Compal Broadband Networks, Inc. (6674) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -121.20M | 246.76M | -249.52M | -236.63M | -287.60M |
| רווח נקי | -76.21M | -147.94M | -326.11M | -67.77M | 36.63M |
| פחת והפחתות | 60.24M | 62.70M | 63.37M | 64.06M | 52.39M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.64M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | -6.27M | -2.97M | 19.63M | 831.00K |
| שינוי בהון החוזר | -137.76M | 319.86M | -26.50M | -276.25M | -378.77M |
| יתרת לקוחות | -29.05M | 188.64M | 443.68M | 299.90M | -523.74M |
| מלאי | 132.45M | 85.12M | 126.60M | -126.06M | -304.21M |
| יתרת ספקים | -155.01M | 148.01M | -619.89M | -400.02M | 485.33M |
| הון חוזר אחר | -86.15M | -101.91M | 23.11M | -50.07M | -36.15M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 32.53M | 18.42M | 42.69M | 23.70M | -2.32M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -36.36M | -29.34M | -46.42M | -65.51M | -106.04M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -38.31M | -20.14M | -46.39M | -66.39M | -96.02M |
| רכישות, נטו | 0 | -6.30M | 0 | 888.00K | -10.00M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.95M | -2.90M | -28.00K | -9.00K | -23.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -7.60M | -14.26M | -48.57M | -83.91M | -83.04M |
| פירעון חוב | 0 | -14.26M | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | -33.83M | -68.42M | -66.97M |
| פעילויות מימון אחרות | -7.60M | -14.26M | -14.75M | -15.49M | -16.10M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 355.82M | 520.10M | 316.94M | 660.96M | 1.05B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 872.00K | 2.00K | 487.00K | 495.00K | -1.34M |
| שינוי נטו במזומנים | -164.28M | 203.16M | -344.02M | -385.55M | -478.02M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 520.10M | 316.94M | 660.96M | 1.05B | 1.52B |
| מזומנים בסוף התקופה | 355.82M | 520.10M | 316.94M | 660.96M | 1.05B |
| תזרים מזומנים חופשי | -156.84M | 223.83M | -295.91M | -303.02M | -383.62M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -121.20M | 246.76M | -249.52M | -236.63M | -287.60M |
| הוצאות הוניות | -35.64M | -22.93M | -46.39M | -66.39M | -96.02M |
הנתונים מוצגים ב-TWD