San Neng Group Holdings Co., Ltd. (6671) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 187.83M | 305.60M | 197.78M | 274.62M | 224.11M |
| רווח נקי | 143.91M | 257.02M | 255.16M | 204.61M | 255.49M |
| פחת והפחתות | 72.94M | 71.67M | 77.00M | 86.80M | 93.65M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -17.86M | 54.73M | -43.16M | 29.42M | -72.20M |
| יתרת לקוחות | -30.46M | 4.50M | 8.42M | 42.57M | -7.97M |
| מלאי | 21.54M | 230.00K | -25.22M | 51.55M | -78.83M |
| יתרת ספקים | -14.77M | 29.48M | -6.61M | -31.77M | -23.09M |
| הון חוזר אחר | 5.83M | 20.52M | -19.75M | -32.92M | 37.69M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -11.16M | -77.81M | -91.22M | -46.20M | -52.83M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 36.56M | -89.33M | 17.63M | -290.73M | -197.84M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -56.83M | -68.79M | -12.93M | -19.04M | -26.83M |
| רכישות, נטו | 790.00K | 0 | 0 | 5.90M | 10.30M |
| רכישת השקעות | -117.85M | -300.12M | -212.32M | -307.76M | -198.01M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 210.45M | 265.75M | 258.83M | 40.00M | 18.44M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 13.83M | -15.95M | -9.83M | -1.75M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -203.93M | -159.51M | -168.61M | -236.59M | -152.62M |
| פירעון חוב | -40.62M | 718.00K | -36.67M | -51.53M | 38.53M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -157.95M | -151.88M | -121.50M | -182.25M | -182.25M |
| פעילויות מימון אחרות | -5.37M | -8.35M | -10.44M | -2.81M | -8.90M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 141.58M | 405.84M | 335.20M | 297.33M | 540.08M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 3.85M | 13.88M | -8.93M | 9.95M | -1.48M |
| שינוי נטו במזומנים | 24.30M | 70.64M | 37.87M | -242.75M | -127.83M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 117.28M | 335.20M | 297.33M | 540.08M | 667.91M |
| מזומנים בסוף התקופה | 141.58M | 405.84M | 335.20M | 297.33M | 540.08M |
| תזרים מזומנים חופשי | 149.36M | 235.09M | 182.59M | 255.59M | 197.28M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 187.83M | 305.60M | 197.78M | 274.62M | 224.11M |
| הוצאות הוניות | -38.47M | -70.51M | -15.19M | -19.04M | -26.83M |
הנתונים מוצגים ב-TWD