Zhong Yang Technology Co., Ltd. (6668) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.22M | -79.53M | 58.32M | 223.95M | 167.01M |
| רווח נקי | -195.74M | -186.21M | -275.34M | -340.09M | -267.10M |
| פחת והפחתות | 212.53M | 199.61M | 244.04M | 290.39M | 258.40M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | -15.08M | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | -1.29M | -1.44M | 14.05M |
| שינוי בהון החוזר | 8.00M | -93.21M | 89.79M | 129.01M | 109.84M |
| יתרת לקוחות | -62.98M | -1.63M | -51.10M | 74.31M | 297.10M |
| מלאי | -65.58M | -49.30M | 127.12M | 133.00M | -138.00M |
| יתרת ספקים | 98.66M | -19.70M | 33.24M | -33.21M | -14.24M |
| הון חוזר אחר | 37.89M | -22.59M | -19.46M | -45.10M | -35.02M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -12.57M | 284.00K | 16.19M | 146.09M | 51.82M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -307.04M | -332.80M | -79.14M | -480.25M | -547.56M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -327.12M | -358.77M | -167.28M | -413.69M | -608.42M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.32M |
| רכישת השקעות | -60.13M | -10.70M | -4.32M | -67.52M | 59.87M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 27.20M | 95.44M | 0 | 4.29M |
| פעילויות השקעה אחרות | 80.21M | 9.47M | -2.98M | 957.00K | -5.60M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 109.95M | -54.25M | -200.03M | 32.13M | 1.28B |
| פירעון חוב | -204.56M | -150.12M | -582.50M | 55.28M | 375.24M |
| הנפקת מניות רגילות | 323.23M | 197.04M | 399.70M | 0 | 498.75M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -1.13M | -1.64M | -1.68M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | -78.58M |
| פעילויות מימון אחרות | -8.72M | -101.16M | -17.23M | -21.50M | 485.06M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 369.68M | 552.54M | 990.78M | 1.23B | 1.44B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 2.00M | 28.34M | -15.58M | 7.98M | -3.07M |
| שינוי נטו במזומנים | -182.87M | -438.23M | -236.44M | -216.19M | 896.85M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 552.54M | 990.78M | 1.23B | 1.44B | 546.55M |
| מזומנים בסוף התקופה | 369.68M | 552.54M | 990.78M | 1.23B | 1.44B |
| תזרים מזומנים חופשי | -315.05M | -442.88M | -110.61M | -195.70M | -441.42M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.22M | -79.53M | 58.32M | 223.95M | 167.01M |
| הוצאות הוניות | -327.27M | -363.35M | -168.92M | -419.65M | -608.42M |
הנתונים מוצגים ב-TWD