ZillTek Technology Corp. (6679) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 724.64M | 365.03M | 276.22M | 7.75M | 402.88M |
| רווח נקי | 365.20M | 572.26M | 372.77M | 515.84M | 625.42M |
| פחת והפחתות | 40.39M | 37.12M | 36.69M | 27.68M | 29.40M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 27.44M | 0 | 41.04M | 28.40M |
| שינוי בהון החוזר | 303.84M | -121.47M | -117.76M | -562.72M | -329.39M |
| יתרת לקוחות | 135.84M | -144.06M | -269.89M | 20.11M | -131.22M |
| מלאי | 171.27M | -71.20M | 51.10M | -361.08M | -151.49M |
| יתרת ספקים | -53.35M | 48.82M | 22.92M | -103.52M | 41.72M |
| הון חוזר אחר | 50.09M | 44.97M | 78.12M | -118.24M | -88.41M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 15.20M | -150.32M | -15.49M | 526.80M | 377.24M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -45.51M | -158.54M | 309.17M | -2.24B | -580.53M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -45.44M | -33.14M | -114.52M | -28.13M | -57.68M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -2.95B | -2.43B | -3.47B | -4.06B | -1.02B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 2.94B | 2.29B | 3.84B | 1.83B | 500.35M |
| פעילויות השקעה אחרות | 6.30M | 15.20M | 52.56M | 21.13M | -42.77M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -703.19M | -179.27M | -493.74M | 2.38B | 72.89M |
| פירעון חוב | 0 | -9.90M | 0 | -169.95M | 169.95M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 126.05M | 474.00K | 3.23B | 121.16M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -204.52M | 0 | 0 | -284.87M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -488.51M | -295.42M | -483.10M | -385.38M | -208.66M |
| פעילויות מימון אחרות | -10.17M | -9.90M | -11.12M | -6.16M | -9.56M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 429.03M | 454.12M | 414.63M | 326.81M | 175.12M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.03M | 12.27M | -3.83M | 1.76M | -459.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -25.09M | 39.49M | 87.82M | 151.69M | -105.22M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 454.12M | 414.63M | 326.81M | 175.12M | 280.34M |
| מזומנים בסוף התקופה | 429.03M | 454.12M | 414.63M | 326.81M | 175.12M |
| תזרים מזומנים חופשי | 696.88M | 325.58M | 246.64M | -20.38M | 345.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 724.64M | 365.03M | 276.22M | 7.75M | 402.88M |
| הוצאות הוניות | -27.76M | -39.45M | -29.59M | -28.13M | -57.68M |
הנתונים מוצגים ב-TWD