 101.08% |
| תשואה על הנכסים | 7.35% | 6.36% | 4.82% | 7.56% | 7.28% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.10% | 9.77% | 7.50% | 14.73% | 12.85% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 15.85% | 9.61% | 7.74% | 15.06% | 12.41% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 12.56% | 7.62% | 6.11% | 12.08% | 10.00% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.37% | 6.40% | 4.91% | 7.86% | 7.67% |
| תשואת רווחים | 5.91% | 5.87% | 4.91% | 4.58% | 7.19% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.70 | 2.90 | 3.01 | 3.05 | 3.30 |
| מחזור זכאים | 4.33 | 3.57 | 4.23 | 2.97 | 4.83 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 29,242.79 | 227.82 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.81 | 1.62 | 1.38 | 2.70 | 2.57 |
| מחזור נכסים | 0.58 | 0.50 | 0.46 | 0.73 | 0.75 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.86 | 1.68 | 2.89 | 6.79 | 4.54 |
| מחזור המרת מזומנים | 51.01 | 23.73 | 34.85 | -3.01 | 36.54 |
| ימי אשראי לקוחות | 135.21 | 126.07 | 121.24 | 119.67 | 110.50 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 1.60 |
| ימי אשראי מספקים | 84.20 | 102.34 | 86.38 | 122.69 | 75.56 |
| מחזור תפעולי | 135.21 | 126.07 | 121.24 | 119.68 | 112.10 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 43.36 | 42.54 | 66.73 | 38.55 | 43.94 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 40.39 | 40.23 | 11.35 | 20.42 | 31.24 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.97 | 2.31 | 55.39 | 18.13 | 12.70 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.93 | 0.95 | 0.17 | 0.53 | 0.71 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 14.60 | 5.12 | 1.10 | 1.71 | 2.46 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 14.60 | 18.42 | 1.20 | 2.13 | 3.46 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.20 | 2.93 | 3.11 | 3.51 | 3.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.49 | 0.52 | 0.69 | 0.47 | 0.54 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 21.17% | 23.12% | 5.50% | 10.93% | 28.37% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 17.36 | 17.03 | 20.38 | 21.85 | 13.91 |
| מכפיל מכירות | 2.21 | 2.15 | 2.14 | 2.26 | 1.35 |
| מכפיל הון | 1.89 | 1.66 | 1.53 | 3.22 | 1.79 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 4.85 | 4.32 | 18.20 | 9.14 | 3.53 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.52 | 4.09 | 3.09 | 4.84 | 2.51 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.21 | 19.16 | 1.10 | 2.75 | 0.75 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.89 | 1.66 | 1.53 | 3.22 | 1.79 |
| מכפיל שווי חברה | 2.71 | 3.30 | 2.93 | 4.23 | 2.17 |
| שווי חברה | 5.22B | 4.76B | 3.56B | 3.96B | 1.88B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.47 | 3.30 | 2.93 | 4.23 | 2.17 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.97 | 1.96 | 1.66 | 2.14 | 1.17 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 4.31 | 3.95 | 14.07 | 8.69 | 3.06 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.01 | 3.73 | 2.39 | 4.60 | 2.18 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 103.75 | 103.61 | 131.27 | 53.80 | 56.07 |
| הון עצמי למניה | 103.75 | 104.59 | 135.16 | 58.06 | 61.60 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.18 | 0.17 |
| הכנסות למניה | 88.46 | 81.04 | 96.32 | 82.75 | 81.69 |
| רווח נקי למניה | 11.28 | 10.22 | 10.13 | 8.55 | 7.92 |
| נטל מס | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.82 | 0.83 |
| נטל ריבית | 0.72 | 0.98 | 0.95 | 0.98 | 1.01 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.14 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.15 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.14 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 3.38 | 3.34 | 5.26 | 3.70 | 4.60 |
הנתונים מוצגים ב-TWD