ZillTek Technology Corp. (6679) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 12.92 | 17.00 | 12.97 | 16.14 | 17.49 |
| יחס מהיר | 10.25 | 13.63 | 9.85 | 12.05 | 12.80 |
| יחס מזומנים | 1.67 | 1.90 | 1.38 | 1.69 | 1.33 |
| יחס כושר פירעון | 2.08 | 1.56 | 1.42 | 1.56 | 2.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.66 | 3.21 | 1.11 | 1.13 | 0.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 86.80 | 0 | 0 | 32.81 | -25.73 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 3.63B | 3.58B | 3.91B | 3.69B | 4.05B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.06 | 1.05 | 1.07 | 1.05 | 1.05 |
| יחס כיסוי חוב | 45.51 | 918.98 | 866.03 | 45.67 | 467.34 |
| יחס כיסוי ריבית | 1,108.88 | 931.94 | 640.79 | 641.61 | 427.09 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | -0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.27 | 0.27 | 0.40 | 0.46 | 0.20 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.95 | -1.06 | -0.71 | -0.83 | -0.59 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 50.06% | 42.16% | 41.63% | 40.09% | 42.39% |
| שיעור EBIT | 22.64% | 17.83% | 27.10% | 23.71% | 23.89% |
| שיעור EBITDA | 26.16% | 19.88% | 28.86% | 25.70% | 25.18% |
| שיעור הרווח התפעולי | 22.64% | 17.83% | 18.01% | 19.50% | 23.89% |
| שיעור הרווח לפני מס | 37.38% | 20.88% | 27.07% | 23.68% | 29.64% |
| שיעור הרווח הנקי | 33.15% | 18.58% | 22.55% | 20.26% | 24.04% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 33.15% | 18.58% | 22.55% | 20.26% | 24.04% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 88.67% | 88.97% | 83.30% | 85.59% | 81.12% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 165.14% | 117.14% | 150.35% | 121.44% | 124.07% |
| תשואה על הנכסים | 10.56% | 6.64% | 8.38% | 7.00% | 10.11% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.81% | 6.97% | 8.94% | 7.36% | 10.65% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.58% | 6.64% | 7.10% | 7.06% | 10.56% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.71% | 5.90% | 5.90% | 6.03% | 8.55% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 10.62% | 6.64% | 8.38% | 7.01% | 10.13% |
| תשואת רווחים | 8.20% | 3.74% | 2.77% | 1.59% | 4.44% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.53 | 2.30 | 2.10 | 2.34 | 3.80 |
| מחזור זכאים | 7.30 | 8.65 | 6.69 | 8.32 | 10.77 |
| מחזור מלאי | 1.24 | 1.49 | 1.20 | 1.10 | 1.07 |
| מחזור נכסים קבועים | 27.02 | 23.08 | 25.22 | 27.12 | 38.63 |
| מחזור נכסים | 0.32 | 0.36 | 0.37 | 0.35 | 0.42 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.56 | 0.52 | 0.55 | 0.47 | 0.85 |
| מחזור המרת מזומנים | 387.52 | 361.64 | 423.17 | 443.60 | 403.59 |
| ימי אשראי לקוחות | 144.13 | 159.01 | 174.12 | 155.82 | 95.95 |
| ימי מלאי | 293.41 | 244.82 | 303.62 | 331.64 | 341.52 |
| ימי אשראי מספקים | 50.03 | 42.19 | 54.56 | 43.86 | 33.88 |
| מחזור תפעולי | 437.54 | 403.83 | 477.73 | 487.45 | 437.46 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 15.41 | 13.51 | 6.79 | 5.15 | 0.16 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 15.29 | 12.99 | 6.05 | 4.60 | -0.41 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.12 | 0.52 | 0.73 | 0.55 | 0.57 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.99 | 0.96 | 0.89 | 0.89 | -2.63 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.33 | 1.40 | 1.09 | 0.54 | 0.02 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 131.26 | 26.10 | 9.25 | 9.34 | 0.28 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 58.24 | 51.72 | 17.67 | 11.49 | 0.89 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.40 | 0.37 | 0.17 | 0.15 | 0.00 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 9.82% | 7.14% | 1.89% | 1.05% | -0.18% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 12.25 | 26.73 | 36.17 | 62.73 | 22.50 |
| מכפיל מכירות | 4.06 | 4.97 | 8.15 | 12.72 | 5.41 |
| מכפיל הון | 1.37 | 1.86 | 3.23 | 4.62 | 2.40 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 10.22 | 14.01 | 52.94 | 94.87 | -569.71 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.12 | 13.47 | 47.22 | 84.71 | 1,499.20 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.11 | -1.16 | 1.32 | -1.89 | -0.73 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.37 | 1.86 | 3.23 | 4.62 | 2.40 |
| מכפיל שווי חברה | 14.59 | 23.91 | 27.55 | 48.66 | 20.91 |
| שווי חברה | 7.79B | 9.35B | 16.80B | 23.01B | 11.29B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 14.89 | 23.91 | 27.55 | 48.66 | 20.91 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.80 | 4.75 | 7.95 | 12.51 | 5.26 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 9.57 | 13.41 | 51.61 | 93.29 | -554.11 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.50 | 12.90 | 46.03 | 83.29 | 1,458.13 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 113.54 | 97.70 | 99.00 | 94.17 | 97.47 |
| הון עצמי למניה | 114.16 | 97.73 | 99.10 | 94.36 | 97.61 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.11 | 0.11 | 0.17 | 0.14 | 0.19 |
| הכנסות למניה | 38.48 | 36.65 | 39.31 | 34.28 | 43.24 |
| רווח נקי למניה | 12.75 | 6.81 | 8.86 | 6.95 | 10.40 |
| נטל מס | 0.89 | 0.89 | 0.83 | 0.86 | 0.81 |
| נטל ריבית | 1.65 | 1.17 | 1.00 | 1.00 | 1.24 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.09 | 0.06 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.12 | 0.11 | 0.13 | 0.12 | 0.13 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 |
| איכות הרווחים | 1.21 | 1.98 | 0.64 | 0.74 | 0.02 |
הנתונים מוצגים ב-TWD