Acer Cyber Security, Inc. (6690) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.28B | 1.49B | 859.38M | 862.34M | 624.97M |
| רווח נקי | 382.36M | 282.86M | 232.19M | 187.46M | 135.37M |
| פחת והפחתות | 1.06B | 917.05M | 699.09M | 680.07M | 503.44M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 6.60M | 668.00K | 7.94M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -91.16M | 329.81M | -34.17M | 11.09M | 9.27M |
| יתרת לקוחות | -125.61M | -108.18M | -119.42M | 20.05M | -107.21M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 95.18M | 10.22M | 88.17M | -86.22M | 82.31M |
| הון חוזר אחר | -60.74M | 427.77M | -2.93M | 31.60M | 33.19M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -70.73M | -49.23M | -38.40M | 4.26M | -23.11M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.68B | -1.98B | -979.47M | -1.09B | -715.45M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -69.32M | -995.43M | -404.10M | -249.27M | -560.99M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -475.75M | -3.00M |
| רכישת השקעות | -765.59M | 0 | -2.14M | -2.39M | -27.24M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 13.43M | 4.27M | 34.19M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -846.29M | -1.00B | -577.49M | -397.00M | -127.61M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -221.74M | 1.56B | 4.85M | 371.92M | -78.45M |
| פירעון חוב | -11.49M | 270.38M | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 1.60B | 0 | 478.80M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -180.00M | -115.03M | -99.92M | -101.88M | -55.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -30.25M | -187.57M | 104.77M | -43.09M | -23.45M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 894.21M | 1.52B | 453.15M | 568.39M | 419.86M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -626.25M | 1.07B | -115.24M | 148.54M | -168.93M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.52B | 453.15M | 568.39M | 419.86M | 588.79M |
| מזומנים בסוף התקופה | 894.21M | 1.52B | 453.15M | 568.39M | 419.86M |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.21B | 252.87M | 455.28M | 613.07M | 63.98M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.28B | 1.49B | 859.38M | 862.34M | 624.97M |
| הוצאות הוניות | -69.32M | -1.23B | -404.10M | -249.27M | -560.99M |
הנתונים מוצגים ב-TWD