eCloudvalley Digital Technology Co., Ltd. (6689) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 360.73M | 242.03M | -233.34M | -28.31M | 909.22M |
| רווח נקי | 156.51M | 166.98M | 209.18M | 129.17M | 254.75M |
| פחת והפחתות | 89.08M | 93.92M | 62.28M | 43.99M | 32.30M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 1.20M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 80.24M | 40.09M | -505.81M | -183.41M | 650.69M |
| יתרת לקוחות | 277.00M | -464.57M | -50.21M | 0 | 0 |
| מלאי | -7.16M | 18.46M | 135.20M | -27.86M | 307.87M |
| יתרת ספקים | -141.86M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -47.74M | 486.20M | -590.80M | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 34.90M | -58.96M | 1.01M | -17.95M | 2.18M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -474.06M | -740.09M | -460.42M | 5.33M | -20.07M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -130.97M | -207.00K | -8.75M | -8.57M | -5.30M |
| רכישות, נטו | 0 | -39.00M | -157.89M | -31.25M | 54.00K |
| רכישת השקעות | -933.85M | -1.02B | -64.97M | -31.25M | -10.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 605.90M | 400.86M | 26.53M | 60.51M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -15.14M | -77.81M | -255.33M | -15.40M | -4.82M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -128.49M | -126.62M | -404.43M | 926.80M | -115.90M |
| פירעון חוב | 56.48M | 33.47M | -139.74M | 61.33M | -52.01M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 1.03B | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -135.60M | -135.60M | -190.40M | -150.00M | -54.15M |
| פעילויות מימון אחרות | -49.37M | -24.49M | -74.29M | -11.55M | -9.74M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.32B | 1.63B | 2.15B | 3.25B | 2.23B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -68.89M | 106.51M | -6.80M | 119.88M | -31.18M |
| שינוי נטו במזומנים | -310.70M | -518.17M | -1.10B | 1.02B | 742.08M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.63B | 2.15B | 3.25B | 2.23B | 1.49B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.32B | 1.63B | 2.15B | 3.25B | 2.23B |
| תזרים מזומנים חופשי | 360.54M | 241.02M | -242.10M | -36.88M | 904.29M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 360.73M | 242.03M | -233.34M | -28.31M | 909.22M |
| הוצאות הוניות | -188.00K | -1.01M | -8.75M | -8.57M | -4.93M |
הנתונים מוצגים ב-TWD