Algoltek, Inc. (6684) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 31.74M | -38.79M | -86.22M | -28.28M | 232.67M |
| רווח נקי | 71.38M | -210.87M | -247.19M | 4.78M | 147.65M |
| פחת והפחתות | 72.38M | 76.34M | 76.18M | 31.54M | 15.74M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 1.85M | 1.67M | 6.41M | 9.40M | 4.13M |
| שינוי בהון החוזר | 43.20M | 64.07M | 73.22M | -65.68M | 36.25M |
| יתרת לקוחות | 5.53M | 17.45M | -6.15M | 44.64M | -5.17M |
| מלאי | 27.26M | 66.17M | 68.35M | -54.21M | -3.08M |
| יתרת ספקים | 0 | -14.07M | -1.30M | -51.27M | 9.02M |
| הון חוזר אחר | 10.41M | -5.48M | 12.32M | -4.65M | 35.48M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -157.07M | 30.00M | 5.15M | -8.31M | 28.90M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -116.49M | -50.17M | 282.00M | -111.50M | -357.62M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -7.11M | -8.90M | -34.92M | -66.45M | -16.19M |
| רכישות, נטו | -190.87M | -79.88M | 194.59M | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -31.00K | -266.57M | -15.52M | -42.75M | -341.10M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 108.24M | 331.15M | 145.81M | 946.00K | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -26.72M | -25.97M | -7.95M | -3.25M | -330.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -13.46M | 46.06M | -37.32M | -36.84M | 382.72M |
| פירעון חוב | 0 | -18.74M | -14.81M | -8.56M | -4.54M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 5.21M | 0 | 430.16M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | -43.31M | -28.29M | -42.89M |
| פעילויות מימון אחרות | -13.46M | 64.80M | 15.60M | -8.56M | -4.54M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 353.44M | 451.53M | 494.45M | 335.98M | 440.59M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 116.00K | -10.00K | 0 | 72.02M | 22.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -98.09M | -42.92M | 158.46M | -104.60M | 257.80M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 451.53M | 494.45M | 335.98M | 512.60M | 182.79M |
| מזומנים בסוף התקופה | 353.44M | 451.53M | 494.45M | 335.98M | 440.59M |
| תזרים מזומנים חופשי | -5.34M | -76.90M | -133.36M | -94.73M | 216.49M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 31.74M | -38.79M | -86.22M | -28.28M | 232.67M |
| הוצאות הוניות | -37.08M | -38.11M | -47.14M | -66.45M | -16.19M |
הנתונים מוצגים ב-TWD