Ventec International Group Co., Ltd. (6672) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 225.01M | 634.29M | 743.02M | 1.47B | 121.08M |
| רווח נקי | 404.66M | 394.16M | 431.66M | 567.19M | 1.05B |
| פחת והפחתות | 172.38M | 186.46M | 183.19M | 196.84M | 177.38M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 4.17M | 8.91M | 18.26M | 20.66M |
| שינוי בהון החוזר | -293.75M | 121.74M | 104.73M | 783.27M | -983.59M |
| יתרת לקוחות | -76.03M | 93.23M | 127.36M | 1.10B | -1.07B |
| מלאי | -119.13M | 57.26M | 161.30M | 502.47M | -586.47M |
| יתרת ספקים | -103.26M | 1.59M | -183.72M | -698.72M | 457.22M |
| הון חוזר אחר | 4.67M | -30.35M | -214.00K | -122.15M | 214.07M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -58.28M | -72.23M | 14.54M | -100.06M | -141.67M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -105.60M | -193.36M | 55.72M | -375.49M | -335.37M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -343.77M | -87.11M | -82.79M | -85.43M | -158.05M |
| רכישות, נטו | 0 | 1.24M | 391.00K | 0 | -61.45M |
| רכישת השקעות | -1.05M | -108.05M | 0 | -357.70M | -118.94M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 263.00M | 0 | 137.56M | 67.78M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -23.78M | 565.00K | 551.00K | -140.00K | 3.08M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -141.13M | -309.22M | -601.09M | -944.99M | 103.70M |
| פירעון חוב | 149.07M | -15.57M | -294.56M | -429.43M | 375.58M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -238.99M | -238.99M | -256.83M | -470.90M | -228.65M |
| פעילויות מימון אחרות | -51.20M | -54.66M | -49.71M | -44.65M | -43.22M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 897.20M | 965.40M | 808.52M | 629.94M | 491.64M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -46.49M | 25.18M | -19.07M | -6.73M | 49.00M |
| שינוי נטו במזומנים | -68.21M | 156.89M | 178.58M | 138.30M | -61.59M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 965.40M | 808.52M | 629.94M | 491.64M | 553.23M |
| מזומנים בסוף התקופה | 897.20M | 965.40M | 808.52M | 629.94M | 491.64M |
| תזרים מזומנים חופשי | -118.76M | 547.18M | 660.24M | 1.38B | -36.97M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 225.01M | 634.29M | 743.02M | 1.47B | 121.08M |
| הוצאות הוניות | -343.77M | -87.11M | -82.79M | -85.43M | -158.05M |
הנתונים מוצגים ב-TWD