Algoltek, Inc. (6684) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 6.15 | 5.80 | 7.81 | 7.94 | 7.98 |
| יחס מהיר | 5.21 | 5.13 | 6.94 | 6.75 | 6.25 |
| יחס מזומנים | 2.89 | 3.24 | 3.88 | 3.61 | 4.73 |
| יחס כושר פירעון | -0.36 | 1.03 | -0.67 | -0.80 | 0.40 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.15 | 0.29 | -0.33 | -0.63 | -0.40 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.68 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 436.01M | 494.70M | 742.58M | 884.40M | 477.26M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| יחס חוב להון | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.08 | 1.09 | 1.11 | 1.12 | 1.14 |
| יחס כיסוי חוב | -0.16 | 77.81 | -64.91 | -78.11 | 54.24 |
| יחס כיסוי ריבית | -42.38 | -65.84 | -98.83 | -124.45 | 0.85 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.99 | 1.35 | 1.48 | 2.15 | 0.99 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 46.10 | -2.12 | 2.93 | 2.36 | -8.34 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 49.09% | 49.83% | 39.55% | 32.38% | 47.12% |
| שיעור EBIT | -14.40% | 23.04% | -55.75% | -70.32% | 1.36% |
| שיעור EBITDA | -1.51% | 45.87% | -35.37% | -49.06% | 8.95% |
| שיעור הרווח התפעולי | -18.68% | -34.39% | -54.65% | -67.68% | 0.14% |
| שיעור הרווח לפני מס | -31.99% | 22.52% | -56.30% | -75.56% | 1.20% |
| שיעור הרווח הנקי | -30.18% | 22.07% | -50.24% | -67.08% | 1.15% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -31.56% | 17.29% | -56.83% | -68.98% | 1.15% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 94.33% | 98.03% | 89.24% | 88.79% | 96.19% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 171.26% | -65.47% | 103.02% | 111.63% | 857.34% |
| תשואה על הנכסים | -5.71% | 3.98% | -10.56% | -12.16% | 0.67% |
| תשואה על ההון העצמי | -5.90% | 4.35% | -11.69% | -13.60% | 0.76% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -3.74% | -6.62% | -12.29% | -13.18% | 0.09% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -3.64% | -5.03% | -12.16% | -11.92% | 0.09% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -9.24% | 6.21% | -17.31% | -18.13% | 0.69% |
| תשואת רווחים | -6.03% | 3.92% | -6.21% | -7.98% | 0.40% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 14.22 | 10.89 | 11.81 | 7.47 | 14.61 |
| מחזור זכאים | 5.46 | 9.87 | 12.44 | 7.47 | 11.68 |
| מחזור מלאי | 1.92 | 2.15 | 2.23 | 1.49 | 1.78 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.54 | 4.76 | 3.78 | 2.61 | 7.57 |
| מחזור נכסים | 0.19 | 0.18 | 0.21 | 0.18 | 0.58 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.65 | 0.48 | 0.43 | 0.50 | 0.62 |
| מחזור המרת מזומנים | 149.38 | 166.58 | 164.94 | 244.83 | 198.46 |
| ימי אשראי לקוחות | 25.66 | 33.53 | 30.91 | 48.88 | 24.99 |
| ימי מלאי | 190.57 | 170.03 | 163.38 | 244.82 | 204.73 |
| ימי אשראי מספקים | 66.86 | 36.98 | 29.34 | 48.86 | 31.26 |
| מחזור תפעולי | 216.23 | 203.56 | 194.28 | 293.70 | 229.72 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.34 | 0.91 | -0.87 | -2.29 | -1.05 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1.14 | -0.15 | -1.73 | -3.54 | -3.51 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.48 | 1.06 | 0.86 | 1.25 | 2.46 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -3.35 | -0.17 | 1.98 | 1.55 | 3.35 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.23 | 0.86 | -1.02 | -0.95 | -0.30 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.23 | 0.86 | -1.02 | -1.83 | -0.43 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.36 | 0.70 | -0.61 | -1.09 | -1.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.04 | 0.10 | -0.10 | -0.24 | -0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -2.38% | -0.30% | -2.54% | -4.43% | -7.88% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -19.91 | 32.55 | -16.05 | -12.54 | 247.78 |
| מכפיל מכירות | 5.83 | 5.63 | 8.09 | 8.41 | 2.90 |
| מכפיל הון | 1.02 | 1.11 | 1.88 | 1.70 | 1.93 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -42.06 | -334.36 | -39.40 | -22.59 | -12.69 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 120.84 | 56.21 | -78.10 | -34.93 | -42.52 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.06 | -0.24 | 0.48 | 0.00 | -2.55 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.02 | 1.11 | 1.88 | 1.70 | 1.93 |
| מכפיל שווי חברה | -339.05 | 10.15 | -19.95 | -14.77 | 24.00 |
| שווי חברה | 1.61B | 1.48B | 2.64B | 2.60B | 892.38M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -338.58 | 10.15 | -19.95 | -14.77 | 24.00 |
| יחס שווי חברה למכירות | 5.13 | 4.66 | 7.05 | 7.25 | 2.15 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -36.97 | -276.62 | -34.36 | -19.47 | -9.42 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 123.75 | 46.50 | -68.10 | -30.12 | -31.55 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 24.00 | 28.29 | 20.71 | 29.80 | 22.28 |
| הון עצמי למניה | 40.32 | 46.08 | 36.25 | 46.94 | 23.17 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.01 | 0.23 | -0.01 | 0.09 | 0.04 |
| הכנסות למניה | 8.21 | 9.08 | 8.43 | 9.52 | 15.40 |
| רווח נקי למניה | -2.48 | 2.00 | -4.24 | -6.38 | 0.18 |
| נטל מס | 0.94 | 0.98 | 0.89 | 0.89 | 0.96 |
| נטל ריבית | 2.22 | 0.98 | 1.01 | 1.07 | 0.88 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.45 | 0.49 | 0.73 | 0.71 | 0.32 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.22 | 0.24 | 0.22 | 0.29 | 0.15 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.01 | 0.00 | 0.02 | 0.02 |
| איכות הרווחים | -0.14 | 0.44 | 0.18 | 0.35 | -5.92 |
הנתונים מוצגים ב-TWD