Keystone Microtech Co. (6683) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.08 | 3.84 | 4.24 | 5.96 | 5.02 |
| יחס מהיר | 2.35 | 2.88 | 3.29 | 4.88 | 3.63 |
| יחס מזומנים | 1.75 | 2.34 | 2.49 | 3.71 | 3.05 |
| יחס כושר פירעון | 0.75 | 0.77 | 1.07 | 1.18 | 1.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.77 | 0.93 | 0.96 | 1.40 | 1.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 95.34 | 0 | 0 | 3,513.92 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.87B | 1.76B | 1.58B | 1.74B | 1.55B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.33 | 1.24 | 1.20 | 1.16 | 1.19 |
| יחס כיסוי חוב | 76.71 | 1,034.39 | 1,396.72 | 707.46 | 2,456.12 |
| יחס כיסוי ריבית | 1,827.49 | 1,090.32 | 1,270.99 | 925.81 | 2,645.95 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.44 | 0.58 | 0.40 | 0.35 | 0.27 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.09 | -2.33 | -1.87 | -2.54 | -2.01 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 49.16% | 46.14% | 53.01% | 50.03% | 48.91% |
| שיעור EBIT | 27.44% | 25.22% | 33.68% | 31.43% | 33.56% |
| שיעור EBITDA | 29.24% | 29.18% | 37.63% | 36.23% | 38.28% |
| שיעור הרווח התפעולי | 27.44% | 25.22% | 28.77% | 30.00% | 33.74% |
| שיעור הרווח לפני מס | 30.99% | 24.88% | 33.65% | 31.39% | 33.54% |
| שיעור הרווח הנקי | 24.57% | 19.62% | 27.64% | 25.12% | 26.58% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 24.57% | 19.62% | 27.64% | 25.12% | 26.58% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 79.28% | 78.87% | 82.13% | 80.01% | 79.24% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 112.92% | 98.65% | 116.97% | 104.64% | 99.42% |
| תשואה על הנכסים | 16.95% | 12.44% | 15.68% | 13.72% | 16.54% |
| תשואה על ההון העצמי | 23.27% | 15.44% | 18.84% | 15.94% | 19.72% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 24.99% | 19.67% | 19.46% | 18.99% | 24.94% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 19.76% | 15.47% | 15.94% | 15.15% | 19.72% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 17.05% | 12.51% | 15.77% | 13.75% | 16.61% |
| תשואת רווחים | 2.42% | 3.71% | 4.14% | 4.19% | 8.36% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.08 | 6.90 | 5.02 | 5.04 | 7.12 |
| מחזור זכאים | 4.63 | 3.37 | 4.32 | 9.08 | 9.74 |
| מחזור מלאי | 2.00 | 1.90 | 1.75 | 1.86 | 1.45 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.86 | 2.36 | 1.91 | 3.14 | 3.28 |
| מחזור נכסים | 0.69 | 0.63 | 0.57 | 0.55 | 0.62 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.35 | 1.26 | 1.04 | 0.85 | 1.05 |
| מחזור המרת מזומנים | 175.66 | 136.59 | 197.18 | 228.06 | 266.29 |
| ימי אשראי לקוחות | 71.79 | 52.89 | 72.67 | 72.44 | 51.29 |
| ימי מלאי | 182.72 | 192.07 | 209.07 | 195.81 | 252.49 |
| ימי אשראי מספקים | 78.84 | 108.37 | 84.56 | 40.20 | 37.49 |
| מחזור תפעולי | 254.51 | 244.96 | 281.74 | 268.26 | 303.78 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 25.73 | 21.52 | 17.45 | 18.15 | 15.16 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 22.81 | 19.76 | -2.03 | 16.94 | 13.05 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.92 | 1.75 | 19.49 | 1.21 | 2.12 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.89 | 0.92 | -0.12 | 0.93 | 0.86 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.98 | 1.82 | 0.67 | 2.08 | 1.53 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 8.81 | 12.27 | 0.90 | 15.01 | 7.17 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 60.29 | 38.28 | 45.06 | 55.19 | 57.34 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.35 | 0.27 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.35% | 4.76% | -0.48% | 5.43% | 7.27% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 42.77 | 26.95 | 24.15 | 23.87 | 11.96 |
| מכפיל מכירות | 10.52 | 5.29 | 6.68 | 6.00 | 3.18 |
| מכפיל הון | 9.69 | 4.16 | 4.55 | 3.80 | 2.36 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 44.07 | 21.03 | -210.21 | 18.41 | 13.76 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 39.05 | 19.31 | 24.49 | 17.19 | 11.84 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.82 | -2.09 | 0.68 | -1.85 | -3.78 |
| מחיר לשווי הוגן | 9.69 | 4.16 | 4.55 | 3.80 | 2.36 |
| מכפיל שווי חברה | 33.90 | 15.78 | 15.88 | 14.01 | 6.30 |
| שווי חברה | 24.88B | 9.84B | 10.38B | 7.16B | 3.69B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 32.68 | 15.78 | 15.88 | 14.01 | 6.30 |
| יחס שווי חברה למכירות | 9.56 | 4.61 | 5.98 | 5.08 | 2.41 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 40.02 | 18.32 | -188.09 | 15.59 | 10.43 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 35.48 | 16.82 | 21.92 | 14.55 | 8.98 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 102.97 | 99.19 | 93.25 | 81.82 | 75.79 |
| הון עצמי למניה | 103.76 | 99.87 | 93.90 | 82.02 | 76.13 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.21 | 0.21 | 0.18 | 0.20 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 95.55 | 78.60 | 64.00 | 52.04 | 56.48 |
| רווח נקי למניה | 23.48 | 15.42 | 17.69 | 13.07 | 15.01 |
| נטל מס | 0.79 | 0.79 | 0.82 | 0.80 | 0.79 |
| נטל ריבית | 1.13 | 0.99 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.09 | 0.12 | 0.14 | 0.12 | 0.13 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.09 | 0.10 | 0.08 | 0.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.01 | 1.10 | 0.81 | 1.11 | 1.01 |
הנתונים מוצגים ב-TWD