Compal Broadband Networks, Inc. (6674) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.05 | 3.86 | 2.46 | 2.91 | 2.16 |
| יחס מהיר | 1.41 | 2.39 | 1.49 | 1.63 | 1.47 |
| יחס מזומנים | 0.37 | 1.32 | 0.96 | 0.66 | 0.61 |
| יחס כושר פירעון | -0.57 | -0.06 | -0.18 | -0.50 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.02 | -0.45 | 0.46 | -0.52 | -0.22 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 658.74M | 763.34M | 763.09M | 870.52M | 1.19B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.05 | 0.05 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.05 | 0.04 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.42 | 1.30 | 1.58 | 1.45 | 1.75 |
| יחס כיסוי חוב | -1,007.27 | -87.06 | -170.37 | -388.25 | 4.50 |
| יחס כיסוי ריבית | -1,109.09 | -196.67 | -245.20 | -471.60 | -67.18 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.16 | 0.22 | 0.61 | 0.84 | 1.03 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.68 | 53.10 | 5.90 | 1.08 | 4,003.28 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 13.16% | 34.63% | 17.71% | 7.12% | 14.70% |
| שיעור EBIT | -47.96% | -11.15% | -15.29% | -26.19% | -2.66% |
| שיעור EBITDA | -37.05% | -1.08% | -8.63% | -20.75% | -0.01% |
| שיעור הרווח התפעולי | -49.15% | -11.15% | -15.18% | -27.35% | -2.66% |
| שיעור הרווח לפני מס | -45.69% | -8.89% | -15.71% | -26.25% | -2.69% |
| שיעור הרווח הנקי | -53.28% | -12.75% | -17.62% | -28.01% | -2.51% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -53.28% | -12.75% | -17.62% | -28.01% | -2.51% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 116.62% | 143.45% | 112.17% | 106.72% | 93.18% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 92.95% | 79.68% | 103.49% | 95.99% | 101.49% |
| תשואה על הנכסים | -21.10% | -6.41% | -10.73% | -19.51% | -2.39% |
| תשואה על ההון העצמי | -27.00% | -8.35% | -16.95% | -28.34% | -4.17% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -27.49% | -7.25% | -14.22% | -26.69% | -4.26% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -27.21% | -7.19% | -14.02% | -26.37% | -3.93% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -21.14% | -6.43% | -10.75% | -19.52% | -2.39% |
| תשואת רווחים | -18.63% | -5.47% | -10.31% | -17.39% | -3.65% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.60 | 2.43 | 4.37 | 2.88 | 2.89 |
| מחזור זכאים | 1.76 | 2.13 | 2.29 | 5.68 | 2.65 |
| מחזור מלאי | 0.72 | 0.99 | 1.47 | 1.77 | 2.90 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.30 | 4.85 | 5.73 | 5.42 | 11.11 |
| מחזור נכסים | 0.40 | 0.50 | 0.61 | 0.70 | 0.95 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.64 | 0.77 | 1.11 | 1.08 | 1.92 |
| מחזור המרת מזומנים | 440.69 | 347.71 | 172.55 | 269.00 | 114.24 |
| ימי אשראי לקוחות | 140.55 | 150.25 | 83.60 | 126.53 | 126.37 |
| ימי מלאי | 507.05 | 368.61 | 248.25 | 206.71 | 125.73 |
| ימי אשראי מספקים | 206.91 | 171.14 | 159.29 | 64.23 | 137.85 |
| מחזור תפעולי | 647.60 | 518.85 | 331.84 | 333.23 | 252.10 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -4.86 | -1.80 | 3.66 | -3.71 | -3.51 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -5.28 | -2.33 | 3.32 | -4.39 | -4.50 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.43 | 0.53 | 0.34 | 0.69 | 0.99 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.09 | 1.29 | 0.91 | 1.19 | 1.28 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -11.41 | -3.40 | 10.76 | -3.11 | -1.76 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -11.41 | -3.40 | 10.76 | -5.38 | -3.56 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -31.60 | -8.44 | 6.08 | -4.47 | -3.46 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.75 | -0.20 | 0.26 | -0.21 | -0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -29.05% | -11.26% | 13.91% | -15.78% | -17.51% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -5.35 | -18.27 | -9.72 | -5.75 | -27.34 |
| מכפיל מכירות | 2.82 | 2.33 | 1.71 | 1.61 | 0.69 |
| מכפיל הון | 1.60 | 1.53 | 1.64 | 1.63 | 1.14 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -3.44 | -8.88 | 7.19 | -6.34 | -5.71 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.80 | -11.49 | 6.52 | -7.52 | -7.31 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.07 | 0.34 | 0.20 | -0.01 | 0.09 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.60 | 1.53 | 1.64 | 1.63 | 1.14 |
| מכפיל שווי חברה | -6.93 | -163.48 | -13.89 | -6.68 | -7,687.62 |
| שווי חברה | 1.12B | 1.05B | 1.13B | 1.61B | 1.14B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -6.93 | -163.48 | -13.89 | -6.68 | -7,687.62 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.57 | 1.76 | 1.20 | 1.39 | 0.45 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -3.13 | -6.70 | 5.05 | -5.45 | -3.75 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.41 | -8.67 | 4.58 | -6.47 | -4.81 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 11.47 | 13.48 | 14.51 | 17.08 | 22.42 |
| הון עצמי למניה | 11.50 | 13.53 | 14.54 | 17.09 | 22.48 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.17 | -0.43 | -0.12 | -0.07 | 0.07 |
| הכנסות למניה | 6.45 | 8.87 | 13.99 | 17.29 | 37.35 |
| רווח נקי למניה | -3.44 | -1.13 | -2.46 | -4.84 | -0.94 |
| נטל מס | 1.17 | 1.43 | 1.12 | 1.07 | 0.93 |
| נטל ריבית | 0.95 | 0.80 | 1.03 | 1.00 | 1.01 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.32 | 0.33 | 0.18 | 0.20 | 0.10 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.13 | 0.15 | 0.12 | 0.09 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0 | -0.01 | -0.00 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 2.11 | 1.59 | -1.67 | 0.77 | 3.49 |
הנתונים מוצגים ב-TWD