Ventec International Group Co., Ltd. (6672) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.11 | 3.55 | 3.46 | 2.89 | 2.12 |
| יחס מהיר | 2.29 | 2.60 | 2.74 | 2.17 | 1.51 |
| יחס מזומנים | 0.82 | 0.97 | 0.96 | 0.77 | 0.41 |
| יחס כושר פירעון | 0.35 | 0.36 | 0.39 | 0.43 | 0.34 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.14 | 0.24 | 0.63 | 0.71 | 0.96 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 14.41 | 3.62 | 75.90 | 48.04 | 4.97 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.78B | 1.86B | 2.10B | 1.59B | 1.32B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.03 | 0.07 | 0.03 | 0.04 | 0.10 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.05 | 0.10 | 0.04 | 0.06 | 0.16 |
| יחס חוב להון | 0.05 | 0.09 | 0.04 | 0.05 | 0.14 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.03 | 0.05 | 0.02 | 0.03 | 0.03 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.42 | 1.40 | 1.40 | 1.45 | 1.62 |
| יחס כיסוי חוב | 22.52 | 7.81 | 49.09 | 26.42 | 2.19 |
| יחס כיסוי ריבית | 40.25 | 80.75 | 115.46 | 59.49 | 33.04 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.07 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3.22 | 4.84 | 2.19 | 2.74 | 7.38 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.26 | -0.96 | -1.39 | -0.85 | -0.16 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 33.68% | 32.20% | 33.55% | 32.10% | 28.23% |
| שיעור EBIT | 12.89% | 9.61% | 9.39% | 11.56% | 10.39% |
| שיעור EBITDA | 16.17% | 13.65% | 13.80% | 15.43% | 13.90% |
| שיעור הרווח התפעולי | 12.92% | 9.41% | 7.55% | 10.18% | 9.34% |
| שיעור הרווח לפני מס | 12.99% | 9.49% | 9.32% | 11.39% | 10.11% |
| שיעור הרווח הנקי | 10.81% | 8.12% | 8.44% | 9.11% | 8.31% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 10.81% | 8.12% | 8.44% | 9.11% | 8.31% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 83.18% | 85.54% | 90.52% | 79.95% | 82.23% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.59% | 100.81% | 123.42% | 111.87% | 108.17% |
| תשואה על הנכסים | 7.94% | 6.92% | 7.33% | 9.25% | 9.29% |
| תשואה על ההון העצמי | 14.01% | 9.70% | 10.27% | 13.41% | 15.08% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 12.26% | 9.86% | 8.28% | 13.37% | 15.03% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 10.11% | 8.24% | 7.41% | 10.51% | 11.26% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.04% | 7.03% | 7.45% | 9.41% | 9.44% |
| תשואת רווחים | 1.33% | 5.24% | 8.02% | 6.74% | 8.76% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.66 | 3.15 | 3.25 | 3.56 | 3.84 |
| מחזור זכאים | 3.50 | 7.65 | 5.80 | 6.99 | 6.24 |
| מחזור מלאי | 2.61 | 3.29 | 3.86 | 4.24 | 4.31 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.60 | 3.34 | 3.90 | 4.25 | 4.77 |
| מחזור נכסים | 0.73 | 0.85 | 0.87 | 1.02 | 1.12 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.56 | 1.76 | 1.89 | 2.56 | 2.99 |
| מחזור המרת מזומנים | 172.24 | 179.10 | 143.71 | 136.47 | 121.33 |
| ימי אשראי לקוחות | 137.03 | 115.78 | 112.19 | 102.65 | 95.12 |
| ימי מלאי | 139.60 | 111.05 | 94.45 | 86.01 | 84.71 |
| ימי אשראי מספקים | 104.39 | 47.72 | 62.93 | 52.18 | 58.51 |
| מחזור תפעולי | 276.63 | 226.82 | 206.64 | 188.66 | 179.83 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.79 | 3.15 | 8.91 | 10.47 | 20.72 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -2.14 | -1.66 | 7.68 | 9.30 | 19.51 |
| הוצאות הוניות למניה | 4.94 | 4.82 | 1.22 | 1.17 | 1.21 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.77 | -0.53 | 0.86 | 0.89 | 0.94 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.35 | 0.39 | 1.95 | 2.19 | 2.63 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.57 | 0.65 | 7.28 | 8.98 | 17.15 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.93 | 0.66 | 4.13 | 3.99 | 2.90 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.04 | 0.05 | 0.15 | 0.16 | 0.26 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -0.39% | -1.80% | 12.29% | 10.31% | 25.92% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 72.55 | 19.09 | 12.45 | 14.84 | 11.41 |
| מכפיל מכירות | 8.59 | 1.55 | 1.05 | 1.35 | 0.95 |
| מכפיל הון | 8.48 | 1.85 | 1.28 | 1.99 | 1.72 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -258.56 | -55.65 | 8.13 | 9.70 | 3.86 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 188.41 | 29.37 | 7.02 | 8.62 | 3.63 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.98 | -5.64 | -0.71 | -1.88 | -0.26 |
| מחיר לשווי הוגן | 8.48 | 1.85 | 1.28 | 1.99 | 1.72 |
| מכפיל שווי חברה | 51.85 | 10.40 | 6.24 | 7.91 | 6.67 |
| שווי חברה | 41.83B | 6.05B | 3.64B | 5.78B | 5.20B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 51.75 | 10.40 | 6.24 | 7.91 | 6.67 |
| יחס שווי חברה למכירות | 8.37 | 1.42 | 0.86 | 1.22 | 0.93 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -251.91 | -50.96 | 6.65 | 8.76 | 3.77 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 193.46 | 26.90 | 5.74 | 7.78 | 3.55 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 60.93 | 48.97 | 47.66 | 44.24 | 42.62 |
| הון עצמי למניה | 62.04 | 50.00 | 48.78 | 45.33 | 43.74 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.17 | 0.14 | 0.09 | 0.20 | 0.18 |
| הכנסות למניה | 64.55 | 59.76 | 59.37 | 66.77 | 79.37 |
| רווח נקי למניה | 6.98 | 4.85 | 5.01 | 6.08 | 6.60 |
| נטל מס | 0.83 | 0.86 | 0.91 | 0.80 | 0.82 |
| נטל ריבית | 1.01 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.05 | 0.04 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.16 | 0.17 | 0.18 | 0.17 | 0.15 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0.37 | 0.56 | 1.61 | 1.72 | 2.58 |
הנתונים מוצגים ב-TWD