Sunny Pharmtech Inc. (6676) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.92 | 0.91 | 2.21 | 4.12 | 1.48 |
| יחס מהיר | 1.38 | 0.61 | 1.46 | 3.25 | 1.22 |
| יחס מזומנים | 0.64 | 0.19 | 0.84 | 2.42 | 0.79 |
| יחס כושר פירעון | -0.39 | -0.27 | -0.06 | 0.11 | -0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.02 | -0.58 | -0.22 | 0.34 | 0.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -5.79 | -0.95 | -0.91 | 3.40 | 0.13 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -227.98M | -400.38M | -175.82M | -51.95M | -246.33M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.25 | 0.35 | 0.24 | 0.23 | 0.35 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.41 | 0.64 | 0.37 | 0.33 | 0.58 |
| יחס חוב להון | 0.29 | 0.39 | 0.27 | 0.25 | 0.37 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.25 | 0.27 | 0.22 | 0.22 | 0.25 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.61 | 1.86 | 1.52 | 1.43 | 1.68 |
| יחס כיסוי חוב | -6.07 | -1.07 | -0.48 | 3.08 | -0.26 |
| יחס כיסוי ריבית | -30.46 | -30.65 | -17.97 | -6.41 | -40.91 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.24 | 0.21 | 0.10 | 0.07 | 0.20 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.23 | 3.32 | 2.66 | 2.82 | 4.10 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.08 | -2.28 | -10.38 | 1.75 | -6.30 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -6.41% | -9.24% | 54.16% | 66.58% | 57.48% |
| שיעור EBIT | -150.02% | -125.50% | -35.15% | -12.14% | -46.07% |
| שיעור EBITDA | -95.46% | -75.08% | -5.72% | 16.12% | -15.01% |
| שיעור הרווח התפעולי | -150.02% | -125.50% | -38.99% | -16.81% | -52.18% |
| שיעור הרווח לפני מס | -139.33% | -119.38% | -37.32% | -14.77% | -47.34% |
| שיעור הרווח הנקי | -139.33% | -119.38% | -37.32% | -14.77% | -47.34% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -139.33% | -119.38% | -37.32% | -14.77% | -47.34% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 92.87% | 95.12% | 95.71% | 87.83% | 90.74% |
| תשואה על הנכסים | -24.61% | -21.53% | -9.83% | -3.70% | -10.45% |
| תשואה על ההון העצמי | -41.31% | -40.01% | -14.90% | -5.28% | -17.56% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -29.71% | -28.08% | -11.46% | -4.50% | -13.90% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -29.08% | -24.45% | -11.11% | -4.46% | -12.09% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -25.53% | -22.40% | -10.22% | -3.85% | -10.99% |
| תשואת רווחים | -29.61% | -14.53% | -4.74% | -1.30% | -6.38% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.83 | 3.88 | 8.25 | 7.59 | 11.77 |
| מחזור זכאים | 79.92 | 33.39 | 11.36 | 5.48 | 12.39 |
| מחזור מלאי | 3.20 | 3.45 | 1.55 | 1.48 | 2.13 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.24 | 0.25 | 0.38 | 0.37 | 0.33 |
| מחזור נכסים | 0.18 | 0.18 | 0.26 | 0.25 | 0.22 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.38 | 2.89 | 1.52 | 1.78 | 1.64 |
| מחזור המרת מזומנים | 204.67 | 189.00 | 247.34 | 228.72 | 173.32 |
| ימי אשראי לקוחות | 95.25 | 94.10 | 44.24 | 48.10 | 31.01 |
| ימי מלאי | 113.99 | 105.83 | 235.24 | 247.17 | 171.76 |
| ימי אשראי מספקים | 4.57 | 10.93 | 32.14 | 66.55 | 29.45 |
| מחזור תפעולי | 209.24 | 199.94 | 279.49 | 295.27 | 202.77 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.95 | -1.07 | -0.25 | 0.27 | 0.19 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1.16 | -1.26 | -0.58 | -0.75 | -1.22 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.21 | 0.20 | 0.33 | 1.02 | 1.41 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.23 | 1.18 | 2.33 | -2.81 | -6.27 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -4.41 | -5.42 | -0.75 | 0.26 | 0.14 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -4.41 | -5.42 | -0.75 | 0.26 | 0.14 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.44 | -0.33 | -0.10 | 0.10 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.63 | -0.63 | -0.09 | 0.09 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -14.83% | -9.06% | -2.63% | -2.20% | -6.32% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -3.34 | -6.87 | -21.10 | -77.39 | -15.65 |
| מכפיל מכירות | 5.19 | 8.22 | 7.88 | 11.33 | 7.42 |
| מכפיל הון | 1.34 | 2.75 | 3.15 | 4.05 | 2.75 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -6.76 | -11.04 | -38.05 | -45.38 | -15.83 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.54 | -13.08 | -88.81 | 127.56 | 99.21 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.20 | -0.07 | -0.15 | 1.20 | 4.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.34 | 2.75 | 3.15 | 4.05 | 2.75 |
| מכפיל שווי חברה | -6.52 | -13.22 | -148.16 | 72.04 | -55.72 |
| שווי חברה | 1.45B | 2.51B | 3.54B | 4.98B | 3.01B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -6.51 | -13.22 | -148.16 | 72.04 | -55.72 |
| יחס שווי חברה למכירות | 6.21 | 9.93 | 8.48 | 11.62 | 8.36 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -8.09 | -13.34 | -40.92 | -46.51 | -17.85 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -9.92 | -15.80 | -95.50 | 130.73 | 111.86 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 5.00 | 4.70 | 6.63 | 7.93 | 6.42 |
| הון עצמי למניה | 5.31 | 5.06 | 7.04 | 8.41 | 7.00 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 1.51 | 1.70 | 2.81 | 3.00 | 2.60 |
| רווח נקי למניה | -2.11 | -2.03 | -1.05 | -0.44 | -1.23 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.93 | 0.95 | 1.06 | 1.22 | 1.03 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.99 | 0.89 | 0.52 | 0.49 | 0.71 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.45 | 0.27 | 0.41 | 0.35 | 0.39 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.03 | 0.04 |
| איכות הרווחים | 0.45 | 0.53 | 0.24 | -0.60 | -0.16 |
הנתונים מוצגים ב-TWD