Keystone Microtech Co. (6683) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 584.72M | 473.41M | 491.95M | 410.59M | 348.40M |
| רווח נקי | 531.35M | 584.25M | 442.71M | 406.45M | 526.72M |
| פחת והפחתות | 84.67M | 68.70M | 67.70M | 69.49M | 58.10M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 22.47M | 21.00M | 11.69M | 6.11M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 33.23M | -61.58M | 92.58M | -11.73M | -90.54M |
| יתרת לקוחות | 42.97M | -69.03M | -69.72M | -30.59M | 70.13M |
| מלאי | -154.98M | -91.07M | 162.44M | 25.45M | -12.82M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | -1.72M | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 145.25M | 98.51M | 1.58M | -6.59M | -147.85M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -87.00M | -138.96M | -122.73M | -166.24M | -1.55M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -40.17M | -422.61M | -148.43M | -36.05M | 176.69M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -23.99M | -503.52M | -23.96M | -57.28M | -74.96M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -230.00K | -10.08M | -116.28M | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 10.31M | 116.28M | 0 | 21.94M | 251.58M |
| פעילויות השקעה אחרות | -26.27M | -25.29M | -8.19M | -11.26M | 67.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -282.37M | -186.79M | -212.47M | -216.91M | -140.75M |
| פירעון חוב | 0 | -140.00K | 0 | 0 | -500.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -273.88M | -178.28M | -204.19M | -211.19M | -148.92M |
| פעילויות מימון אחרות | -8.48M | -8.38M | -8.28M | -5.72M | 8.67M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.47B | 1.23B | 1.31B | 1.18B | 967.60M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -22.75M | 59.85M | -5.49M | 56.37M | 28.99M |
| שינוי נטו במזומנים | 239.43M | -76.15M | 125.56M | 214.01M | 413.33M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.23B | 1.31B | 1.18B | 967.60M | 554.27M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.47B | 1.23B | 1.31B | 1.18B | 967.60M |
| תזרים מזומנים חופשי | 537.06M | -55.16M | 459.17M | 353.31M | 273.44M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 584.72M | 473.41M | 491.95M | 410.59M | 348.40M |
| הוצאות הוניות | -47.67M | -528.57M | -32.78M | -57.28M | -74.96M |
הנתונים מוצגים ב-TWD