Sunny Pharmtech Inc. (6676) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -158.99M | -37.10M | 38.10M | 26.88M | -34.35M |
| רווח נקי | -302.05M | -156.00M | -63.32M | -170.24M | -174.79M |
| פחת והפחתות | 127.58M | 123.02M | 121.22M | 111.70M | 104.86M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 1.37M | 12.63M | 13.07M | 4.17M |
| שינוי בהון החוזר | 40.58M | -6.30M | -33.25M | 75.92M | 31.40M |
| יתרת לקוחות | -13.98M | 4.66M | -27.58M | 40.24M | -21.36M |
| מלאי | 43.35M | -26.45M | -25.10M | 25.66M | 42.78M |
| יתרת ספקים | -8.60M | -9.25M | 13.79M | 0 | 6.52M |
| הון חוזר אחר | 19.80M | 24.74M | 5.64M | 10.03M | 3.45M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -25.10M | 815.00K | 817.00K | -3.57M | 11.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -38.17M | -85.22M | -85.85M | -221.63M | -213.79M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -34.13M | -45.71M | -145.20M | -195.29M | -160.52M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -4.11M | -36.08M | 48.27M | -36.01M | -53.58M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 11.41M | 4.86M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 67.00K | -3.43M | -345.00K | 4.81M | 313.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 106.90M | -10.21M | 95.67M | 188.38M | 235.43M |
| פירעון חוב | 102.25M | -7.19M | -181.67M | 192.15M | -15.53M |
| הנפקת מניות רגילות | 8.82M | 1.40M | 281.32M | 0 | 252.70M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -4.17M | -4.43M | -3.97M | -3.77M | -1.74M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 51.77M | 138.02M | 270.56M | 222.63M | 229.00M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 4.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -86.26M | -132.53M | 47.92M | -6.37M | -12.71M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 138.02M | 270.56M | 222.63M | 229.00M | 241.72M |
| מזומנים בסוף התקופה | 51.77M | 138.02M | 270.56M | 222.63M | 229.00M |
| תזרים מזומנים חופשי | -188.32M | -86.58M | -107.09M | -168.41M | -194.87M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -158.99M | -37.10M | 38.10M | 26.88M | -34.35M |
| הוצאות הוניות | -29.33M | -49.48M | -145.20M | -195.29M | -160.52M |
הנתונים מוצגים ב-TWD