Anxo Pharmaceutical Co., Ltd. (6677) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 55.48M | 111.97M | -2.66M | 71.27M | 78.35M |
| רווח נקי | -34.13M | -60.02M | 21.86M | -12.56M | 19.23M |
| פחת והפחתות | 76.21M | 76.71M | 74.56M | 74.22M | 74.38M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 3.85M | 5.31M | 4.74M | 747.00K |
| שינוי בהון החוזר | 23.74M | 103.88M | -108.07M | 7.25M | -24.24M |
| יתרת לקוחות | 40.14M | 53.66M | -9.02M | -29.56M | -13.38M |
| מלאי | 8.60M | 21.45M | -40.76M | -4.22M | 28.15M |
| יתרת ספקים | -15.99M | 0 | -19.84M | 15.60M | 0 |
| הון חוזר אחר | -9.02M | 28.78M | -38.45M | 25.43M | -39.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -10.33M | -12.44M | 3.69M | -2.38M | 8.24M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -55.22M | 35.26M | -179.24M | -22.41M | -37.36M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -49.40M | -42.34M | -57.83M | -16.62M | -37.68M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 3.35M | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -5.22M | -16.56M | -125.03M | -5.16M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 91.82M | 0 | 0 | 236.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | -601.00K | 2.34M | 263.00K | -628.00K | 85.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 4.20M | -83.75M | 236.01M | -21.72M | -34.57M |
| פירעון חוב | 9.19M | -48.12M | -88.78M | -10.29M | -26.75M |
| הנפקת מניות רגילות | 2.74M | 2.64M | 337.50M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -22.25M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -7.73M | -16.01M | -12.71M | -11.43M | -7.82M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 377.58M | 358.92M | 295.43M | 241.32M | 214.18M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 2.32M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 6.78M | 63.48M | 54.11M | 27.14M | 6.42M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 370.80M | 295.43M | 241.32M | 214.18M | 207.76M |
| מזומנים בסוף התקופה | 377.58M | 358.92M | 295.43M | 241.32M | 214.18M |
| תזרים מזומנים חופשי | 7.74M | 51.38M | -60.70M | 54.65M | 44.45M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 55.48M | 111.97M | -2.66M | 71.27M | 78.35M |
| הוצאות הוניות | -47.74M | -60.59M | -58.04M | -16.62M | -33.90M |
הנתונים מוצגים ב-TWD