Innovision FlexTech Corp. (6673) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 38.53M | -21.77M | 21.18M | 34.26M | 21.38M |
| רווח נקי | -24.45M | -22.68M | -81.73M | 863.00K | 10.07M |
| פחת והפחתות | 18.12M | 26.74M | 43.75M | 42.94M | 38.16M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 293.00K | 572.00K | 50.00K | -36.00K |
| שינוי בהון החוזר | 31.21M | -26.27M | 12.49M | -16.28M | -30.25M |
| יתרת לקוחות | -4.72M | -1.66M | 3.93M | 10.70M | -14.31M |
| מלאי | 33.76M | -14.19M | 8.04M | -30.08M | -17.27M |
| יתרת ספקים | 4.60M | -7.19M | 2.11M | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -2.44M | -3.22M | -1.59M | 3.10M | 1.33M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 13.64M | 148.00K | 46.10M | 6.69M | 3.44M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 1.65M | -10.17M | -4.11M | -38.27M | -6.55M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -404.00K | -3.48M | -3.98M | -38.74M | -6.04M |
| רכישות, נטו | 485.00K | -1.46M | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -5.17M | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 5.14M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -3.58M | -64.00K | -130.00K | 468.00K | -508.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -44.43M | 21.73M | -45.55M | -3.99M | -37.99M |
| פירעון חוב | -37.74M | 33.57M | -33.35M | 7.24M | -30.41M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -6.69M | -11.83M | -12.20M | -11.23M | -7.58M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 35.04M | 39.30M | 49.47M | 77.96M | 85.95M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 30.00K | 1.00K | 5.00K | -5.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -4.26M | -10.17M | -28.49M | -7.99M | -23.16M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 39.30M | 49.47M | 77.96M | 85.95M | 109.11M |
| מזומנים בסוף התקופה | 35.04M | 39.30M | 49.47M | 77.96M | 85.95M |
| תזרים מזומנים חופשי | 38.12M | -25.32M | 17.20M | -4.48M | 15.34M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 38.53M | -21.77M | 21.18M | 34.26M | 21.38M |
| הוצאות הוניות | -404.00K | -3.55M | -3.98M | -38.74M | -6.04M |
הנתונים מוצגים ב-TWD