eCloudvalley Digital Technology Co., Ltd. (6689) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.69 | 1.74 | 1.75 | 1.88 | 1.99 |
| יחס מהיר | 1.67 | 1.72 | 1.74 | 1.85 | 1.92 |
| יחס מזומנים | 0.47 | 0.47 | 0.55 | 0.88 | 1.17 |
| יחס כושר פירעון | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.10 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.09 | 0.13 | 0.08 | -0.10 | -0.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 6.78 | 4.01 | 0 | 0 | -0.20 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.88B | 1.98B | 2.13B | 2.01B | 2.60B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.04 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.07 | 0.06 | 0.04 | 0.03 | 0.08 |
| יחס חוב להון | 0.07 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.08 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.23 | 2.04 | 2.11 | 1.98 | 2.04 |
| יחס כיסוי חוב | 3.69 | 1.49 | 51.87 | 47.91 | 1.17 |
| יחס כיסוי ריבית | 19.69 | 16.04 | 21.20 | 33.68 | 52.72 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.03 | 0.02 | 0.00 | 0 | 0.03 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.98 | 2.87 | 1.68 | 1.49 | 3.88 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -5.90 | -6.38 | -5.74 | -7.42 | -15.48 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 10.07% | 10.47% | 10.71% | 12.92% | 12.70% |
| שיעור EBIT | 1.20% | 0.74% | 1.35% | 2.18% | 1.53% |
| שיעור EBITDA | 1.71% | 1.45% | 2.09% | 2.82% | 2.26% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.99% | 0.74% | 0.70% | 1.74% | 1.75% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.58% | 1.40% | 1.32% | 2.13% | 1.50% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.26% | 1.25% | 1.21% | 1.87% | 1.17% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.32% | 1.09% | 0.93% | 1.79% | 1.17% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 79.34% | 89.31% | 92.16% | 87.93% | 77.92% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 160.09% | 189.69% | 188.81% | 122.56% | 85.67% |
| תשואה על הנכסים | 2.38% | 2.59% | 2.44% | 3.23% | 1.74% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.24% | 5.28% | 5.14% | 6.40% | 3.56% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.59% | 2.84% | 2.65% | 5.25% | 5.05% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.96% | 2.12% | 1.85% | 4.35% | 3.71% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.56% | 2.81% | 2.65% | 3.60% | 1.74% |
| תשואת רווחים | 1.78% | 4.32% | 1.88% | 2.01% | 1.95% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.99 | 6.51 | 5.71 | 5.64 | 4.14 |
| מחזור זכאים | 6.08 | 6.73 | 6.28 | 6.14 | 4.40 |
| מחזור מלאי | 276.55 | 189.45 | 218.05 | 119.21 | 36.35 |
| מחזור נכסים קבועים | 118.81 | 23.85 | 145.52 | 27.81 | 81.27 |
| מחזור נכסים | 1.89 | 2.06 | 2.01 | 1.73 | 1.49 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.59 | 5.77 | 5.77 | 4.00 | 3.85 |
| מחזור המרת מזומנים | 2.29 | 3.70 | 7.55 | 8.31 | 15.27 |
| ימי אשראי לקוחות | 60.98 | 56.04 | 63.96 | 64.71 | 88.14 |
| ימי מלאי | 1.32 | 1.93 | 1.67 | 3.06 | 10.04 |
| ימי אשראי מספקים | 60.01 | 54.27 | 58.08 | 59.46 | 82.92 |
| מחזור תפעולי | 62.30 | 57.97 | 65.63 | 67.77 | 98.18 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.56 | 6.13 | 3.56 | -3.43 | -0.45 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.55 | 6.13 | 3.54 | -3.55 | -0.59 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.02 | 0.00 | 0.01 | 0.13 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.99 | 1.00 | 1.00 | 1.04 | 1.30 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.06 | 2.66 | 1.77 | -1.17 | -0.18 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 162.24 | 1,918.79 | 239.16 | -26.66 | -3.30 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.33 | 2.21 | 2.20 | -2.43 | -0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.02 | 0.03 | 0.02 | -0.02 | -0.00 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.33% | 9.96% | 2.95% | -2.64% | -0.72% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 36.24 | 26.62 | 53.10 | 49.81 | 51.24 |
| מכפיל מכירות | 0.44 | 0.29 | 0.64 | 0.93 | 0.60 |
| מכפיל הון | 3.02 | 1.22 | 2.73 | 3.19 | 1.83 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 19.00 | 10.04 | 33.89 | -37.85 | -139.86 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 30.81 | 10.03 | 33.75 | -39.27 | -182.18 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -20.11 | 12.03 | -3.26 | 0.74 | -0.97 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.02 | 1.22 | 2.73 | 3.19 | 1.83 |
| מכפיל שווי חברה | 19.73 | 13.57 | 25.08 | 25.71 | 11.01 |
| שווי חברה | 4.06B | 2.46B | 6.65B | 7.11B | 2.14B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 19.40 | 13.57 | 25.08 | 25.71 | 11.01 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.33 | 0.20 | 0.52 | 0.72 | 0.25 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 14.39 | 6.83 | 27.58 | -29.37 | -58.13 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.30 | 6.82 | 27.47 | -30.47 | -75.72 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 23.94 | 45.47 | 39.60 | 37.36 | 45.15 |
| הון עצמי למניה | 26.16 | 50.33 | 43.99 | 42.18 | 45.19 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.17 | 0.22 | 0.29 | 0.16 | 0.22 |
| הכנסות למניה | 110.29 | 212.01 | 186.39 | 144.13 | 137.84 |
| רווח נקי למניה | 1.39 | 2.66 | 2.26 | 2.70 | 1.61 |
| נטל מס | 0.79 | 0.89 | 0.92 | 0.88 | 0.78 |
| נטל ריבית | 1.32 | 1.90 | 0.98 | 0.98 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.11 | 0.11 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.80 | 2.30 | 1.45 | -1.12 | -0.22 |
הנתונים מוצגים ב-TWD