San Neng Group Holdings Co., Ltd. (6671) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.95 | 2.95 | 2.52 | 2.91 | 2.65 |
| יחס מהיר | 2.17 | 2.29 | 1.88 | 2.18 | 1.99 |
| יחס מזומנים | 0.45 | 0.34 | 0.88 | 0.84 | 0.70 |
| יחס כושר פירעון | 0.45 | 0.46 | 0.49 | 0.52 | 0.44 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.52 | 0.46 | 0.66 | 0.50 | 0.65 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 3.27 | 2.57 | 3.19 | 2.56 | 2.79 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 755.80M | 748.26M | 631.31M | 670.89M | 591.38M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 0.09 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.06 | 0.07 | 0.09 | 0.09 | 0.12 |
| יחס חוב להון | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.09 | 0.11 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.05 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.27 | 1.28 | 1.31 | 1.29 | 1.32 |
| יחס כיסוי חוב | 2.69 | 2.71 | 2.76 | 3.18 | 2.31 |
| יחס כיסוי ריבית | 63.20 | 66.11 | 83.38 | 51.87 | 53.16 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.07 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.09 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.68 | 1.94 | 2.70 | 2.68 | 3.33 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.36 | -0.08 | -0.74 | -0.53 | -0.34 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 35.22% | 36.57% | 37.81% | 38.67% | 36.26% |
| שיעור EBIT | 8.77% | 9.77% | 12.73% | 13.61% | 11.20% |
| שיעור EBITDA | 12.66% | 13.42% | 16.25% | 17.65% | 15.86% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.86% | 9.77% | 10.75% | 11.57% | 11.11% |
| שיעור הרווח לפני מס | 10.23% | 10.62% | 12.60% | 13.39% | 10.99% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.12% | 7.21% | 9.48% | 9.21% | 7.93% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.37% | 7.50% | 9.65% | 9.36% | 7.82% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 69.61% | 67.87% | 75.22% | 68.82% | 72.20% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 115.38% | 108.68% | 117.25% | 115.71% | 98.95% |
| תשואה על הנכסים | 5.84% | 6.39% | 8.26% | 7.97% | 6.65% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.59% | 8.16% | 10.82% | 10.32% | 8.81% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.88% | 10.60% | 11.68% | 12.22% | 11.51% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.19% | 7.20% | 8.51% | 8.19% | 7.75% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.85% | 6.40% | 8.27% | 7.98% | 6.66% |
| תשואת רווחים | 9.64% | 6.34% | 7.60% | 7.10% | 6.55% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.60 | 7.51 | 8.96 | 8.02 | 0 |
| מחזור זכאים | 13.61 | 10.75 | 9.53 | 11.57 | 10.87 |
| מחזור מלאי | 3.74 | 4.60 | 4.25 | 4.02 | 4.23 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.12 | 2.31 | 2.33 | 2.27 | 2.11 |
| מחזור נכסים | 0.82 | 0.89 | 0.87 | 0.87 | 0.84 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.36 | 2.64 | 2.78 | 2.61 | 2.69 |
| מחזור המרת מזומנים | 113.16 | 94.02 | 88.30 | 104.84 | 52.80 |
| ימי אשראי לקוחות | 42.45 | 48.61 | 40.74 | 45.51 | 0 |
| ימי מלאי | 97.54 | 79.38 | 85.84 | 90.87 | 86.38 |
| ימי אשראי מספקים | 26.82 | 33.96 | 38.28 | 31.55 | 33.58 |
| מחזור תפעולי | 139.99 | 127.99 | 126.58 | 136.39 | 86.38 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.49 | 2.97 | 5.03 | 3.25 | 4.52 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.88 | 2.36 | 3.87 | 3.00 | 4.21 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.61 | 0.61 | 1.16 | 0.25 | 0.31 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.82 | 0.80 | 0.77 | 0.92 | 0.93 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.09 | 0.96 | 1.37 | 1.45 | 1.36 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 5.71 | 4.88 | 4.33 | 13.02 | 14.43 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.13 | 1.57 | 1.90 | 1.25 | 1.39 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.11 | 0.09 | 0.15 | 0.10 | 0.15 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 12.80% | 6.58% | 9.25% | 7.38% | 11.34% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.37 | 15.15 | 13.12 | 14.08 | 15.27 |
| מכפיל מכירות | 0.74 | 1.14 | 1.25 | 1.30 | 1.21 |
| מכפיל הון | 0.77 | 1.29 | 1.42 | 1.45 | 1.34 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 7.81 | 15.20 | 10.81 | 13.54 | 8.82 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.44 | 12.08 | 8.32 | 12.50 | 8.21 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.77 | -0.59 | 1.26 | 0.74 | -0.50 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.77 | 1.29 | 1.42 | 1.45 | 1.34 |
| מכפיל שווי חברה | 5.47 | 8.39 | 6.94 | 6.83 | 7.30 |
| שווי חברה | 1.28B | 2.25B | 2.30B | 2.30B | 2.15B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.47 | 8.39 | 6.94 | 6.83 | 7.30 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.69 | 1.13 | 1.13 | 1.20 | 1.16 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 7.33 | 15.05 | 9.77 | 12.58 | 8.43 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.04 | 11.97 | 7.52 | 11.61 | 7.85 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 29.58 | 28.19 | 29.61 | 28.16 | 27.71 |
| הון עצמי למניה | 29.31 | 27.91 | 29.41 | 28.01 | 27.60 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.28 | 0.29 | 0.23 | 0.30 | 0.29 |
| הכנסות למניה | 30.47 | 31.58 | 33.57 | 31.37 | 30.65 |
| רווח נקי למניה | 2.17 | 2.28 | 3.18 | 2.89 | 2.43 |
| נטל מס | 0.70 | 0.68 | 0.75 | 0.69 | 0.72 |
| נטל ריבית | 1.17 | 1.09 | 0.99 | 0.98 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.05 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.24 | 0.24 | 0.22 | 0.23 | 0.21 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.42 | 1.31 | 1.19 | 0.78 | 1.34 |
הנתונים מוצגים ב-TWD