Innovision FlexTech Corp. (6673) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.52 | 1.25 | 1.20 | 1.35 | 2.13 |
| יחס מהיר | 1.25 | 0.84 | 0.58 | 0.78 | 1.27 |
| יחס מזומנים | 0.61 | 0.48 | 0.38 | 0.57 | 0.96 |
| יחס כושר פירעון | 0.19 | -0.06 | 0.03 | -0.30 | 0.24 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.94 | 0.52 | -0.21 | 0.24 | 0.42 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.51 | 0.93 | -0.28 | 0.44 | 0.79 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 460.00K | -24.79M | -27.95M | -20.76M | -5.89M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.29 | 0.48 | 0.54 | 0.43 | 0.39 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.63 | 1.31 | 1.42 | 0.95 | 0.74 |
| יחס חוב להון | 0.39 | 0.57 | 0.59 | 0.49 | 0.43 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.23 | 0.31 | 0.26 | 0.20 | 0.25 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.21 | 2.70 | 2.63 | 2.19 | 1.89 |
| יחס כיסוי חוב | 0.75 | -0.11 | 0.08 | -0.74 | 1.01 |
| יחס כיסוי ריבית | 6.83 | -3.45 | -7.33 | -14.17 | 2.88 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.14 | 0.30 | 0.48 | 0.28 | 0.42 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.73 | 3.60 | 5.21 | 4.34 | 5.79 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.45 | 6.71 | 13.99 | -1.77 | 1.22 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 23.56% | 17.44% | 15.73% | 2.97% | 26.64% |
| שיעור EBIT | 7.50% | -6.82% | -13.03% | -39.61% | 6.93% |
| שיעור EBITDA | 14.93% | 5.99% | 4.44% | -17.53% | 25.75% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.50% | -6.82% | -13.13% | -23.35% | 4.04% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.03% | -8.44% | -14.82% | -41.26% | 5.53% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.61% | -17.79% | -14.61% | -42.92% | 0.38% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.61% | -17.79% | -15.25% | -42.92% | 0.38% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 22.94% | 210.67% | 98.64% | 104.04% | 6.84% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 93.68% | 123.80% | 112.86% | 176.66% | 136.99% |
| תשואה על הנכסים | 1.80% | -13.26% | -8.97% | -33.20% | 0.23% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.35% | -35.77% | -23.60% | -72.79% | 0.43% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 12.78% | -8.31% | -13.70% | -27.44% | 3.07% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.45% | -5.73% | -8.65% | -20.31% | 0.18% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.86% | -13.70% | -9.21% | -33.38% | 0.23% |
| תשואת רווחים | 0.76% | -10.27% | -9.68% | -31.21% | 0.33% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.46 | 5.80 | 7.81 | 11.08 | 10.45 |
| מחזור זכאים | 8.94 | 14.61 | 37.97 | 18.15 | 19.74 |
| מחזור מלאי | 9.05 | 3.82 | 2.01 | 3.83 | 2.36 |
| מחזור נכסים קבועים | 11.15 | 4.86 | 2.13 | 2.13 | 1.43 |
| מחזור נכסים | 1.11 | 0.75 | 0.61 | 0.77 | 0.60 |
| יחס מחזור הון חוזר | 8.00 | 7.13 | 5.89 | 3.21 | 3.45 |
| מחזור המרת מזומנים | 66.34 | 133.39 | 219.15 | 108.02 | 170.91 |
| ימי אשראי לקוחות | 66.83 | 62.88 | 46.75 | 32.95 | 34.92 |
| ימי מלאי | 40.32 | 95.49 | 182.02 | 95.18 | 154.48 |
| ימי אשראי מספקים | 40.81 | 24.99 | 9.61 | 20.11 | 18.49 |
| מחזור תפעולי | 107.15 | 158.37 | 228.76 | 128.13 | 189.40 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.89 | 1.47 | -0.83 | 0.80 | 1.30 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.87 | 1.45 | -0.96 | 0.65 | -0.17 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.02 | 0.02 | 0.13 | 0.15 | 1.47 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.99 | 0.99 | 1.16 | 0.81 | -0.13 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 106.44 | 95.36 | -6.14 | 5.32 | 0.88 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 106.44 | 95.36 | -6.14 | 5.32 | 0.88 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.14 | 0.42 | -0.16 | 0.19 | 0.23 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.29 | 0.27 | -0.14 | 0.11 | 0.15 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 16.42% | 15.56% | -10.95% | 6.31% | -1.70% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 450.00 | -10.02 | -10.32 | -3.20 | 305.81 |
| מכפיל מכירות | 1.72 | 1.73 | 1.51 | 1.38 | 1.16 |
| מכפיל הון | 5.13 | 3.48 | 2.44 | 2.33 | 1.31 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 5.94 | 6.43 | -9.13 | 15.84 | -58.87 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.13 | 6.36 | -10.62 | 12.87 | 7.69 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 2.56 | -1.06 | 0.14 | 0.00 | -3.35 |
| מחיר לשווי הוגן | 5.13 | 3.48 | 2.44 | 2.33 | 1.31 |
| מכפיל שווי חברה | 11.94 | 35.62 | 47.96 | -9.62 | 5.70 |
| שווי חברה | 383.36M | 301.91M | 326.25M | 333.96M | 335.00M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 12.23 | 35.62 | 47.96 | -9.62 | 5.70 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.83 | 2.13 | 2.13 | 1.69 | 1.47 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 6.32 | 7.92 | -12.89 | 19.42 | -74.84 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.26 | 7.84 | -14.99 | 15.77 | 9.78 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.60 | 2.53 | 3.46 | 4.38 | 7.61 |
| הון עצמי למניה | 2.63 | 2.68 | 3.60 | 4.44 | 7.64 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.77 | -1.11 | -0.03 | -0.04 | 0.93 |
| הכנסות למניה | 6.49 | 5.38 | 5.81 | 7.53 | 8.66 |
| רווח נקי למניה | 0.10 | -0.96 | -0.85 | -3.23 | 0.03 |
| נטל מס | 0.23 | 2.11 | 0.99 | 1.04 | 0.07 |
| נטל ריבית | 0.94 | 1.24 | 1.14 | 1.04 | 0.80 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.03 | 0.06 | 0.07 | 0.05 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.15 | 0.22 | 0.23 | 0.19 | 0.17 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 63.75 | -1.58 | 0.96 | -0.26 | 39.70 |
הנתונים מוצגים ב-TWD