Anxo Pharmaceutical Co., Ltd. (6677) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.45 | 1.57 | 1.75 | 2.01 | 1.39 |
| יחס מהיר | 1.00 | 1.10 | 1.23 | 1.43 | 0.95 |
| יחס מזומנים | 0.57 | 0.70 | 0.71 | 0.61 | 0.43 |
| יחס כושר פירעון | 0.06 | 0.04 | 0.02 | 0.09 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.10 | 0.10 | 0.22 | -0.01 | 0.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.15 | 0.16 | 0.42 | -0.01 | 0.23 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -132.93M | -110.76M | -89.66M | -37.04M | -372.98M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.36 | 0.36 | 0.34 | 0.36 | 0.45 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.75 | 0.74 | 0.71 | 0.72 | 1.23 |
| יחס חוב להון | 0.43 | 0.43 | 0.42 | 0.42 | 0.55 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.27 | 0.28 | 0.30 | 0.31 | 0.42 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.11 | 2.08 | 2.06 | 2.04 | 2.72 |
| יחס כיסוי חוב | 0.11 | 0.12 | 0.14 | 0.42 | 0.25 |
| יחס כיסוי ריבית | -2.29 | -2.63 | -3.38 | 2.94 | 0.39 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.64 | 0.69 | 0.53 | 0.31 | 0.61 |
| חוב נושא ריבית למניה | 13.80 | 13.43 | 13.34 | 15.85 | 18.75 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 11.68 | 10.99 | 11.02 | 3.75 | 7.61 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 36.62% | 35.60% | 36.35% | 42.23% | 38.26% |
| שיעור EBIT | -4.29% | -5.18% | -4.84% | 6.04% | 1.21% |
| שיעור EBITDA | 3.97% | 3.86% | 3.73% | 13.97% | 9.81% |
| שיעור הרווח התפעולי | -4.29% | -5.18% | -6.30% | 5.65% | 0.69% |
| שיעור הרווח לפני מס | -3.22% | -5.41% | -6.70% | 4.12% | -0.54% |
| שיעור הרווח הנקי | -2.33% | -4.05% | -6.39% | 2.33% | -1.45% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -2.52% | -4.17% | -6.04% | 3.28% | -0.81% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 72.27% | 74.86% | 95.31% | 56.52% | 266.40% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 75.00% | 104.36% | 106.37% | 72.77% | -79.29% |
| תשואה על הנכסים | -0.98% | -1.65% | -2.71% | 0.99% | -0.64% |
| תשואה על ההון העצמי | -2.07% | -3.44% | -5.60% | 2.01% | -1.73% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -2.52% | -2.86% | -3.52% | 3.07% | 0.42% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -1.58% | -1.80% | -2.70% | 2.10% | 0.34% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -1.00% | -1.69% | -2.78% | 1.00% | -0.65% |
| תשואת רווחים | -1.78% | -3.25% | -4.28% | 0.89% | -0.91% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.99 | 4.49 | 4.21 | 3.60 | 3.44 |
| מחזור זכאים | 7.39 | 9.23 | 7.61 | 7.41 | 5.75 |
| מחזור מלאי | 2.14 | 2.14 | 2.17 | 1.91 | 2.20 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.88 | 0.83 | 0.86 | 0.87 | 0.78 |
| מחזור נכסים | 0.42 | 0.41 | 0.42 | 0.42 | 0.44 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.09 | 2.46 | 2.06 | 2.66 | 3.86 |
| מחזור המרת מזומנים | 212.91 | 212.26 | 206.81 | 242.96 | 208.36 |
| ימי אשראי לקוחות | 91.56 | 81.23 | 86.67 | 101.38 | 105.96 |
| ימי מלאי | 170.75 | 170.59 | 168.09 | 190.81 | 165.91 |
| ימי אשראי מספקים | 49.40 | 39.56 | 47.94 | 49.23 | 63.52 |
| מחזור תפעולי | 262.31 | 251.82 | 254.75 | 292.18 | 271.87 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.02 | 0.99 | 2.01 | -0.05 | 1.48 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.44 | 0.14 | 0.92 | -1.19 | 1.13 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.46 | 0.85 | 1.09 | 1.14 | 0.35 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.43 | 0.14 | 0.46 | 22.86 | 0.77 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.70 | 1.16 | 1.35 | -0.05 | 4.29 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.70 | 1.16 | 1.85 | -0.05 | 4.29 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.08 | 0.08 | 0.15 | -0.00 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.06 | 0.07 | 0.13 | -0.00 | 0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -2.06% | 0.74% | 3.84% | -2.46% | 3.97% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -55.41 | -30.74 | -23.30 | 112.67 | -109.81 |
| מכפיל מכירות | 1.31 | 1.24 | 1.49 | 2.62 | 1.59 |
| מכפיל הון | 1.14 | 1.06 | 1.31 | 2.26 | 1.90 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -47.40 | 135.57 | 26.03 | -40.58 | 25.16 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 20.19 | 18.91 | 11.94 | -927.75 | 19.29 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.83 | 0.75 | 0.07 | -0.42 | 0.66 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.14 | 1.06 | 1.31 | 2.26 | 1.90 |
| מכפיל שווי חברה | 44.57 | 43.26 | 51.10 | 22.51 | 23.80 |
| שווי חברה | 1.58B | 1.41B | 1.71B | 2.96B | 2.02B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 45.29 | 43.26 | 51.10 | 22.51 | 23.80 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.80 | 1.67 | 1.90 | 3.14 | 2.33 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -65.26 | 181.75 | 33.19 | -48.69 | 37.00 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 28.34 | 25.35 | 15.23 | -1,113.21 | 28.37 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 19.26 | 19.01 | 19.61 | 22.87 | 16.36 |
| הון עצמי למניה | 17.96 | 17.72 | 18.35 | 21.43 | 15.05 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.22 | 0.23 | 0.10 | 0.20 | -0.49 |
| הכנסות למניה | 16.00 | 15.07 | 16.07 | 18.49 | 17.99 |
| רווח נקי למניה | -0.37 | -0.61 | -1.03 | 0.43 | -0.26 |
| נטל מס | 0.72 | 0.75 | 0.95 | 0.57 | 2.66 |
| נטל ריבית | 0.75 | 1.04 | 1.38 | 0.68 | -0.45 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.15 | 0.16 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.25 | 0.25 | 0.26 | 0.22 | 0.21 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | -2.73 | -1.63 | -1.87 | -0.12 | -5.68 |
הנתונים מוצגים ב-TWD