Zhong Yang Technology Co., Ltd. (6668) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.53 | 1.71 | 1.73 | 1.30 | 1.38 |
| יחס מהיר | 1.12 | 1.30 | 1.40 | 1.15 | 1.17 |
| יחס מזומנים | 0.41 | 0.49 | 0.76 | 0.79 | 0.84 |
| יחס כושר פירעון | 0.00 | 0.01 | 0.02 | -0.01 | -0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.20 | 0.02 | -0.11 | 0.05 | 0.15 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.50 | 0.04 | -0.20 | 0.06 | 0.21 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -210.18M | -202.32M | -280.35M | -147.49M | -346.02M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.25 | 0.26 | 0.33 | 0.38 | 0.47 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.44 | 0.44 | 0.58 | 0.75 | 1.13 |
| יחס חוב להון | 0.31 | 0.31 | 0.37 | 0.43 | 0.53 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.21 | 0.22 | 0.26 | 0.19 | 0.33 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.73 | 1.69 | 1.77 | 1.99 | 2.40 |
| יחס כיסוי חוב | -0.06 | 0.13 | 0.08 | -0.00 | -0.02 |
| יחס כיסוי ריבית | -9.20 | -7.43 | -9.73 | -10.08 | -7.17 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.18 | 0.23 | 0.21 | 0.33 | 0.64 |
| חוב נושא ריבית למניה | 9.06 | 9.45 | 11.88 | 17.65 | 25.72 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -29.24 | 13.10 | 17.88 | -115.51 | -53.20 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 6.47% | 13.96% | 13.49% | 3.55% | 5.60% |
| שיעור EBIT | -18.30% | -14.67% | -17.98% | -26.19% | -25.27% |
| שיעור EBITDA | -1.63% | 3.83% | 3.67% | -0.36% | -1.17% |
| שיעור הרווח התפעולי | -18.46% | -17.60% | -21.55% | -29.73% | -21.20% |
| שיעור הרווח לפני מס | -16.33% | -17.04% | -20.20% | -29.14% | -28.23% |
| שיעור הרווח הנקי | -16.55% | -17.30% | -18.83% | -27.48% | -29.43% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -16.58% | -17.30% | -20.40% | -29.13% | -28.43% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 101.33% | 101.51% | 93.25% | 94.33% | 104.27% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 88.45% | 96.85% | 93.71% | 97.99% | 133.16% |
| תשואה על הנכסים | -5.49% | -5.46% | -4.92% | -7.04% | -8.47% |
| תשואה על ההון העצמי | -9.42% | -9.23% | -8.73% | -13.99% | -20.28% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -8.02% | -7.00% | -7.10% | -11.51% | -9.36% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -7.15% | -6.37% | -6.19% | -8.35% | -6.71% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -5.49% | -5.47% | -4.93% | -7.05% | -8.49% |
| תשואת רווחים | -4.00% | -5.09% | -3.34% | -6.42% | -11.93% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.17 | 2.35 | 2.20 | 2.26 | 3.24 |
| מחזור זכאים | 9.15 | 5.39 | 9.41 | 8.72 | 15.97 |
| מחזור מלאי | 3.18 | 3.26 | 3.35 | 4.83 | 3.60 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.66 | 0.63 | 0.48 | 0.47 | 0.58 |
| מחזור נכסים | 0.33 | 0.32 | 0.26 | 0.26 | 0.29 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.58 | 2.17 | 2.03 | 2.01 | 1.50 |
| מחזור המרת מזומנים | 243.48 | 199.66 | 236.36 | 195.55 | 191.12 |
| ימי אשראי לקוחות | 168.51 | 155.30 | 166.25 | 161.84 | 112.64 |
| ימי מלאי | 114.88 | 112.11 | 108.90 | 75.54 | 101.34 |
| ימי אשראי מספקים | 39.90 | 67.75 | 38.80 | 41.83 | 22.86 |
| מחזור תפעולי | 283.39 | 267.41 | 275.15 | 237.38 | 213.98 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -1.63 | 0.12 | -0.80 | 0.73 | 2.86 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -3.13 | -3.06 | -4.47 | -1.38 | -2.50 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.50 | 3.18 | 3.67 | 2.11 | 5.37 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.92 | -25.79 | 5.57 | -1.90 | -0.87 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1.09 | 0.04 | -0.22 | 0.35 | 0.53 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -1.09 | 0.04 | -0.22 | 0.35 | 0.53 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.18 | 0.01 | -0.07 | 0.04 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.14 | 0.01 | -0.09 | 0.06 | 0.19 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -6.56% | -8.07% | -8.53% | -2.73% | -6.58% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -25.08 | -19.64 | -29.94 | -15.59 | -8.39 |
| מכפיל מכירות | 4.20 | 3.40 | 5.63 | 4.28 | 2.47 |
| מכפיל הון | 2.41 | 1.81 | 2.61 | 2.18 | 1.70 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -15.48 | -12.38 | -11.73 | -36.60 | -15.19 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -29.69 | 319.34 | -65.31 | 69.42 | 13.27 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.68 | -1.91 | 0.65 | 0.55 | -0.66 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.41 | 1.81 | 2.61 | 2.18 | 1.70 |
| מכפיל שווי חברה | -287.29 | 101.82 | 171.48 | -1,295.38 | -264.34 |
| שווי חברה | 5.70B | 4.48B | 5.80B | 4.44B | 3.72B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -283.55 | 101.82 | 171.48 | -1,295.38 | -264.34 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.61 | 3.90 | 6.29 | 4.70 | 3.09 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -17.01 | -14.21 | -13.09 | -40.18 | -19.01 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -32.62 | 366.49 | -72.92 | 76.21 | 16.61 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 20.21 | 20.88 | 19.99 | 23.78 | 23.13 |
| הון עצמי למניה | 20.12 | 20.91 | 20.06 | 23.15 | 22.36 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.02 | -0.02 | -0.01 | 0.00 | -0.01 |
| הכנסות למניה | 11.53 | 11.16 | 9.30 | 11.79 | 15.40 |
| רווח נקי למניה | -1.91 | -1.93 | -1.75 | -3.24 | -4.53 |
| נטל מס | 1.01 | 1.02 | 0.93 | 0.94 | 1.04 |
| נטל ריבית | 0.89 | 1.16 | 1.12 | 1.11 | 1.12 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.10 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.10 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.16 | 0.19 | 0.22 | 0.21 | 0.17 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | -0.00 | -0.00 |
| איכות הרווחים | 0.87 | -0.06 | 0.43 | -0.21 | -0.66 |
הנתונים מוצגים ב-TWD